基金數(shù)據(jù)

基金全稱摩根聚利穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金簡(jiǎn)稱摩根聚利穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合(FOF)A
基金代碼026576（前端）基金類型FOF-穩(wěn)健型
發(fā)行日期2026年01月19日成立日期2026年02月11日
成立規(guī)模11.708億份資產(chǎn)規(guī)模3.81億份（截止至：2026年02月11日）
基金管理人摩根基金(中國(guó))基金托管人北京銀行
管理費(fèi)率0.60%（每年）托管費(fèi)率0.15%（每年）
銷售服務(wù)費(fèi)率0.00%（前端）最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率0.50%（前端）
最高申購(gòu)費(fèi)率0.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.05%（前端）最高贖回費(fèi)率0.50%（前端）
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》
姓名吳春杰
上任日期2026-02-11

吳春杰女士:碩士,自2011年6月至2014年7月在長(zhǎng)江證券股份有限公司擔(dān)任宏觀策略分析師;自2014年8月至2015年12月在中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)有限公司擔(dān)任資產(chǎn)配置中心配置策略經(jīng)理;自2015年12月至2018年7月在上海景熙資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任投資經(jīng)理/宏觀策略研究;自2018年7月加入上投摩根基金管理有限公司,歷任宏觀研究員。自2022年3月起擔(dān)任上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。自2022年11月起擔(dān)任上投摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2022年11月18日擔(dān)任上投摩根錦程積極成長(zhǎng)養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF)基金經(jīng)理。2023年4月6日擔(dān)任上投摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。曾任上投摩根錦程均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。

吳春杰管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
026576摩根聚利穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合(FOF)AFOF-穩(wěn)健型2026-02-11至今10天0.00%
026577摩根聚利穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合(FOF)CFOF-穩(wěn)健型2026-02-11至今10天0.00%
024695摩根盈元穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合(FOF)AFOF-穩(wěn)健型2025-08-06至今199天1.58%
024696摩根盈元穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合(FOF)CFOF-穩(wěn)健型2025-08-06至今199天1.37%
018429摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)CFOF-穩(wěn)健型2023-08-08至今2年又198天4.85%
018428摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)AFOF-穩(wěn)健型2023-08-08至今2年又198天5.50%
017788摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)FOF-均衡型2023-04-06至今2年又322天8.11%
009161摩根錦程積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)FOF2022-11-182023-04-30163天1.14%
017341摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)YFOF-穩(wěn)健型2022-11-18至今3年又96天11.35%
017342摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)YFOF-均衡型2022-11-182026-01-233年又67天17.82%
007221摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)AFOF-均衡型2022-11-182026-01-233年又67天16.45%
009143摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)AFOF-穩(wěn)健型2022-11-18至今3年又96天10.03%
015359摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)AFOF-均衡型2022-11-11至今3年又103天23.47%
015360摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)CFOF-均衡型2022-11-11至今3年又103天21.45%
006042摩根尚?；旌?FOF)AFOF-進(jìn)取型2022-03-04至今3年又355天16.18%
015054摩根尚睿混合(FOF)CFOF-進(jìn)取型2022-03-04至今3年又355天13.48%
姓名蔣華安
上任日期2026-02-11

