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單位凈值 (2026-02-13)

1.2928-0.47%
近1月：-1.07%
近1年：7.06%

累計凈值

1.8505
近3月：-2.69%
近3年：5.28%

近6月：0.60%
成立來：99.16%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：0.31億元（2025-12-31）基金經理：章椹元
成 立 日：2014-03-04管 理 人：國聯安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 3年
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.2928 1.8505 -0.47%
    02-12 1.2989 1.8566 -0.46%
    02-11 1.3049 1.8626 0.15%
    02-10 1.3030 1.8607 -0.31%
    02-09 1.3071 1.8648 0.52%
    02-06 1.3004 1.8581 -0.31%
    02-05 1.3044 1.8621 -0.27%
    02-04 1.3079 1.8656 1.22%
    02-03 1.2921 1.8498 0.62%
    02-02 1.2841 1.8418 -1.00%
    01-30 1.2971 1.8548 -0.65%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.58%
    -1.07%
    -2.69%
    0.60%
    0.16%
    7.06%
    16.08%
    5.28%
    同類平均
    1.23%
    1.20%
    6.15%
    16.51%
    5.44%
    30.08%
    50.02%
    19.07%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2023 | 2336
    1810 | 2331
    2117 | 2320
    2091 | 2306
    2075 | 2331
    1896 | 2268
    1764 | 2191
    1429 | 2062
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3082.50%
    2024-12-31113.86%
    2024-06-30126.61%
    2023-12-31161.28%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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362 1 美甲師偷偷在甲片里刻代碼：「姐你這富貴紋得配008 股友237560II19 04-12 17:24
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