基金品種

全球市場(chǎng)
興業(yè)穩(wěn)固收益兩年理財(cái)債券(001369
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.02640.01%
近1月：0.10%
近1年：1.63%

累計(jì)凈值

1.2914
近3月：0.31%
近3年：5.90%

近6月：0.58%
成立來：32.87%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：79.93億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：唐丁祥等
成 立 日：2015-06-10管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：2年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2027-08-16～2027-09-10/2027-08-16～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2027年08月13日15:00~09月10日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2027年08月13日15:00~09月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0264 1.2914 0.01%
    02-12 1.0263 1.2913 0.00%
    02-11 1.0263 1.2913 0.00%
    02-10 1.0263 1.2913 0.01%
    02-09 1.0262 1.2912 0.01%
    02-06 1.0261 1.2911 0.00%
    02-05 1.0261 1.2911 0.00%
    02-04 1.0261 1.2911 0.01%
    02-03 1.0260 1.2910 0.00%
    02-02 1.0260 1.2910 0.01%
    01-30 1.0259 1.2909 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.10%
    0.31%
    0.58%
    0.15%
    1.63%
    3.81%
    5.90%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    3089 | 3522
    3313 | 3518
    2584 | 3500
    2197 | 3444
    3261 | 3518
    1084 | 3253
    2428 | 2753
    2213 | 2336
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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98 0 公告興業(yè)穩(wěn)固收益兩年理財(cái)債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 02-05 09:06
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182 0 公告興業(yè)穩(wěn)固收益兩年理財(cái)債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 09-30 00:46
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116 0 公告興業(yè)穩(wěn)固收益兩年理財(cái)債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:20
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193 0 公告興業(yè)穩(wěn)固收益兩年理財(cái)債券型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 07-18 07:31
235 0 公告興業(yè)穩(wěn)固收益兩年理財(cái)債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 07-18 07:31
227 0 公告興業(yè)穩(wěn)固收益兩年理財(cái)債券型證券投資基金暫停大額申購 基金資訊 07-18 07:22
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