基金數(shù)據(jù)

基金全稱(chēng)路博邁中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金基金簡(jiǎn)稱(chēng)路博邁中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)C
基金代碼025346（前端）基金類(lèi)型指數(shù)型-固收
發(fā)行日期2025年11月10日成立日期2025年12月05日
成立規(guī)模30.002億份資產(chǎn)規(guī)模3.01億份（截止至：2025年12月05日）
基金管理人路博邁基金(中國(guó))基金托管人南京銀行
管理費(fèi)率0.15%（每年）托管費(fèi)率0.05%（每年）
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率0.15%（前端）最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率0.00%（前端）
最高申購(gòu)費(fèi)率--（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端）最高贖回費(fèi)率1.50%（前端）
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》
姓名王寒
上任日期2025-12-05

王寒先生:金融碩士。曾任中銀基金管理有限公司研究部信用研究員。2022年3月加入路博邁基金管理(中國(guó))有限公司以來(lái),歷任研究部信用主管、私募資管投資部投資經(jīng)理(于2023年1月至2023年7月任“路博邁混合1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”投資經(jīng)理),目前擔(dān)任公募固定收益投資部基金經(jīng)理助理兼信用研究員職務(wù)。2023年1月23日起擔(dān)任路博邁中國(guó)綠色債券債券型證券投資基金、路博邁中國(guó)精選利率債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2025年02月28日起擔(dān)任路博邁悅航30天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。

王寒管理過(guò)的基金一覽
基金代碼基金名稱(chēng)基金類(lèi)型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
025346路博邁中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)C指數(shù)型-固收2025-12-05至今16天0.04%
025345路博邁中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)A指數(shù)型-固收2025-12-05至今16天0.05%
023794路博邁興航60天滾動(dòng)持有債券A債券型-長(zhǎng)債2025-06-17至今187天0.51%
023795路博邁興航60天滾動(dòng)持有債券C債券型-長(zhǎng)債2025-06-17至今187天0.40%
022615路博邁悅航30天持有債券A債券型-長(zhǎng)債2025-02-28至今296天1.47%
022616路博邁悅航30天持有債券C債券型-長(zhǎng)債2025-02-28至今296天1.31%
023016路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù)指數(shù)型-固收2024-12-25至今361天1.23%
姓名魏麗
上任日期2025-12-15

魏麗女士:中國(guó)國(guó)籍,2007年獲得南京財(cái)經(jīng)大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)系學(xué)士學(xué)位,2010年獲得復(fù)旦大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)碩士學(xué)位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任職交易員、研究員;2013年7月至2017年10月在農(nóng)銀匯理基金管理有限公司任職研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司,2018年3月至2021年7月24日擔(dān)任光大保德信現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理,2018年5月至2021年7月24日擔(dān)任光大保德信耀錢(qián)包貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理、2018年5月26日至2021年7月24日擔(dān)任光大保德信恒利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2018年12月至2020年5月23日擔(dān)任光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,曾任光大保德信永利純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年12月5日至2021年7月24日擔(dān)任光大保德信尊泰三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年5月30日至2020年2月28日任光大保德信欣鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年3月20日至2021年7月24日擔(dān)任光大保德信歲末紅利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年12月14日至2021年7月24日擔(dān)任光大保德信中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。曾任職匯添富基金管理股份有限公司擔(dān)任投資經(jīng)理。于2022年08月加入路博邁,擔(dān)任公募固收投資部總經(jīng)理,主要負(fù)責(zé)承擔(dān)固定收益市場(chǎng)和投資策略研究,跟蹤研究固定收益市場(chǎng)和產(chǎn)品的發(fā)展與創(chuàng)新,協(xié)調(diào)路博邁整體投資策略和投資組合建設(shè)等。2025年01月24日任路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年12月15日擔(dān)任路博邁中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。

