基金品種

全球市場(chǎng)

每萬(wàn)份收益 (02-13)

0.3742

7日年化 (02-13)

1.2720%

14日年化

1.26%

28日年化

1.25%
近1月：0.11%
近1年：1.36%
近3月：0.31%
近3年：5.33%
近6月：0.63%
成立來(lái)：30.64%
類型：貨幣型-普通貨幣  |  低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：28.70億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：藍(lán)燁
成 立 日：2015-05-14管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限3.00億元)開放贖回
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    7日年化收益率

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期每萬(wàn)份收益7日年化
    2026-02-13 0.3742 1.2720%
    2026-02-12 0.3419 1.2530%
    2026-02-11 0.3421 1.2520%
    2026-02-10 0.3387 1.2510%
    2026-02-09 0.3452 1.2550%
    2026-02-08 0.6823 1.2510%
    2026-02-06 0.3384 1.2490%
    2026-02-05 0.3397 1.2530%
    2026-02-04 0.3397 1.2500%
    2026-02-03 0.3457 1.2470%
    2026-02-02 0.3393 1.2410%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.11%
    0.31%
    0.63%
    0.15%
    1.36%
    3.16%
    5.33%
    同類平均
    0.01%
    0.04%
    0.15%
    0.32%
    0.07%
    0.66%
    1.92%
    4.10%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    304 | 946
    207 | 945
    399 | 921
    388 | 911
    339 | 944
    328 | 866
    305 | 829
    250 | 730
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
92 0 公告山證資管日日添利貨幣市場(chǎng)基金2026年“春節(jié)”假期 基金資訊 02-10 07:33
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209 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下基金2025年第3 基金資訊 10-27 09:25
189 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分公募基金更 基金資訊 10-22 09:11
175 0 公告山證資管日日添利貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書更新 基金資訊 10-22 09:09
203 0 公告山證資管日日添利貨幣市場(chǎng)基金2025年“國(guó)慶”假期 基金資訊 09-24 07:36
253 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下基金2025年度中 基金資訊 08-25 09:19
220 0 公告山證資管日日添利貨幣市場(chǎng)基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-25 09:11
274 0 公告關(guān)于山證資管日日添利貨幣市場(chǎng)基金新增銷售機(jī)構(gòu)的公告 基金資訊 08-16 09:09
217 0 公告山證資管日日添利貨幣市場(chǎng)基金更新招募說(shuō)明書和基金產(chǎn) 基金資訊 07-29 09:16
174 0 公告山證資管日日添利貨幣市場(chǎng)基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 07-29 09:16
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