| 基金全稱 | 鵬華中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)I |
| 基金代碼 | 026373(前端) | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年12月25日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.05%(每年) |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%(前端) | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --(前端):0.00%(前端) | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
| 姓名 | 葉朝明 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-25 |
葉朝明先生:國籍中國,工商管理碩士。曾任職于招商銀行總行,從事本外幣資金管理相關(guān)工作;2014年1月加盟鵬華基金管理有限公司,從事貨幣基金管理工作,現(xiàn)擔(dān)任董事總經(jīng)理(MD)/現(xiàn)金投資部總經(jīng)理/基金經(jīng)理。2014年02月?lián)矽i華增值寶貨幣基金經(jīng)理,2015年01月?lián)矽i華安盈寶貨幣基金經(jīng)理,2015年07月?lián)矽i華添利寶貨幣基金經(jīng)理,2016年01月?lián)矽i華添利基金經(jīng)理,2017年05月至2021年08月?lián)矽i華聚財通貨幣基金經(jīng)理,2017年06月至2021年08月?lián)矽i華盈余寶貨幣基金經(jīng)理,2017年06月?lián)矽i華金元寶貨幣基金經(jīng)理,2018年08月至2021年08月?lián)矽i華弘泰混合基金經(jīng)理,2018年09月至2021年08月?lián)矽i華興鑫寶貨幣基金經(jīng)理,2018年09月至2021年08月?lián)矽i華貨幣基金經(jīng)理,2018年11月至2021年08月?lián)矽i華弘澤混合基金經(jīng)理,2018年12月至2021年10月?lián)矽i華弘康混合基金經(jīng)理,2019年08月?lián)矽i華浮動凈值型發(fā)起式貨幣基金經(jīng)理,2019年10月?lián)矽i華穩(wěn)利短債基金經(jīng)理,2020年06月至2021年08月?lián)矽i華3個月中短債基金經(jīng)理,2021年07月9日至2024年10月30日擔(dān)任鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券基金經(jīng)理,2021年12月?lián)矽i華穩(wěn)瑞中短債基金經(jīng)理,葉朝明具備基金從業(yè)資格。2021年12月31日至2025年12月06日任鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月31日任鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。2022年1月28日任鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年1月28日起任鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金、鵬華中證0-4年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年1月28日起任鵬華0-5年利率債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年1月28日起任鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月17日至2025年12月06日擔(dān)任鵬華弘安靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年03月18日至2025年12月06日擔(dān)任鵬華穩(wěn)福中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年5月13日擔(dān)任鵬華盈余寶貨幣市場基金基金經(jīng)理。2025年02月27日擔(dān)任鵬華添澤120天滾動持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理、鵬華中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026373 | 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)I | 2025-12-25 | 至今 | 0天 | ||
| 021721 | 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2025-02-27 | 至今 | 301天 | 0.98% |
| 023069 | 鵬華添澤120天滾動持有債券C | 債券型-長債 | 2025-02-27 | 至今 | 301天 | 1.61% |
| 023068 | 鵬華添澤120天滾動持有債券A | 債券型-長債 | 2025-02-27 | 至今 | 301天 | 1.81% |
| 021720 | 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2025-02-27 | 至今 | 301天 | 1.08% |
| 022236 | 鵬華穩(wěn)瑞中短債E | 債券型-中短債 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又92天 | 3.67% |
| 022235 | 鵬華穩(wěn)瑞中短債C | 債券型-中短債 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又92天 | 1.68% |
| 022186 | 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D | 指數(shù)型-固收 | 2024-09-20 | 至今 | 1年又96天 | 32.80% |
| 022163 | 鵬華穩(wěn)利短債債券D | 債券型-中短債 | 2024-09-12 | 至今 | 1年又104天 | 1.74% |
| 022132 | 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)D | 指數(shù)型-固收 | 2024-09-05 | 至今 | 1年又111天 | 3.51% |
| 020368 | 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C | 債券型-長債 | 2023-12-22 | 至今 | 2年又4天 | 5.09% |
| 019288 | 鵬華安盈寶貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-08-30 | 至今 | 2年又118天 | 4.31% |
| 004701 | 鵬華盈余寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-05-13 | 至今 | 2年又227天 | 4.58% |
| 004684 | 鵬華盈余寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-05-13 | 至今 | 2年又227天 | 3.93% |
| 015530 | 鵬華穩(wěn)福中短債債券A | 債券型-中短債 | 2023-03-18 | 2025-12-06 | 2年又264天 | 9.17% |