蔣華安先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士。CFA、CPA、FRM持證人,先后在安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任高級(jí)審計(jì)員,在社?；鹄硎聲?huì)資產(chǎn)配置處擔(dān)任副處長(zhǎng);2017年加入工銀瑞信基金管理有限公司,現(xiàn)任FOF投資部總經(jīng)理。2018年10月31日至2025年4月16日擔(dān)任工銀瑞信養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;2019年9月17日至2025年4月16日擔(dān)任工銀瑞信養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;2020年1月21日至2025年4月16日擔(dān)任工銀瑞信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;2021年11月9日至2025年4月16日擔(dān)任工銀瑞信價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;2021年11月24日至今,擔(dān)任工銀瑞信睿智進(jìn)取一年封閉運(yùn)作股票型基金中基金(FOF-LOF)(自2022年11月24日起,轉(zhuǎn)型為工銀瑞信睿智進(jìn)取股票型基金中基金(FOF-LOF))基金經(jīng)理;2021年12月22日至2025年4月16日擔(dān)任工銀瑞信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;2022年8月31日至2025年4月16日擔(dān)任工銀瑞信安裕積極一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;2023年6月28日至2025年4月16日,擔(dān)任工銀瑞信安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。曾任工銀瑞信穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理?，F(xiàn)任摩根雙季鑫6個(gè)月持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理、摩根錦程均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2026年02月11日起擔(dān)任摩根聚利穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。

蔣華安管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
026576摩根聚利穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合(FOF)AFOF-穩(wěn)健型2026-02-11至今10天0.00%
026577摩根聚利穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合(FOF)CFOF-穩(wěn)健型2026-02-11至今10天0.00%
018429摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)CFOF-穩(wěn)健型2026-01-23至今29天-0.24%
017342摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)YFOF-均衡型2026-01-23至今29天-1.52%
007221摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)AFOF-均衡型2026-01-23至今29天-1.54%
018428摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)AFOF-穩(wěn)健型2026-01-23至今29天-0.23%
020249工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)YFOF-均衡型2023-12-152025-04-161年又123天7.83%
019462工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)YFOF-均衡型2023-09-142025-04-161年又215天5.93%
017198工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)AFOF-均衡型2023-06-282025-04-161年又293天3.82%
017351工銀養(yǎng)老2040三年持有YFOF-均衡型2022-11-162025-04-162年又152天1.20%
017352工銀養(yǎng)老2045三年持有YFOF-均衡型2022-11-162025-04-162年又152天1.33%
017251工銀養(yǎng)老2035三年持有YFOF-均衡型2022-11-112025-04-162年又157天1.32%
017252工銀穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有YFOF-穩(wěn)健型2022-11-112025-04-162年又157天3.04%
016146工銀安裕積極一年持有混合(FOF)AFOF-進(jìn)取型2022-08-312025-04-162年又229天-5.98%
016147工銀安裕積極一年持有混合(FOF)CFOF-進(jìn)取型2022-08-312025-04-162年又229天-7.45%
013059工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)AFOF-均衡型2021-12-222025-04-163年又116天-10.14%
501218工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)AFOF-進(jìn)取型2021-11-242025-04-163年又144天-18.58%
013933工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)CFOF-進(jìn)取型2021-11-242025-04-163年又144天-19.68%
013300工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)AFOF-穩(wěn)健型2021-11-092025-04-163年又159天3.29%
