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全球市場
中歐琪和靈活配置混合A(001164
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.36340.03%
近1月：0.47%
近1年：3.70%

累計凈值

1.5919
近3月：1.16%
近3年：9.97%

近6月：2.07%
成立來：65.92%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：5.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃華等
成 立 日：2015-04-07管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.79%12-24

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.3634 1.5919 0.03%
    12-23 1.3630 1.5915 -0.02%
    12-22 1.3633 1.5918 -0.01%
    12-19 1.3635 1.5920 0.08%
    12-18 1.3624 1.5909 0.05%
    12-17 1.3617 1.5902 0.18%
    12-16 1.3592 1.5877 -0.06%
    12-15 1.3600 1.5885 -0.01%
    12-12 1.3602 1.5887 0.07%
    12-11 1.3592 1.5877 0.06%
    12-10 1.3584 1.5869 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.47%
    1.16%
    2.07%
    3.56%
    3.70%
    10.00%
    9.97%
    同類平均
    1.80%
    5.43%
    1.04%
    21.82%
    26.00%
    24.42%
    33.92%
    21.88%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2127 | 2316
    1895 | 2314
    1089 | 2309
    2062 | 2290
    1987 | 2253
    1960 | 2249
    1771 | 2174
    1325 | 2048
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3010.80%
    2024-12-3117.30%
    2024-06-3025.75%
    2023-12-316.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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