| 015532 | 鵬華穩(wěn)福中短債債券E | 債券型-中短債 | 2023-03-18 | 2025-12-06 | 2年又264天 | 8.53% |
| 015531 | 鵬華穩(wěn)福中短債債券C | 債券型-中短債 | 2023-03-18 | 2025-12-06 | 2年又264天 | 8.23% |
| 002018 | 鵬華弘安混合A | 混合型-靈活 | 2022-12-17 | 2025-12-06 | 2年又355天 | 9.07% |
| 002019 | 鵬華弘安混合C | 混合型-靈活 | 2022-12-17 | 2025-12-06 | 2年又355天 | 8.16% |
| 015609 | 鵬華安盈寶貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-04-22 | 至今 | 3年又248天 | 6.54% |
| 008957 | 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 3年又332天 | 14.48% |
| 159972 | 鵬華中證5年地債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 3年又332天 | 14.41% |
| 009702 | 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 3年又332天 | 11.13% |
| 009703 | 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 3年又332天 | 11.02% |
| 159816 | 鵬華0-4年地方政府債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 3年又332天 | 11.10% |
| 008956 | 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 3年又332天 | 14.76% |
| 008040 | 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A | 債券型-長債 | 2022-01-28 | 至今 | 3年又332天 | 14.61% |
| 014437 | 鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2021-12-31 | 至今 | 3年又360天 | 9.18% |
| 013536 | 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A | 債券型-中短債 | 2021-12-31 | 2025-12-06 | 3年又341天 | 12.65% |
| 013537 | 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券C | 債券型-中短債 | 2021-12-31 | 2025-12-06 | 3年又341天 | 11.78% |
| 014446 | 鵬華穩(wěn)瑞中短債A | 債券型-中短債 | 2021-12-27 | 至今 | 3年又364天 | 10.24% |
| 012649 | 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券C | 債券型-中短債 | 2021-07-09 | 2024-10-30 | 3年又114天 | 12.62% |
| 012648 | 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A | 債券型-中短債 | 2021-07-09 | 2024-10-30 | 3年又114天 | 13.36% |
| 009824 | 鵬華添利寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-08-14 | 至今 | 5年又134天 | 11.98% |
| 006456 | 鵬華中短債3個月定開債券C | 債券型-中短債 | 2020-06-05 | 2021-08-28 | 1年又84天 | 3.53% |
| 006434 | 鵬華中短債3個月定開債券A | 債券型-中短債 | 2020-06-05 | 2021-08-28 | 1年又84天 | 4.04% |
| 007515 | 鵬華穩(wěn)利短債債券A | 債券型-中短債 | 2019-10-30 | 至今 | 6年又58天 | 17.38% |
| 007956 | 鵬華穩(wěn)利短債債券C | 債券型-中短債 | 2019-10-30 | 至今 | 6年又58天 | 14.52% |
| 007858 | 鵬華浮動凈值型發(fā)起式貨幣 | 貨幣型-浮動凈值 | 2019-08-29 | 至今 | 6年又120天 | 10.38% |
| 003411 | 鵬華弘康靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-12-27 | 2021-10-27 | 2年又305天 | 10.73% |
| 003412 | 鵬華弘康靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2018-12-27 | 2021-10-27 | 2年又305天 | 8.55% |
| 001381 | 鵬華弘澤混合C | 混合型-靈活 | 2018-11-24 | 2021-08-28 | 2年又278天 | 31.89% |
| 001172 | 鵬華弘澤混合A | 混合型-靈活 | 2018-11-24 | 2021-08-28 | 2年又278天 | 32.60% |
| 004896 | 鵬華興鑫寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-09-20 | 2021-08-28 | 2年又343天 | 7.34% |
| 160606 | 鵬華貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-09-20 | 2021-08-28 | 2年又343天 | 6.62% |
| 160609 | 鵬華貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-09-20 | 2021-08-28 | 2年又343天 | 7.38% |
| 001775 | 鵬華弘泰C | 混合型-靈活 | 2018-08-29 | 2021-08-28 | 3年又0天 | 7.62% |
| 206001 | 鵬華弘泰A | 混合型-靈活 | 2018-08-29 | 2021-08-28 | 3年又0天 | 8.05% |
| 004776 | 鵬華金元寶貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-06-16 | 至今 | 8年又194天 | 24.56% |
| 004701 | 鵬華盈余寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-06-08 | 2021-08-28 | 4年又82天 | 10.95% |
| 004684 | 鵬華盈余寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-06-08 | 2021-08-28 | 4年又82天 | 9.82% |
| 000548 | 鵬華聚財通貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-05-18 | 2021-08-28 | 4年又103天 | 12.77% |
| 511820 | 鵬華添利交易型貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-01-29 | 至今 | 9年又333天 | 24.12% |
