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單位凈值 (2026-02-13)

1.0148--
近1月：0.12%
近1年：1.42%

累計凈值

1.0634
近3月：0.44%
近3年：--

近6月：0.83%
成立來：6.46%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：69.25億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張文玥等
成 立 日：2014-06-27管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：03-04～03-09/03-04～03-09
預估開放申購時間：
2026年03月03日15:00~03月09日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月03日15:00~03月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0148 1.0634 --
    02-06 1.0140 1.0626 --
    01-30 1.0139 1.0625 --
    01-23 1.0138 1.0624 --
    01-16 1.0136 1.0622 --
    01-09 1.0136 1.0622 --
    12-31 1.0137 1.0623 --
    12-26 1.0138 1.0624 --
    12-19 1.0136 1.0622 --
    12-12 1.0135 1.0621 --
    12-05 1.0137 1.0623 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.12%
    0.44%
    0.83%
    0.11%
    1.42%
    3.69%
    --
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    125 | 987
    879 | 987
    245 | 967
    233 | 959
    944 | 987
    672 | 929
    692 | 840
    -- | 714
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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