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單位凈值 (2025-12-24)

1.13850.01%
近1月：0.01%
近1年：0.90%

累計凈值

1.3031
近3月：0.29%
近3年：7.94%

近6月：0.17%
成立來：32.27%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：戴鋼等
成 立 日：2015-10-28管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-03-09～2026-04-03/2026-03-06～...
預估開放申購時間：
2026年03月06日15:00~04月03日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月05日15:00~03月31日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1385 1.3031 0.01%
    12-23 1.1384 1.3030 0.01%
    12-22 1.1383 1.3029 0.01%
    12-19 1.1382 1.3028 0.02%
    12-18 1.1380 1.3026 0.02%
    12-17 1.1378 1.3024 0.02%
    12-16 1.1376 1.3022 0.01%
    12-15 1.1375 1.3021 -0.02%
    12-12 1.1377 1.3023 -0.01%
    12-11 1.1378 1.3024 0.02%
    12-10 1.1376 1.3022 0.01%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.01%
    0.29%
    0.17%
    0.68%
    0.90%
    5.77%
    7.94%
    同類平均
    0.26%
    0.12%
    0.76%
    1.45%
    2.86%
    2.92%
    8.43%
    11.83%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    666 | 784
    502 | 780
    703 | 765
    581 | 730
    567 | 678
    558 | 677
    418 | 570
    459 | 520
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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