| 002318 | 鵬華添利交易型貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-01-29 | 至今 | 9年又333天 | 24.12% |
| 001666 | 鵬華添利寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-07-21 | 至今 | 10年又160天 | 30.98% |
| 000905 | 鵬華安盈寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-01-27 | 至今 | 10年又335天 | 37.20% |
| 000569 | 鵬華增值寶貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-02-28 | 至今 | 11年又303天 | 36.76% |
| 姓名 | 張佳蕾 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-25 |
張佳蕾女士:中國國籍,理學(xué)碩士。曾任德勤會計師事務(wù)所(倫敦)企業(yè)風(fēng)險管理咨詢師,大成基金管理有限公司交易員及研究員。2017年8月加盟鵬華基金管理有限公司,現(xiàn)擔(dān)任現(xiàn)金投資部副總經(jīng)理/基金經(jīng)理。2018年10月?lián)矽i華貨幣基金經(jīng)理,2018年10月?lián)矽i華興鑫寶貨幣基金經(jīng)理,2019年12月?lián)矽i華增值寶貨幣基金經(jīng)理,2019年12月?lián)矽i華添利基金經(jīng)理,2020年06月?lián)矽i華3個月中短債基金經(jīng)理,2021年06月?lián)矽i華穩(wěn)泰30天滾動持有債券基金經(jīng)理,2022年01月?lián)矽i華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)基金經(jīng)理,2022年01月至2022年05月?lián)矽i華中債1-3隱含評級AAA指數(shù)基金經(jīng)理,2022年01月至2023年01月?lián)矽i華9-10年利率發(fā)起式債券基金經(jīng)理,2022年01月?lián)矽i華中債1-3年國開行債券指數(shù)基金經(jīng)理,2024年11月?lián)矽i華中債0-3年政金債指數(shù)基金經(jīng)理,2025年08月?lián)矽i華上證AAA科創(chuàng)債ETF基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026373 | 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)I | 2025-12-25 | 至今 | 0天 | ||
| 025947 | 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)I | 指數(shù)型-固收 | 2025-11-14 | 至今 | 41天 | 0.06% |
| 025946 | 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)I | 指數(shù)型-固收 | 2025-11-11 | 至今 | 44天 | 0.08% |
| 551030 | 鵬華上證AAA科創(chuàng)債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2025-08-06 | 至今 | 141天 | -0.04% |
| 021721 | 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-11-06 | 至今 | 1年又49天 | 2.08% |
| 021720 | 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-11-06 | 至今 | 1年又49天 | 2.12% |
| 022267 | 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D | 指數(shù)型-固收 | 2024-10-14 | 至今 | 1年又72天 | 3.25% |
| 022185 | 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D | 指數(shù)型-固收 | 2024-09-19 | 至今 | 1年又97天 | 2.46% |
| 021291 | 鵬華貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-05-08 | 至今 | 1年又231天 | 1.95% |
| 021154 | 鵬華中短債3個月定開債券E | 債券型-中短債 | 2024-03-27 | 至今 | 1年又273天 | 3.73% |
| 019290 | 鵬華興鑫寶貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-08-30 | 至今 | 2年又118天 | 3.70% |
| 009742 | 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A | 指數(shù)型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 3年又332天 | 7.72% |
| 007001 | 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 3年又332天 | 10.41% |
| 007000 | 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 3年又332天 | 10.82% |
| 009746 | 鵬華中債1-3隱含評級AAA指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2022-01-28 | 2022-05-12 | 104天 | 3.05% |
| 009743 | 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債C | 指數(shù)型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 3年又332天 | 7.67% |
| 009276 | 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券C | 債券型-長債 | 2022-01-28 | 2023-01-31 | 1年又3天 | 0.82% |
| 007309 | 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券A | 債券型-長債 | 2022-01-28 | 2023-01-31 | 1年又3天 | 1.30% |
| 009745 | 鵬華中債1-3隱含評級AAA指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2022-01-28 | 2022-05-12 | 104天 | 3.02% |
| 014610 | 鵬華興鑫寶貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-12-23 | 至今 | 4年又3天 | 7.93% |
| 012648 | 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A | 債券型-中短債 | 2021-06-25 | 至今 | 4年又184天 | 16.21% |
| 012649 | 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券C | 債券型-中短債 | 2021-06-25 | 至今 | 4年又184天 | 15.18% |