013301工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)CFOF-穩(wěn)健型2021-11-092025-04-163年又159天1.88%
009340工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)AFOF-進(jìn)取型2021-07-112021-09-1768天-0.90%
006886工銀養(yǎng)老2050五年持有AFOF-進(jìn)取型2021-07-112021-09-1768天-1.61%
009335工銀穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有AFOF-穩(wěn)健型2020-09-302025-04-164年又199天5.74%
007651工銀養(yǎng)老2045三年持有AFOF-均衡型2020-01-212025-04-165年又87天14.79%
007650工銀養(yǎng)老2040三年持有AFOF-均衡型2019-09-172025-04-165年又213天22.45%
006295工銀養(yǎng)老2035三年持有AFOF-均衡型2018-10-312025-04-166年又169天40.73%
投資目標(biāo) 本基金通過資產(chǎn)配置及優(yōu)選基金,并結(jié)合嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
投資理念 暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集的基金(含QDII基金、香港互認(rèn)基金、商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF)、公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(公募REITs)及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)的基金)、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、公開發(fā)行的次級(jí)債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 資產(chǎn)配置策略 在大類資產(chǎn)配置上,本基金將結(jié)合產(chǎn)品定位、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及管理人的長(zhǎng)期資本市場(chǎng)觀點(diǎn)確定基金的資產(chǎn)配置方案。 首先,管理人將根據(jù)基金業(yè)績(jī)基準(zhǔn)確定產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。其次,管理人將根據(jù)投研團(tuán)隊(duì)的長(zhǎng)期資本市場(chǎng)觀點(diǎn)對(duì)各類型資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征進(jìn)行判斷。具體而言,管理人通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、財(cái)政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策的分析和預(yù)測(cè),判斷宏觀經(jīng)濟(jì)所處的經(jīng)濟(jì)周期及運(yùn)行趨勢(shì),評(píng)估國(guó)內(nèi)股票及債券、海外股票及債券、大宗商品、另類資產(chǎn)等各資產(chǎn)類別的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,并加以分析比較,形成對(duì)不同資產(chǎn)類別長(zhǎng)期走勢(shì)的預(yù)期。最后,結(jié)合本基金以及各資產(chǎn)類別的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,依據(jù)現(xiàn)代投資組合理論,模擬得出各大類資產(chǎn)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略配置比例。 本基金將定期結(jié)合策略觀點(diǎn),修正資產(chǎn)配置,實(shí)現(xiàn)細(xì)分資產(chǎn)類別的動(dòng)態(tài)調(diào)整。 股票投資策略: 本基金將采用自下而上的分析方法,以企業(yè)基本面研究為核心,并結(jié)合股票價(jià)值評(píng)估,精選具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)且估值合理的股票構(gòu)建投資組合。本基金將全面深入地把握上市公司基本面,運(yùn)用公司研究平臺(tái)和股票估值體系,綜合考慮未來成長(zhǎng)性、盈利能力、所處行業(yè)前景等因素,深入發(fā)掘股票內(nèi)在價(jià)值,結(jié)合市場(chǎng)估值水平和股市投資環(huán)境,選擇合適標(biāo)的進(jìn)行投資。 港股投資策略: 本基金可通過港股通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。對(duì)于港股投資,本基金將結(jié)合宏觀基本面,包含資金流向等對(duì)香港上市公司進(jìn)行初步判斷,并結(jié)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)以及公司發(fā)展前景自下而上進(jìn)行布局,從公司商業(yè)模式、產(chǎn)品創(chuàng)新及競(jìng)爭(zhēng)力、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入來源和區(qū)域分布等多維度進(jìn)行考量,挖掘優(yōu)質(zhì)企業(yè)。同時(shí),關(guān)注港股中的稀缺行業(yè)和標(biāo)的,與A股形成互補(bǔ)。 基金投資策略: (1)主動(dòng)管理型基金投資策略 本基金通過自下而上的方式優(yōu)選基金,研究過程中綜合運(yùn)用定量分析和定性分析的方式,通過層層篩選,優(yōu)選符合要求且能在中長(zhǎng)期創(chuàng)造超額收益的基金構(gòu)建投資組合。 