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天天基金網(wǎng)>全部基金>易方達安盈回報混合A 手機訪問當前基金品種頁

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易方達安盈回報混合A(001603

)

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單位凈值 (2025-12-19): 2.33600.39%; 近1月：-0.93%; 近1年：9.36%

累計凈值: 2.5340; 近3月：-3.47%; 近3年：8.25%

: 近6月：6.67%; 成立來：152.56%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：13.35億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：張清華
成立日：2017-02-16	管理人：易方達基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.00% 0.10% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
藥明康德	5.58%	2.08%	股吧
揚農(nóng)化工	5.22%	3.44%	股吧
寧德時代	4.38%	0.54%	股吧
三環(huán)集團	4.16%	0.07%	股吧
海大集團	3.82%	0.00%	股吧
柏楚電子	3.39%	0.90%	股吧
招商銀行	3.26%	-0.90%	股吧
瑞芯微	2.54%	-0.16%	股吧
芯原股份	1.87%	-2.27%	股吧
牧原股份	1.86%	-0.59%	股吧

前十持倉占比合計：36.08%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25進出 4.57% --
22建設 3.26% --
22建設 3.26% --
溫氏轉(zhuǎn)債 2.56% --
25先正 2.53% --
前五持倉占比合計：16.18%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25進出	4.57%	--
22建設	3.26%	--
22建設	3.26%	--
溫氏轉(zhuǎn)債	2.56%	--
25先正	2.53%	--

公司觀點

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投資A股核心指數(shù)
18.03%近1年易方達滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
22.84%近1年易方達深證10...
長期保值短期避險
55.94%近1年易方達黃金ET...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-19	2.3360	2.5340	0.39%
12-18	2.3270	2.5250	-0.64%
12-17	2.3420	2.5400	1.65%
12-16	2.3040	2.5020	-1.16%
12-15	2.3310	2.5290	-1.06%
12-12	2.3560	2.5540	0.73%
12-11	2.3390	2.5370	-0.59%
12-10	2.3530	2.5510	0.13%
12-09	2.3500	2.5480	-0.17%
12-08	2.3540	2.5520	0.38%
12-05	2.3450	2.5430	1.12%

更多凈值信息>

易方達安盈回報混合A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2021-11-10 每份派現(xiàn)金0.0960元
2021-09-02 每份派現(xiàn)金0.1020元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-09-30 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.85%	-0.93%	-3.47%	6.67%	8.50%	9.36%	15.93%	8.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.09%	-0.01%	0.54%	4.74%	6.02%	6.12%	12.44%	10.86%
滬深300	-0.28%	-0.44%	1.47%	18.87%	16.09%	15.78%	37.02%	17.34%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1313 \| 1337	1224 \| 1333	1309 \| 1318	278 \| 1309	272 \| 1285	214 \| 1279	310 \| 1226	740 \| 1098
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	11.40%	1.47%	0.79%	0.70%	3.89%	0.83%	0.05%	-5.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	79 \| 1361	406 \| 1366	463 \| 1341	922 \| 1373	325 \| 1374	681 \| 1402	1011 \| 1403	1380 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	一般	優(yōu)秀	良好	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.54%	-5.77%	-15.00%	19.47%	55.43%	44.54%	-16.11%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	611 \| 1373	1162 \| 1401	1110 \| 1336	7 \| 1165	1 \| 650	4 \| 339	236 \| 297	-- \| 279
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 16.98%
2024-12-31 21.11%
2024-06-30 19.81%
2023-12-31 20.99%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	16.98%
2024-12-31	21.11%
2024-06-30	19.81%
2023-12-31	20.99%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2017-02-16~至今張清華 8年又310天 152.56%
更多易方達安盈回報混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2017-02-16~至今	張清華	8年又310天	152.56%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
39	1	最近機構對北交所的研報明顯多了起來，說明專業(yè)資金也	一只治愈的龍貝果	12-19 10:20
100	2	今年老將張清華所管基金為什么這樣差？	基民123	12-18 11:50
34	0	今天北交所大漲，賬戶的同泰遠見挺讓人驚喜的，北交所	細致的溫熠茹66	12-12 10:28
31	0	增量資金好像又開始回流的跡象了。北交所這種地方，一	溫文爾雅的聞笛37	12-12 10:26
53	0	這個基金含債太多	基民5167R39e91	12-08 20:42
77	1	坑啊	才望四海de江仰止	12-02 23:09
113	2	今天漲了個零	出色的金亞萍5	11-25 20:00
52	0	冠軍來了！同泰產(chǎn)業(yè)升級近一年同類第一，獨家押注港股	成熟的韓昀津	11-19 14:58
76	0	公告易方達安盈回報混合型證券投資基金(易方達安盈回報混	基金資訊	11-18 08:10
86	0	少了一個經(jīng)理，投資風格變化是真大	基民X2571T2765	11-14 07:47
79	0	什么玩意垃圾	基民085u21k836	11-12 19:32
171	2	$易方達安盈回報混合A$這支基金真是，清倉走人	若如初相見	11-12 15:53
115	1	今天看見可轉(zhuǎn)債漲的特別多。出來的結(jié)果幾乎沒漲	出色的金亞萍5	11-11 17:46
344	1	可轉(zhuǎn)債含量高的債基，今年很出挑！	躺贏派研究員	11-10 10:07
157	5	跌的多漲的少	出色的金亞萍5	11-04 19:50
85	1	剛回本，又跌回去	基民LXEYl9	10-31 19:27
83	1	$易方達安盈回報混合A$這個時候接盤瑞芯微和芯原?	基民08h8162K03	10-28 15:02
116	1	哇今天又是l拉垮的一天。漲不動跌的可以	出色的金亞萍5	10-28 00:49
64	0	公告易方達安盈回報混合型證券投資基金2025年第3季度	基金資訊	10-28 00:25
669	4	量化高手易方達張清華的“固收+”策略，遇挑戰(zhàn)了？	雞漲漲	10-23 05:19

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-11-10	每份派現(xiàn)金0.0960元
2021-09-02	每份派現(xiàn)金0.1020元

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