| 006456 | 鵬華中短債3個月定開債券C | 債券型-中短債 | 2020-06-05 | 至今 | 5年又204天 | 13.96% |
| 006434 | 鵬華中短債3個月定開債券A | 債券型-中短債 | 2020-06-05 | 至今 | 5年又204天 | 16.52% |
| 511820 | 鵬華添利交易型貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-12-17 | 至今 | 6年又10天 | 10.96% |
| 000569 | 鵬華增值寶貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-12-17 | 至今 | 6年又10天 | 11.48% |
| 002318 | 鵬華添利交易型貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-12-17 | 至今 | 6年又10天 | 10.96% |
| 004896 | 鵬華興鑫寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-10-31 | 至今 | 7年又57天 | 15.42% |
| 160606 | 鵬華貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-10-19 | 至今 | 7年又69天 | 13.29% |
| 160609 | 鵬華貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-10-19 | 至今 | 7年又69天 | 15.26% |
| 姓名 | 王中興 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-25 |
王中興先生:國籍中國,管理學(xué)博士,具備基金從業(yè)資格。2018年6月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任固定收益研究部債券研究員、高級債券研究員,現(xiàn)金投資部基金經(jīng)理助理、資深債券研究員?,F(xiàn)任現(xiàn)金投資部基金經(jīng)理。2023年11月?lián)矽i華3個月中短債基金經(jīng)理,2025年07月?lián)矽i華上證AAA科創(chuàng)債ETF基金經(jīng)理,2023年11月18日起擔(dān)任鵬華中短債3個月定期開放債券型證券投資基金、鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)證券投資基金、鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年02月27日擔(dān)任鵬華中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026373 | 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)I | 2025-12-25 | 至今 | 0天 | ||
| 025947 | 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)I | 指數(shù)型-固收 | 2025-11-14 | 至今 | 41天 | 0.06% |
| 025946 | 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)I | 指數(shù)型-固收 | 2025-11-11 | 至今 | 44天 | 0.08% |
| 551030 | 鵬華上證AAA科創(chuàng)債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2025-07-10 | 至今 | 168天 | 0.01% |
| 021721 | 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2025-02-27 | 至今 | 301天 | 0.98% |
| 021720 | 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2025-02-27 | 至今 | 301天 | 1.08% |
| 022267 | 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D | 指數(shù)型-固收 | 2024-10-14 | 至今 | 1年又72天 | 3.25% |
| 022185 | 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D | 指數(shù)型-固收 | 2024-09-19 | 至今 | 1年又97天 | 2.46% |
| 021154 | 鵬華中短債3個月定開債券E | 債券型-中短債 | 2024-03-27 | 至今 | 1年又273天 | 3.73% |
| 007000 | 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2023-11-18 | 至今 | 2年又38天 | 5.99% |
| 007001 | 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2023-11-18 | 至今 | 2年又38天 | 5.79% |
| 009742 | 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A | 指數(shù)型-固收 | 2023-11-18 | 至今 | 2年又38天 | 6.75% |
| 009743 | 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債C | 指數(shù)型-固收 | 2023-11-18 | 至今 | 2年又38天 | 6.56% |
| 006434 | 鵬華中短債3個月定開債券A | 債券型-中短債 | 2023-11-18 | 至今 | 2年又38天 | 5.40% |
| 006456 | 鵬華中短債3個月定開債券C | 債券型-中短債 | 2023-11-18 | 至今 | 2年又38天 | 4.51% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過指數(shù)化投資,爭取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的政策性金融債、國債、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,將年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、A類基金份額、C類基金份額和I類基金份額之間由于收取費(fèi)用不同將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同; 5、同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-0-3年政策性金融債指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于債券型基金,其預(yù)期的收益與風(fēng)險低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 本基金為指數(shù)型基金,具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的債券市場相似的風(fēng)險收益特征。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.05%(每年) | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%(每年) |
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