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單位凈值 (2026-02-13)

1.1891-0.11%
近1月：1.41%
近1年：4.91%

累計凈值

2.3111
近3月：2.46%
近3年：16.06%

近6月：3.08%
成立來：42.08%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.05億元（2025-12-31）基金經理：方昆明
成 立 日：2015-11-23管 理 人：海富通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：07-01～07-28/07-01～07-21
預估開放申購時間：
2026年06月30日15:00~07月28日15:00
預估開放贖回時間：
2026年06月30日15:00~07月21日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1891 2.3111 -0.11%
    02-12 1.1904 2.3124 0.24%
    02-11 1.1875 2.3095 -0.02%
    02-10 1.1877 2.3097 -0.04%
    02-09 1.1882 2.3102 0.53%
    02-06 1.1819 2.3039 0.34%
    02-05 1.1779 2.2999 -0.20%
    02-04 1.1803 2.3023 -0.08%
    02-03 1.1813 2.3033 0.74%
    02-02 1.1726 2.2946 -0.59%
    01-30 1.1796 2.3016 -0.46%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.61%
    1.41%
    2.46%
    3.08%
    2.61%
    4.91%
    14.32%
    16.06%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    42 | 867
    40 | 863
    68 | 847
    99 | 809
    74 | 863
    124 | 740
    64 | 643
    72 | 582
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-310.17%
    2021-12-310.59%
    2020-12-310.63%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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