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易方達安盈回報混合A(001603

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單位凈值 (2026-02-13): 2.4360-0.57%; 近1月：1.12%; 近1年：12.36%

累計凈值: 2.6340; 近3月：1.54%; 近3年：6.98%

: 近6月：5.50%; 成立來：163.37%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：11.55億元（2025-12-31）	基金經理：張清華
成立日：2017-02-16	管理人：易方達基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.00% 0.10% 1折費率詳情>

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
揚農化工	4.79%	-3.92%	股吧
三環(huán)集團	4.76%	-3.75%	股吧
寒武紀-U	4.42%	0.74%	股吧
立訊精密	4.39%	0.73%	股吧
柏楚電子	2.90%	-2.20%	股吧
新易盛	2.82%	0.10%	股吧
寧德時代	2.52%	-2.80%	股吧
瑞芯微	2.33%	-1.10%	股吧
藥明康德	2.17%	-2.85%	股吧
北方華創(chuàng)	2.05%	2.33%	股吧

前十持倉占比合計：33.15%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25進出 4.66% --
22建設 3.81% --
25先正 2.96% --
溫氏轉債 2.93% --
聞泰轉債 2.68% --
前五持倉占比合計：17.04%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25進出	4.66%	--
22建設	3.81%	--
25先正	2.96%	--
溫氏轉債	2.93%	--
聞泰轉債	2.68%	--

公司觀點

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投資A股核心指數
21.36%近1年易方達滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數
24.95%近1年易方達深證10...
0申贖費
49.39%近1年易方達創(chuàng)業(yè)板E...
熱點有約|化工行業(yè)迎來布局機遇了嗎？
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	2.4360	2.6340	-0.57%
02-12	2.4500	2.6480	0.66%
02-11	2.4340	2.6320	-0.16%
02-10	2.4380	2.6360	0.70%
02-09	2.4210	2.6190	1.85%
02-06	2.3770	2.5750	-0.25%
02-05	2.3830	2.5810	-0.96%
02-04	2.4060	2.6040	-0.25%
02-03	2.4120	2.6100	1.09%
02-02	2.3860	2.5840	-2.49%
01-30	2.4470	2.6450	-0.20%

更多凈值信息>

易方達安盈回報混合A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2021-11-10 每份派現金0.0960元
2021-09-02 每份派現金0.1020元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.48%	1.12%	1.54%	5.50%	3.48%	12.36%	22.41%	6.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.31%	0.61%	1.56%	4.21%	1.86%	7.75%	15.65%	10.75%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	11 \| 1350	320 \| 1343	488 \| 1317	333 \| 1301	154 \| 1343	200 \| 1282	215 \| 1230	782 \| 1104
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-4.04%	11.40%	1.47%	0.79%	0.70%	3.89%	0.83%	0.05%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1317 \| 1354	79 \| 1361	406 \| 1366	463 \| 1341	922 \| 1373	325 \| 1374	681 \| 1402	1011 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	一般	優(yōu)秀	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	9.34%	5.54%	-5.77%	-15.00%	19.47%	55.43%	44.54%	-16.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	259 \| 1354	611 \| 1373	1162 \| 1401	1110 \| 1336	7 \| 1165	1 \| 650	4 \| 339	236 \| 297
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 16.98%
2024-12-31 21.11%
2024-06-30 19.81%
2023-12-31 20.99%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	16.98%
2024-12-31	21.11%
2024-06-30	19.81%
2023-12-31	20.99%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數任期回報
2017-02-16~至今張清華 9年又7天 163.37%
更多易方達安盈回報混合A基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2017-02-16~至今	張清華	9年又7天	163.37%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
113	0	公告易方達安盈回報混合型證券投資基金(易方達安盈回報混	基金資訊	02-12 08:10
109	1	高位重倉寒武紀，真是讓人難以理解。	基民2509i581H1	02-10 07:03
89	1	21年后期重倉抱團股，導致回撤嚴重；現在又在后期重	基民PdnwRB	02-05 19:25
47	0	d跌得快漲的慢	笑呵呵地斯泰西	01-29 21:37
162	0	公告易方達基金管理有限公司關于旗下部分基金獲配北汽藍谷	基金資訊	01-29 07:30
56	0	今天凈值出的遲	出色的金亞萍5	01-27 20:21
69	0	公告易方達安盈回報混合型證券投資基金2025年第4季度	基金資訊	01-22 00:08
46	0	國投白銀LOF場外100塊限購，真的影響操作節(jié)奏。	動人的楊	01-19 11:14
47	0	同泰這只海光信息，真的是考驗耐心的天花板明明站在A	明智的邱	01-15 13:10
99	1	今天跌的比較多呀。跌一天得二天漲不回來	出色的金亞萍5	01-13 22:35
52	0	機器人這兩天沒漲沒跌，盤整得挺規(guī)律，同泰競爭優(yōu)勢的	股友82v379Q385	01-13 14:47
56	0	最近幾天安盈回報很給力??！今天應該會更好！經理加油	NAN得糊涂	12-30 14:36
55	0	不想被‘一字板’甩下車？008998提前系安全帶：	熊犖晴川	12-29 10:40
60	0	東杰智能通過并購邁向高端。機器人賽道前景廣闊，調整	年年袋鼠菠	12-26 14:12
90	1	不錯。今天還是紅的	出色的金亞萍5	12-23 22:50
86	1	最近機構對北交所的研報明顯多了起來，說明專業(yè)資金也	一只治愈的龍貝果	12-19 10:20
199	2	今年老將張清華所管基金為什么這樣差？	基民123	12-18 11:50
54	0	今天北交所大漲，賬戶的同泰遠見挺讓人驚喜的，北交所	細致的溫熠茹66	12-12 10:28
62	0	增量資金好像又開始回流的跡象了。北交所這種地方，一	溫文爾雅的聞笛37	12-12 10:26
75	0	這個基金含債太多	基民5167R39e91	12-08 20:42

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2021-11-10	每份派現金0.0960元
2021-09-02	每份派現金0.1020元

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