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單位凈值 (2026-02-13): 1.2299-0.32%; 近1月：1.01%; 近1年：2.22%

累計凈值: 1.2299; 近3月：-3.06%; 近3年：-8.01%

: 近6月：-2.96%; 成立來：22.99%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.09億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：張浩碩等
成立日：2014-11-14	管理人：東海基金	基金評級：

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
山東高速	1.40%	-0.70%	股吧
中國電信	1.35%	-0.35%	股吧
中國移動	1.35%	-0.73%	股吧
招商銀行	1.28%	-0.72%	股吧
牧原股份	1.21%	0.24%	股吧
華利集團	1.20%	-0.98%	股吧
長江電力	1.04%	-0.46%	股吧
招商公路	0.96%	-0.62%	股吧
京滬高鐵	0.87%	-1.21%	股吧
三一重工	0.76%	-3.51%	股吧

前十持倉占比合計：11.42%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24特國01 49.55% --
24特別 25.08% --
25特國03 20.95% --
25國債08 5.67% --
25國債24 2.39% --
前五持倉占比合計：103.64%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24特國01	49.55%	--
24特別	25.08%	--
25特國03	20.95%	--
25國債08	5.67%	--
25國債24	2.39%	--

公司觀點

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68.57%成立以來東?？萍紕恿
醫(yī)藥+科技，挖掘價值
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金銀屢創(chuàng)新高，基金季報同步來襲
寬基持續(xù)流出，行情加速輪動

穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.2299	1.2299	-0.32%
02-12	1.2339	1.2339	-0.32%
02-11	1.2379	1.2379	-0.02%
02-10	1.2382	1.2382	-0.04%
02-09	1.2387	1.2387	0.19%
02-06	1.2363	1.2363	0.29%
02-05	1.2327	1.2327	0.51%
02-04	1.2265	1.2265	0.33%
02-03	1.2225	1.2225	-0.01%
02-02	1.2226	1.2226	-0.20%
01-30	1.2250	1.2250	-0.24%

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東海美麗中國A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.52%	1.01%	-3.06%	-2.96%	1.00%	2.22%	19.87%	-8.01%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.23%	1.20%	6.15%	16.51%	5.44%	30.08%	50.02%	19.07%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2007 \| 2336	1058 \| 2331	2130 \| 2320	2194 \| 2306	1824 \| 2331	2150 \| 2268	1662 \| 2191	1765 \| 2062
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.99%	-4.19%	4.61%	4.43%	5.00%	7.49%	0.68%	0.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1506 \| 2338	2321 \| 2347	533 \| 2353	644 \| 2331	294 \| 2336	1228 \| 2322	663 \| 2326	839 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	3.63%	14.52%	-17.26%	-19.43%	9.38%	46.87%	36.27%	-33.87%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2005 \| 2338	260 \| 2336	1726 \| 2330	1277 \| 2299	786 \| 2205	780 \| 2086	705 \| 1974	1593 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	一般	良好	良好	良好	不佳

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 93.59%
2024-12-31 102.19%
2024-06-30 110.38%
2023-12-31 110.68%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：中國經(jīng)濟結構轉型和經(jīng)濟品質的改善會在很長時期貫穿中國經(jīng)濟增長的主線,而與美麗中國相關聯(lián)的行業(yè)及企業(yè)將蘊含極高的投資價值。

報告期	基金換手率
2025-06-30	93.59%
2024-12-31	102.19%
2024-06-30	110.38%
2023-12-31	110.68%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-10-25~至今	張浩碩邢燁	1年又119天	8.21%
2023-07-12~2024-10-24	李珂張浩碩	1年又105天	0.14%
2021-09-13~2023-07-11	李珂	1年又301天	-30.37%
2017-05-27~2021-09-12	胡德軍	4年又109天	71.76%
2015-10-27~2017-05-26	杜斌胡德軍	1年又212天	-29.18%

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61	0	公告東海美麗中國靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	01-22 09:39
395	0	公告東?；鸸芾碛邢挢熑喂娟P于防范不法分子冒用東海基	基金資訊	01-10 08:42
343	0	公告東海基金管理有限責任公司關于提示投資者持續(xù)完善身份	基金資訊	01-05 17:44
574	0	公告東?；鸸芾碛邢挢熑喂娟P于董事變更情況的公告	基金資訊	12-04 07:27
150	0	市場震蕩厲害，資金都往能提供穩(wěn)定收益的地方跑，高股	貝卜卜	11-12 12:57
238	0	公告東海基金管理有限責任公司關于旗下部分基金新增中國郵	基金資訊	11-05 07:00
141	0	公告東海美麗中國靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	10-28 09:38
3563	2	股市跳水！雙債大晴天！尾盤緊急追加這個方向！	青春姐理財記	10-17 15:02
308	1	換來一個大二B	基民ZmLQMn	10-04 09:40
186	0	你是一個死基	基民ZmLQMn	09-30 23:34
313	0	【資產配置周評42】權益風格割裂或漸修復債市調整配	東?；鹦蠠?/a>	09-29 11:13
288	0	【資產配置周評41】降息預期升溫價值或回歸平衡，債	東?；鹦蠠?/a>	09-22 10:52
305	0	【資產配置周評40】權益走高后價值或回歸平衡，債市	東海基金邢燁	09-15 10:48
323	1	【資產配置周評39】債市“猜股做債”，短端更穩(wěn)，股	東?；鹦蠠?/a>	09-10 20:43
1009	0	公告東?；鸸芾碛邢挢熑喂娟P于調整旗下部分基金持有的	基金資訊	09-05 09:27
226	0	公告東海美麗中國靈活配置混合型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-30 09:28
321	0	【資產配置周評37】滬指創(chuàng)新高，權益結構或變化，債	東?；鹦蠠?/a>	08-25 14:52
258	0	【資產配置周評34】債市利空出盡開啟修復，股市回歸	東?；鹦蠠?/a>	08-04 11:00
250	1	【資產配置周評33】債跌股風格切換，耐心等待擇機操	東海基金邢燁	07-31 15:24
277	0	【0728午間看市】債市修復集體飄紅，今晚收蛋有望	小ju同學	07-28 14:10

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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