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單位凈值 (2025-12-22)

1.1675-0.01%
近1月：-0.08%
近1年：1.06%

累計凈值

1.5337
近3月：0.42%
近3年：9.74%

近6月：0.13%
成立來：60.18%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.58億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2014-05-16管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.1675 1.5337 -0.01%
    12-19 1.1676 1.5338 0.05%
    12-18 1.1670 1.5332 0.03%
    12-17 1.1667 1.5329 0.04%
    12-16 1.1662 1.5324 0.01%
    12-15 1.1661 1.5323 -0.04%
    12-12 1.1666 1.5328 -0.03%
    12-11 1.1669 1.5331 0.05%
    12-10 1.1663 1.5325 0.03%
    12-09 1.1660 1.5322 0.03%
    12-08 1.1657 1.5319 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.08%
    0.42%
    0.13%
    0.93%
    1.06%
    5.35%
    9.74%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1238 | 3227
    2158 | 3233
    1487 | 3203
    1730 | 3128
    1505 | 2966
    1543 | 2949
    1633 | 2434
    1047 | 2071
    四分位排名

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    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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