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單位凈值 (2026-02-13)

1.17440.00%
近1月：0.44%
近1年：1.48%

累計凈值

1.5406
近3月：0.55%
近3年：9.22%

近6月：0.73%
成立來：61.12%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.83億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2014-05-16管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1744 1.5406 0.00%
    02-12 1.1744 1.5406 0.03%
    02-11 1.1740 1.5402 0.03%
    02-10 1.1737 1.5399 0.02%
    02-09 1.1735 1.5397 0.06%
    02-06 1.1728 1.5390 0.04%
    02-05 1.1723 1.5385 0.03%
    02-04 1.1720 1.5382 -0.02%
    02-03 1.1722 1.5384 -0.02%
    02-02 1.1724 1.5386 0.00%
    01-30 1.1724 1.5386 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.44%
    0.55%
    0.73%
    0.53%
    1.48%
    4.98%
    9.22%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    591 | 3522
    1061 | 3518
    949 | 3500
    1573 | 3444
    781 | 3518
    1362 | 3253
    1825 | 2753
    1348 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

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    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般
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工銀瑞信基金

管理規(guī)模：8966.22億旗下基金：496只
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