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天天基金網(wǎng)>全部基金>萬家瑞益靈活配置混合C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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萬家瑞益靈活配置混合C(001636

)

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單位凈值 (2026-02-13): 1.5836-0.31%; 近1月：0.04%; 近1年：4.81%

累計凈值: 1.5836; 近3月：-0.14%; 近3年：1.01%

: 近6月：2.91%; 成立來：58.36%

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：1.57億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：孟祥娟
成立日：2015-12-07	管理人：萬家基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
立華股份	0.93%	-0.05%	股吧
中海油服	0.85%	-1.92%	股吧
中國石化	0.76%	-3.48%	股吧
中國國航	0.73%	-1.16%	股吧
安琪酵母	0.71%	-2.23%	股吧
新集能源	0.65%	-1.86%	股吧
山西汾酒	0.64%	-0.28%	股吧
中國船舶	0.55%	0.80%	股吧
保利發(fā)展	0.52%	-1.03%	股吧
中曼石油	0.52%	-3.59%	股吧

前十持倉占比合計：6.86%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22國開 6.72% --
21華泰C1 6.41% --
23國開 6.35% --
23中證10 6.31% --
23江西 6.30% --
前五持倉占比合計：32.09%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國開	6.72%	--
21華泰C1	6.41%	--
23國開	6.35%	--
23中證10	6.31%	--
23江西	6.30%	--

公司觀點

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現(xiàn)金理財新選擇
21.25%近1年萬家瑞盈靈活配...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.5836	1.5836	-0.31%
02-12	1.5885	1.5885	-0.08%
02-11	1.5897	1.5897	0.16%
02-10	1.5871	1.5871	-0.06%
02-09	1.5881	1.5881	0.18%
02-06	1.5852	1.5852	0.01%
02-05	1.5850	1.5850	-0.12%
02-04	1.5869	1.5869	0.49%
02-03	1.5791	1.5791	0.38%
02-02	1.5731	1.5731	-0.73%
01-30	1.5847	1.5847	-0.51%

更多凈值信息>

萬家瑞益靈活配置混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.10%	0.04%	-0.14%	2.91%	0.86%	4.81%	7.71%	1.01%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.23%	1.20%	6.15%	16.51%	5.44%	30.08%	50.02%	19.07%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1828 \| 2336	1489 \| 2331	1918 \| 2320	1877 \| 2306	1866 \| 2331	2007 \| 2268	2038 \| 2191	1578 \| 2062
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.13%	3.11%	0.22%	0.05%	-0.05%	2.31%	-0.61%	0.55%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1264 \| 2338	1962 \| 2347	1648 \| 2353	1538 \| 2331	1063 \| 2336	1913 \| 2322	1027 \| 2326	896 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	良好	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	3.53%	2.19%	-3.99%	-5.00%	6.41%	9.31%	19.32%	-0.18%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2016 \| 2338	1343 \| 2336	794 \| 2330	491 \| 2299	1122 \| 2205	1819 \| 2086	1204 \| 1974	330 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 264.95%
2024-12-31 237.06%
2024-06-30 172.28%
2023-12-31 117.69%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：靈活運用資產(chǎn)配置策略，定性和定量相結(jié)合?；鸾?jīng)理同時管理多只基金，均為正回報。

報告期	基金換手率
2025-06-30	264.95%
2024-12-31	237.06%
2024-06-30	172.28%
2023-12-31	117.69%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-06-11~至今	孟祥娟	1年又255天	5.53%
2023-08-15~2024-06-10	周慧孟祥娟	300天	-1.49%
2023-08-03~2023-08-14	周慧	11天	-0.82%
2023-06-02~2023-08-02	章恒周慧	61天	-1.56%
2022-11-09~2023-06-01	章恒莫敬敏	204天	-0.47%

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137	公告萬家瑞益靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	12-01 09:09
111	公告萬家瑞益靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	12-01 09:09
155	公告萬家瑞益靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-25 09:09
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