首先,本基金管理人將通過初步的定量指標(biāo)篩選出歷史業(yè)績(jī)表現(xiàn)良好(主要考察絕對(duì)收益、超額收益以及同類排名等指標(biāo))、規(guī)模適中、流動(dòng)性較好的基金。 在基金初步篩選的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步通過盡職調(diào)查在基金管理公司層面進(jìn)行考察,了解標(biāo)的基金公司的基本情況以及綜合實(shí)力(綜合考慮資產(chǎn)管理規(guī)模、公司治理、投研體系、風(fēng)險(xiǎn)控制等指標(biāo)),通過了解基金的投資流程、風(fēng)格以及實(shí)際運(yùn)作,形成基金篩選基礎(chǔ)池。其次,結(jié)合盡職調(diào)查結(jié)果以及公開數(shù)據(jù),對(duì)基金經(jīng)理進(jìn)行深度訪談,將定量與定性分析相結(jié)合,對(duì)基金經(jīng)理的投資管理能力、投資流程和風(fēng)格形成結(jié)論,篩選后將不同投資風(fēng)格/策略的代表性基金列入未來基金構(gòu)建投資組合的核心池。 1)定量分析 本基金對(duì)標(biāo)的基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)、基金規(guī)模、流動(dòng)性狀況進(jìn)行定量分析,選擇成立時(shí)間較長(zhǎng)或有較長(zhǎng)的可回溯歷史業(yè)績(jī)、歷史業(yè)績(jī)表現(xiàn)相對(duì)良好的基金。主要關(guān)注以下幾個(gè)定量指標(biāo):最新基金規(guī)模;不同市場(chǎng)環(huán)境下的歷史業(yè)績(jī)表現(xiàn),包括超額收益、夏普比率等;基金經(jīng)理管理標(biāo)的基金的年限;標(biāo)的基金的投資者分布情況等。 另外,結(jié)合基金的運(yùn)作和市場(chǎng)的表現(xiàn),根據(jù)基金經(jīng)理的風(fēng)險(xiǎn)偏好、價(jià)值/成長(zhǎng)、市值/流動(dòng)性、貝塔/波動(dòng)率、換手率/集中度等不同的指標(biāo)和緯度,可以對(duì)基金的風(fēng)格進(jìn)行更明晰的劃分,在不同的市場(chǎng)環(huán)境中針對(duì)性地選擇基金。 2)定性分析 在此基礎(chǔ)上,本基金將通過對(duì)基金公司的股東背景、投研能力綜合排名、基金經(jīng)理的穩(wěn)定性、基金投資風(fēng)格、基金的業(yè)績(jī)歸因分析和基金經(jīng)理的風(fēng)險(xiǎn)控制能力等方面的綜合定性分析,進(jìn)一步篩選出公司綜合實(shí)力較強(qiáng)、投研團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定、投資風(fēng)格一致的基金。 3)盡職調(diào)查 本基金將通過對(duì)每只備選基金進(jìn)行電話會(huì)議、正式拜訪等方式,在充分了解基金管理公司、基金產(chǎn)品和投資團(tuán)隊(duì)的基礎(chǔ)上,最終選擇投研實(shí)力突出、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控制度完備和預(yù)期表現(xiàn)佳的基金。主要關(guān)注以下幾個(gè)方面: ①基金公司:公司歷史、股東結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品種類、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、主要客戶和是否發(fā)生過風(fēng)險(xiǎn)事件或法律訴訟等。 ②超額收益來源:基金經(jīng)理的投資邏輯、實(shí)現(xiàn)投資思路的方法、該方法可持續(xù)性等。 ③投研體系:投資決策機(jī)制、投研團(tuán)隊(duì)的構(gòu)成、基金經(jīng)理和研究人員的權(quán)責(zé)劃分、考核指標(biāo)和激勵(lì)制度、信息來源和獨(dú)立研究機(jī)構(gòu)和賣方機(jī)構(gòu)研究支持等。 ④基金經(jīng)理:投資理念、組合構(gòu)建流程、投資風(fēng)格、穩(wěn)定性、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)等。 ⑤風(fēng)險(xiǎn)控制及合規(guī):公司風(fēng)控體系和風(fēng)控流程、風(fēng)險(xiǎn)事故匯報(bào)路徑和重大事件的應(yīng)急處理方案等。 (2)指數(shù)基金投資策略 本基金將通過對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的方向、國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策、產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向的深入研究,優(yōu)選中長(zhǎng)期景氣向好的指數(shù)基金進(jìn)行配置,以增厚組合收益。此外,本基金也將基于對(duì)市場(chǎng)未來運(yùn)行趨勢(shì)和風(fēng)格的預(yù)判,積極參與包括行業(yè)主題、風(fēng)格或策略指數(shù)等在內(nèi)的各類指數(shù)基金的投資,把握市場(chǎng)階段性投資機(jī)會(huì),以獲取更高的超額收益。 本基金將通過以下流程篩選指數(shù)基金:1)流動(dòng)性篩選,主要考察基金規(guī)模,輔以日均成交量及換手率等指標(biāo):如做市活躍程度,折溢價(jià)水平等。2)積極風(fēng)險(xiǎn)最小化,主要考察指數(shù)基金的跟蹤誤差及跟蹤偏離度。3)總費(fèi)用率控制,比較并盡量選擇總費(fèi)用率較具競(jìng)爭(zhēng)力的指數(shù)基金品種。 (3)公募REITs投資策略 本基金可投資公募REITs。本基金將綜合考量宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、基金資產(chǎn)配置策略、底層資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況、流動(dòng)性及估值水平等因素,對(duì)公募REITs的投資價(jià)值進(jìn)行深入研究,精選公募REITs進(jìn)行投資。