魏麗管理過(guò)的基金一覽
基金代碼基金名稱(chēng)基金類(lèi)型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
025345路博邁中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)A指數(shù)型-固收2025-12-15至今6天0.03%
025346路博邁中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)C指數(shù)型-固收2025-12-15至今6天0.02%
024526路博邁旭航債券A債券型-長(zhǎng)債2025-08-25至今118天0.52%
024527路博邁旭航債券C債券型-長(zhǎng)債2025-08-25至今118天0.42%
023794路博邁興航60天滾動(dòng)持有債券A債券型-長(zhǎng)債2025-06-17至今187天0.51%
023795路博邁興航60天滾動(dòng)持有債券C債券型-長(zhǎng)債2025-06-17至今187天0.40%
023016路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù)指數(shù)型-固收2025-01-24至今331天1.14%
022615路博邁悅航30天持有債券A債券型-長(zhǎng)債2024-12-19至今1年又2天1.78%
022616路博邁悅航30天持有債券C債券型-長(zhǎng)債2024-12-19至今1年又2天1.58%
022246路博邁中高等級(jí)信用債E債券型-長(zhǎng)債2024-09-26至今1年又86天2.77%
022234路博邁中國(guó)精選利率債C債券型-長(zhǎng)債2024-09-23至今1年又89天2.59%
021782路博邁中高等級(jí)信用債A債券型-長(zhǎng)債2024-07-10至今1年又164天4.04%
021783路博邁中高等級(jí)信用債C債券型-長(zhǎng)債2024-07-10至今1年又164天3.98%
021531路博邁安航90天持有債券C債券型-混合一級(jí)2024-06-28至今1年又176天3.16%
021530路博邁安航90天持有債券A債券型-混合一級(jí)2024-06-28至今1年又176天3.47%
020204路博邁中國(guó)精選利率債A債券型-長(zhǎng)債2023-12-25至今1年又362天7.95%
019520路博邁中國(guó)綠色債券債券型-長(zhǎng)債2023-09-26至今2年又87天7.35%
000490光大歲末紅利純債C債券型-長(zhǎng)債2021-03-202021-07-24126天0.38%
000489光大歲末紅利純債A債券型-長(zhǎng)債2021-03-202021-07-24126天0.55%
010497光大保德信中債1-5年政金債A指數(shù)型-固收2020-12-142021-07-24222天2.25%
006565光大尊泰定開(kāi)債債券型-長(zhǎng)債2019-12-052021-07-241年又232天4.81%
003195光大保德信永利債券A債券型-長(zhǎng)債2019-04-022021-06-102年又70天7.29%
003196光大保德信永利債券C債券型-長(zhǎng)債2019-04-022021-06-102年又70天6.48%
003105光大永鑫混合A混合型-靈活2018-12-252020-05-231年又150天7.01%
003106光大永鑫混合C混合型-靈活2018-12-252020-05-231年又150天6.86%
001904光大欣鑫混合C混合型-靈活2018-05-302020-02-281年又274天12.54%
001903光大欣鑫混合A混合型-靈活2018-05-302020-02-281年又274天12.59%
002523光大保德信恒利純債債券A債券型-長(zhǎng)債2018-05-262021-07-243年又60天12.76%
003481光大保德信耀錢(qián)包貨幣B貨幣型-普通貨幣2018-05-052021-07-243年又81天9.13%
001973光大保德信耀錢(qián)包貨幣A貨幣型-普通貨幣2018-05-052021-07-243年又81天8.29%
000210光大現(xiàn)金寶貨幣A貨幣型-普通貨幣2018-03-012021-07-243年又146天8.28%
000211光大現(xiàn)金寶貨幣B貨幣型-普通貨幣2018-03-012021-07-243年又146天9.16%
001992農(nóng)銀天天利貨幣B貨幣型-普通貨幣2015-12-212017-10-171年又301天5.87%
001991農(nóng)銀天天利貨幣A貨幣型-普通貨幣2015-12-212017-10-171年又301天5.41%
投資目標(biāo) 本基金采用被動(dòng)式指數(shù)化投資,以標(biāo)的指數(shù)的成份券及備選成份券為主要投資對(duì)象來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)相似的長(zhǎng)期回報(bào)。在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年化跟蹤誤差不超過(guò)4%。
投資理念 暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),還可以投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括非屬成份券及備選成份券的債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 本基金將對(duì)標(biāo)的指數(shù)采用抽樣復(fù)制法和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方式進(jìn)行投資,在綜合考慮跟蹤效果、操作風(fēng)險(xiǎn)、投資可行性等因素投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)建與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年化跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因指數(shù)編制規(guī)則或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度、跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。 中債-優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)化投資策略 (1)抽樣復(fù)制策略 本基金為被動(dòng)管理基金,主要采用抽樣復(fù)制策略,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,使得投資組合的總體特征(如久期、剩余期限和到期收益率等)與標(biāo)的指數(shù)相似。 (2)替代性策略 當(dāng)由于市場(chǎng)流動(dòng)性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因,導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券無(wú)法滿(mǎn)足投資需求時(shí),基金管理人可以在成份券和備選成份券外尋找其他債券構(gòu)建替代組合,對(duì)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行跟蹤復(fù)制。替代組合的構(gòu)建將以流動(dòng)性為約束條件,按照與被替代成份券久期相近、信用評(píng)級(jí)相似、到期收益率及剩余期限基本匹配為主要原則,控制替代組合與被替代成份券的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 其他債券投資策略 本基金將通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、國(guó)家貨幣及財(cái)政政策、資本市場(chǎng)資金環(huán)境等重要因素的研究和預(yù)測(cè),利用公司研究開(kāi)發(fā)的多因子模型等數(shù)量工具,優(yōu)化基金資產(chǎn)在信用債、利率債以及貨幣市場(chǎng)工具等各類(lèi)固定收益類(lèi)金融工具之間的配置比例。 (1)信用債投資策略 本基金在投資非標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券的信用債(包含資產(chǎn)支持證券,下同)時(shí),將通過(guò)對(duì)信用債券發(fā)行人基本面的深入調(diào)研分析,結(jié)合流動(dòng)性、信用利差、信用評(píng)級(jí)、違約風(fēng)險(xiǎn)等評(píng)估結(jié)果,選取優(yōu)質(zhì)的信用債券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險(xiǎn)水平。