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萬家瑞祥混合A(001633

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單位凈值 (2026-02-13): 1.2954-0.23%; 近1月：-0.24%; 近1年：8.64%

累計凈值: 1.4564; 近3月：1.97%; 近3年：13.96%

: 近6月：5.63%; 成立來：51.40%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.07億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：蘇謀東
成立日：2016-11-17	管理人：萬家基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
金山辦公	1.62%	-1.83%	股吧
紫金礦業(yè)	1.52%	-4.96%	股吧
北方華創(chuàng)	1.39%	2.33%	股吧
工商銀行	1.33%	-0.97%	股吧
福昕軟件	1.27%	-0.83%	股吧
滬電股份	1.25%	0.32%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	1.22%	-0.87%	股吧
南京銀行	1.21%	-0.18%	股吧
科大訊飛	1.19%	-1.18%	股吧
新易盛	1.02%	0.10%	股吧

前十持倉占比合計：13.02%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23中行 7.07% --
24郵儲 7.03% --
22南京 6.94% --
24農(nóng)行 6.92% --
25中證G5 6.80% --
前五持倉占比合計：34.76%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23中行	7.07%	--
24郵儲	7.03%	--
22南京	6.94%	--
24農(nóng)行	6.92%	--
25中證G5	6.80%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.2954	1.4564	-0.23%
02-12	1.2984	1.4594	0.17%
02-11	1.2962	1.4572	-0.10%
02-10	1.2975	1.4585	0.15%
02-09	1.2955	1.4565	0.50%
02-06	1.2890	1.4500	-0.05%
02-05	1.2897	1.4507	-0.14%
02-04	1.2915	1.4525	-0.22%
02-03	1.2944	1.4554	0.21%
02-02	1.2917	1.4527	-0.62%
01-30	1.2997	1.4607	-0.18%

更多凈值信息>

萬家瑞祥混合A成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2020-03-19 每份派現(xiàn)金0.0370元
2019-10-28 每份派現(xiàn)金0.0420元
2017-12-11 每份派現(xiàn)金0.0419元
2017-09-26 每份派現(xiàn)金0.0401元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.50%	-0.24%	1.97%	5.63%	1.19%	8.64%	18.41%	13.96%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.23%	1.20%	6.15%	16.51%	5.44%	30.08%	50.02%	19.07%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1314 \| 2336	1598 \| 2331	1464 \| 2320	1665 \| 2306	1761 \| 2331	1818 \| 2268	1692 \| 2191	1046 \| 2062
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.88%	5.45%	2.41%	-0.64%	2.01%	2.78%	0.16%	1.84%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	969 \| 2338	1829 \| 2347	852 \| 2353	1757 \| 2331	568 \| 2336	1849 \| 2322	826 \| 2326	613 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	優(yōu)秀	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	8.24%	6.94%	-1.28%	-5.80%	5.00%	12.82%	11.03%	-2.42%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1721 \| 2338	791 \| 2336	548 \| 2330	550 \| 2299	1309 \| 2205	1722 \| 2086	1533 \| 1974	431 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 45.50%
2024-12-31 30.77%
2024-06-30 36.63%
2023-12-31 61.30%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	45.50%
2024-12-31	30.77%
2024-06-30	36.63%
2023-12-31	61.30%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2018-08-15~至今蘇謀東 7年又192天 45.02%
2016-11-17~2018-08-14 高翰昆 1年又270天 4.40%
更多萬家瑞祥混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2018-08-15~至今	蘇謀東	7年又192天	45.02%
2016-11-17~2018-08-14	高翰昆	1年又270天	4.40%

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91	公告萬家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	12-19 09:09
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157	公告萬家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-25 09:09
121	公告萬家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:43
271	公告萬家基金管理有限公司關于增加方正證券為旗下部分基金	基金資訊	08-29 09:19
156	看創(chuàng)新藥行情多好，同泰大健康混合C早就抓住機會！近	憨態(tài)可掬的池婕也太	08-04 22:48
173	公告萬家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:14
227	公告萬家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-21 09:13
265	公告萬家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-29 09:23
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-03-19	每份派現(xiàn)金0.0370元
2019-10-28	每份派現(xiàn)金0.0420元
2017-12-11	每份派現(xiàn)金0.0419元
2017-09-26	每份派現(xiàn)金0.0401元

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優(yōu)秀

優(yōu)秀

一般

不佳

不佳

優(yōu)秀

熱門基金近6月收益88%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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