本基金根據(jù)投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境變化,可選擇將部分基金資產(chǎn)投資于公募REITs,也可以選擇不投資公募REITs。 存托憑證投資策略: 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略: 本基金綜合考慮市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量等因素,主要從資產(chǎn)池信用狀況、違約相關(guān)性、歷史違約記錄和損失比例、證券的信用增強(qiáng)方式、利差補(bǔ)償程度等方面對(duì)資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)與收益狀況進(jìn)行評(píng)估,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,確定資產(chǎn)合理配置比例,在保證資產(chǎn)安全性的前提條件下,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 債券投資策略: 本基金將在控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的前提下,根據(jù)對(duì)財(cái)政政策、貨幣政策的深入分析以及對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)跟蹤,結(jié)合不同債券品種的到期收益率、流動(dòng)性、市場(chǎng)規(guī)模等情況,靈活運(yùn)用久期策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、信用債策略、可轉(zhuǎn)債/可交債策略等多種投資策略,實(shí)施積極主動(dòng)的組合管理,并根據(jù)對(duì)債券收益率曲線形態(tài)、息差變化的預(yù)測(cè),對(duì)債券組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 其中對(duì)于可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債),考慮到其兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)。對(duì)于可轉(zhuǎn)債的選擇將結(jié)合其債性和股性特征,在對(duì)公司基本面和轉(zhuǎn)債條款深入研究的基礎(chǔ)上進(jìn)行估值分析,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動(dòng)性的可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債),獲取穩(wěn)健的投資回報(bào)。 可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有股性和債性,其中債性與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價(jià)值和票面利息;而對(duì)于股性的分析則需關(guān)注目標(biāo)公司的股票價(jià)值。本基金將通過對(duì)目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值分析和可交換債券的純債部分價(jià)值分析綜合開展投資決策。
分紅政策 1、由于本基金各類基金份額類別的收費(fèi)方式不同,各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、基金管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況決定是否進(jìn)行分紅,但滿足以下條件,本基金每季度至少進(jìn)行一次收益分配:本基金于每季度最后一個(gè)交易日對(duì)基金的可供分配利潤(rùn)進(jìn)行評(píng)價(jià),當(dāng)該日每份基金份額的可供分配利潤(rùn)超過0.01元時(shí),本基金將進(jìn)行收益分配; 3、本基金的具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 4、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可對(duì)A類、C類基金份額選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日除權(quán)后的各類基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 5、對(duì)于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的最短持有期限,與該原份額的最短持有期限一致; 6、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益的分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證紅利指數(shù)收益率*8.5%+中證港股通高股息投資指數(shù)(人民幣)收益率*4%+上海黃金交易所AU99.99現(xiàn)貨實(shí)盤合約收益率*4%+MSCI世界指數(shù)(MSCI World Index)收益率(使用估值匯率折算)*8.5%+中證純債債券型基金指數(shù)收益率*70%+活期存款基準(zhǔn)利率(稅后)*5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于混合型基金中基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益水平低于股票型基金中基金,高于債券型基金中基金和貨幣型基金中基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票,將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
運(yùn)作費(fèi)用
管理費(fèi)率0.60%（每年）托管費(fèi)率0.15%（每年）銷售服務(wù)費(fèi)率0.00%（每年）
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
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