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富國祥利一年期定期開放債券型A(000516
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.21020.01%
近1月：0.03%
近1年：1.67%

累計(jì)凈值

1.4432
近3月：0.92%
近3年：13.24%

近6月：0.30%
成立來：48.78%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：27.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃紀(jì)亮
成 立 日：2017-08-30管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-12-21～2026-12-25/2026-12-21～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年12月18日15:00~12月25日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年12月18日15:00~12月25日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.2102 1.4432 0.01%
    12-23 1.2101 1.4431 0.03%
    12-22 1.2097 1.4427 0.02%
    12-19 1.2095 1.4425 0.05%
    12-18 1.2089 1.4419 0.07%
    12-17 1.2081 1.4411 0.04%
    12-16 1.2076 1.4406 -0.01%
    12-15 1.2077 1.4407 -0.03%
    12-12 1.2081 1.4411 -0.02%
    12-11 1.2084 1.4414 0.06%
    12-10 1.2077 1.4407 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.03%
    0.92%
    0.30%
    1.48%
    1.67%
    7.09%
    13.24%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    294 | 3228
    1413 | 3231
    236 | 3200
    1468 | 3132
    715 | 2962
    676 | 2953
    518 | 2430
    144 | 2073
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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