本基金在評(píng)估信用債券的同時(shí)也考慮對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況或經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有重大影響的ESG因素(包括環(huán)境、社會(huì)和治理等因素)。 本基金在投資非標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券的信用債時(shí),投資于AA+以上(含AA+)評(píng)級(jí)的信用債資產(chǎn),各評(píng)級(jí)信用債的配置比例參考下表: 所投非標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券的信用債評(píng)級(jí) 該評(píng)級(jí)信用債占非標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券部分信用債資產(chǎn)比例 AAA 50%-100% AA+ 0%-50% 以上評(píng)級(jí)參考債項(xiàng)評(píng)級(jí),如無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)或債項(xiàng)評(píng)級(jí)為短期信用評(píng)級(jí)的,參考主體評(píng)級(jí)。本基金將綜合參考國(guó)內(nèi)依法成立并擁有證券評(píng)級(jí)資質(zhì)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具的信用評(píng)級(jí)(不含中債資信評(píng)級(jí)),信用評(píng)級(jí)應(yīng)主要參考最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的信用評(píng)級(jí)。如出現(xiàn)多家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具信用評(píng)級(jí)不同的情況,基金管理人還需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定。 本基金持有信用債期間,如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合上述比例要求。 (2)組合久期配置策略 本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、金融市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)等因素確定組合的整體久期,有效的控制整體資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)市場(chǎng)利率變化動(dòng)態(tài)積極調(diào)整債券組合的平均久期及期限分布,以有效提高投資組合的總投資收益。如果預(yù)期利率下降,本基金將增加組合的久期,以期較多地獲得債券價(jià)格上升帶來(lái)的收益;反之,如果預(yù)期利率上升,本基金將縮短組合的久期,以期減小債券價(jià)格下降帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。 (3)騎乘策略 本基金將采用騎乘策略增強(qiáng)組合的持有期收益。當(dāng)債券收益率曲線(xiàn)比較陡峭時(shí),也即相鄰期限利差較大時(shí),可以買(mǎi)入期限位于收益率曲線(xiàn)陡峭處的債券,也即收益率水平處于相對(duì)高位的債券,隨著持有期限的延長(zhǎng),債券的剩余期限將會(huì)縮短,債券的收益率水平將會(huì)較投資期初有所下降,對(duì)應(yīng)的將是債券價(jià)格的走高,而這一期間債券的漲幅將會(huì)高于其他期間,力求獲得價(jià)差收益即資本利得收入。 (4)息差策略 本基金將采用息差策略,以達(dá)到更好地利用杠桿放大債券投資的收益的目的。該策略是指在回購(gòu)利率低于債券收益率的情形下,通過(guò)正回購(gòu)將所獲得的資金投資于債券,利用杠桿以期放大債券投資的收益。 流動(dòng)性管理策略 本基金在嚴(yán)謹(jǐn)深入的研究分析基礎(chǔ)上,綜合考量宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)資金面走向、協(xié)議存款交易對(duì)手的信用資質(zhì)以及各類(lèi)資產(chǎn)的收益率水平等,確定各類(lèi)貨幣市場(chǎng)工具的配置比例并進(jìn)行積極的流動(dòng)性管理。 根據(jù)對(duì)市場(chǎng)資金面的預(yù)期以及基金申購(gòu)贖回的情況、季節(jié)性資金流動(dòng)情況和日歷效應(yīng)等因素,基金管理人動(dòng)態(tài)調(diào)整并有效分配本基金的現(xiàn)金流,在充分保證本基金流動(dòng)性的前提下力爭(zhēng)獲取較高收益。 本基金將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許本基金投資其他金融衍生產(chǎn)品,本基金在履行適當(dāng)程序后,將按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評(píng)估金融衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定并履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 國(guó)債期貨投資策略 為有效控制債券投資的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和證券趨勢(shì)的判斷,通過(guò)對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量的分析,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,適度運(yùn)用國(guó)債期貨來(lái)提高投資組合的運(yùn)作效率。在國(guó)債期貨投資過(guò)程中,本基金將對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。
分紅政策 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。基金份額持有人可對(duì)其持有的本基金A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額分別選擇不同的分紅方式,同一投資者持有的同一類(lèi)別的基金份額只能選擇一種分紅方式。如投資者在不同銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,基金登記機(jī)構(gòu)將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 2、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類(lèi)別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 在不違反法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,履行適當(dāng)程序后,可調(diào)整基金收益的分配原則。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債-優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)期收益水平理論上高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金及股票型基金。 本基金為指數(shù)型基金,主要采用抽樣復(fù)制法和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方式跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的債券市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
運(yùn)作費(fèi)用
管理費(fèi)率0.15%（每年）托管費(fèi)率0.05%（每年）銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率0.15%（每年）
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用（前端）
適用金額適用期限原費(fèi)率|
天天基金優(yōu)惠費(fèi)率
------0.00%
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