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單位凈值 (2026-02-13)

1.2600-0.47%
近1月：0.40%
近1年：10.33%

累計(jì)凈值

1.7510
近3月：1.29%
近3年：12.27%

近6月：5.44%
成立來：89.71%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.47億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：寧霄等
成 立 日：2014-03-05管 理 人：宏利基金基金評級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.2600 1.7510 -0.47%
    02-12 1.2660 1.7570 0.40%
    02-11 1.2610 1.7520 0.16%
    02-10 1.2590 1.7500 0.08%
    02-09 1.2580 1.7490 0.40%
    02-06 1.2530 1.7440 0.24%
    02-05 1.2500 1.7410 -0.16%
    02-04 1.2520 1.7430 -0.08%
    02-03 1.2530 1.7440 0.72%
    02-02 1.2440 1.7350 -1.27%
    01-30 1.2600 1.7510 -0.47%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.56%
    0.40%
    1.29%
    5.44%
    1.69%
    10.33%
    16.99%
    12.27%
    同類平均
    0.31%
    0.61%
    1.56%
    4.21%
    1.86%
    7.75%
    15.65%
    10.75%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    245 | 1350
    744 | 1343
    586 | 1317
    337 | 1301
    587 | 1343
    288 | 1282
    431 | 1230
    453 | 1104
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3092.30%
    2024-12-3197.90%
    2024-06-30114.59%
    2023-12-31109.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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