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單位凈值 (2026-02-13)

1.12880.00%
近1月：0.45%
近1年：0.81%

累計凈值

1.6180
近3月：0.39%
近3年：12.75%

近6月：0.54%
成立來：77.96%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.79億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王悅寧
成 立 日：2013-12-05管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1288 1.6180 0.00%
    02-12 1.1288 1.6180 0.04%
    02-11 1.1284 1.6176 0.03%
    02-10 1.1281 1.6173 0.03%
    02-09 1.1278 1.6170 0.05%
    02-06 1.1272 1.6164 0.04%
    02-05 1.1267 1.6159 0.02%
    02-04 1.1265 1.6157 0.01%
    02-03 1.1264 1.6156 0.01%
    02-02 1.1263 1.6155 0.01%
    01-30 1.1262 1.6154 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.45%
    0.39%
    0.54%
    0.52%
    0.81%
    7.21%
    12.75%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    591 | 3522
    998 | 3518
    2043 | 3500
    2323 | 3444
    838 | 3518
    2288 | 3253
    333 | 2753
    218 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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