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單位凈值 (2026-02-13)

1.14710.01%
近1月:0.39%
近1年:1.18%

累計凈值

1.3767
近3月:0.51%
近3年:8.41%

近6月:0.62%
成立來:43.28%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:10.09億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:潘飛
成 立 日:2017-12-28管 理 人諾安基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
開放申購/贖回時間02-25/02-25
開放申購時間:
2026年02月24日15:00~02月25日15:00
開放贖回時間:
2026年02月24日15:00~02月25日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1471 1.3767 0.01%
    02-12 1.1470 1.3766 0.03%
    02-11 1.1467 1.3763 0.03%
    02-10 1.1464 1.3760 0.03%
    02-09 1.1461 1.3757 0.04%
    02-06 1.1456 1.3752 0.03%
    02-05 1.1452 1.3748 0.03%
    02-04 1.1449 1.3745 0.00%
    02-03 1.1449 1.3745 -0.01%
    02-02 1.1450 1.3746 0.02%
    01-30 1.1448 1.3744 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.39%
    0.51%
    0.62%
    0.46%
    1.18%
    5.50%
    8.41%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    751 | 3522
    1478 | 3518
    1186 | 3500
    2048 | 3444
    1242 | 3518
    1822 | 3253
    1389 | 2753
    1684 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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