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銀華穩(wěn)利靈活配置混合A(001303

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單位凈值 (2026-02-13): 1.2158-0.40%; 近1月：0.43%; 近1年：8.91%

累計凈值: 1.2158; 近3月：1.40%; 近3年：2.95%

: 近6月：4.96%; 成立來：21.58%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.02億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：馮帆
成立日：2015-05-21	管理人：銀華基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
興業(yè)銀行	1.06%	-0.54%	股吧
伊利股份	1.04%	-0.49%	股吧
中銀證券	0.49%	-2.17%	股吧
江蘇銀行	0.48%	-0.38%	股吧
復(fù)星醫(yī)藥	0.40%	-1.12%	股吧
招商公路	0.40%	-0.62%	股吧
中國平安	0.39%	-1.88%	股吧
格力電器	0.38%	-0.16%	股吧
立訊精密	0.38%	0.73%	股吧
海信視像	0.35%	-1.41%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債	5.78%	--
24特國01	2.00%	--
鋰科轉(zhuǎn)債	0.55%	--
裕興轉(zhuǎn)債	0.52%	--
瑞科轉(zhuǎn)債	0.52%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.2158	1.2158	-0.40%
02-12	1.2207	1.2207	0.02%
02-11	1.2205	1.2205	0.16%
02-10	1.2185	1.2185	-0.05%
02-09	1.2191	1.2191	0.35%
02-06	1.2149	1.2149	0.00%
02-05	1.2149	1.2149	-0.16%
02-04	1.2169	1.2169	0.22%
02-03	1.2142	1.2142	0.57%
02-02	1.2073	1.2073	-0.88%
01-30	1.2180	1.2180	-0.51%

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銀華穩(wěn)利靈活配置混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.07%	0.43%	1.40%	4.96%	1.85%	8.91%	3.65%	2.95%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.23%	1.20%	6.15%	16.51%	5.44%	30.08%	50.02%	19.07%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1704 \| 2336	1282 \| 2331	1586 \| 2320	1709 \| 2306	1590 \| 2331	1805 \| 2268	2120 \| 2191	1521 \| 2062
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.06%	5.32%	1.28%	-0.67%	-7.18%	7.44%	-3.17%	-0.77%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1283 \| 2338	1837 \| 2347	1177 \| 2353	1772 \| 2331	2066 \| 2336	1237 \| 2322	1509 \| 2326	1138 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	6.02%	-4.18%	0.09%	-7.05%	0.64%	24.13%	8.59%	-16.65%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1841 \| 2338	1806 \| 2336	408 \| 2330	614 \| 2299	1596 \| 2205	1279 \| 2086	1655 \| 1974	906 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好	一般	一般	不佳	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 432.45%
2024-12-31 493.73%
2024-06-30 139.52%
2023-12-31 23.17%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：機構(gòu)持有為主，基金經(jīng)理管理的基金全部取得正收益

報告期	基金換手率
2025-06-30	432.45%
2024-12-31	493.73%
2024-06-30	139.52%
2023-12-31	23.17%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-02-14~至今	馮帆	1年又7天	8.91%
2025-02-12~2025-02-13	趙楠楠馮帆	1天	-0.01%
2024-04-01~2025-02-11	趙楠楠	316天	-4.25%
2022-09-29~2024-03-31	王斌趙楠楠	1年又184天	-0.85%
2022-04-08~2022-09-28	王斌	173天	-2.16%

點擊	標題	作者	最新更新時間
47	公告銀華穩(wěn)利靈活配置混合型證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-21 09:11
59	公告銀華穩(wěn)利靈活配置混合型證券投資基金招募說明書更新(	基金資訊	01-09 09:06
51	公告銀華穩(wěn)利靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	01-09 09:05
109	公告銀華穩(wěn)利靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-27 09:16
123	公告銀華穩(wěn)利靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 10:00
151	公告銀華穩(wěn)利靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:59
160	公告銀華穩(wěn)利靈活配置混合型證券投資基金基金合同(202	基金資訊	06-18 09:11
187	公告銀華穩(wěn)利靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議(202	基金資訊	06-18 09:11
164	公告銀華穩(wěn)利靈活配置混合型證券投資基金招募說明書更新(	基金資訊	06-18 09:11
144	公告銀華穩(wěn)利靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	06-18 09:11
317	公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)低基金管	基金資訊	06-18 07:38
180	公告銀華穩(wěn)利靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-21 09:10
194	公告銀華穩(wěn)利靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-28 09:41
131	科技是高彈性板塊，扛得住波動才能吃上大肉，一直逢低	樂于助人的宋博13	03-13 19:27
228	公告銀華穩(wěn)利靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	02-18 09:04
209	公告銀華穩(wěn)利靈活配置混合型證券投資基金招募說明書更新(	基金資訊	02-18 09:04
266	公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于銀華穩(wěn)利靈活配置混合型	基金資訊	02-15 09:04
224	公告銀華穩(wěn)利靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	02-14 09:07
221	公告銀華穩(wěn)利靈活配置混合型證券投資基金招募說明書更新(	基金資訊	02-14 09:05
219	公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于銀華穩(wěn)利靈活配置混合型	基金資訊	02-14 09:04

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