國(guó)金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢：

旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

國(guó)金基金 2021年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2021-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000439 國(guó)金鑫盈貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 22.74% 54.74% 0.18
2 000540 國(guó)金金騰通貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 52.78% 43.37% 196.68
3 001234 國(guó)金眾贏貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 43.45% 49.91% 65.03
4 001621 國(guó)金金騰通貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 52.78% 43.37% 196.68
5 002155 國(guó)金鑫瑞靈活A(yù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.31% 10.45% 0.00
6 003002 國(guó)金及第中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.24% 0.44% 1.51
7 005018 國(guó)金民豐回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.97% 61.19% 11.01% 0.23
8 005443 國(guó)金量化多策略A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 57.38% 7.03% 26.27% 0.43
9 006195 國(guó)金量化多因子股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.68% 1.44% 9.56% 0.03
10 006549 國(guó)金惠盈純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 135.54% 0.89% 4.25
11 006734 國(guó)金惠鑫短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.46% 0.40% 1.31
12 006735 國(guó)金惠鑫短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.46% 0.40% 1.31
13 006760 國(guó)金惠盈純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 135.54% 0.89% 4.25
14 008637 國(guó)金惠享一年定開(kāi) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.93% 1.39% 5.17
15 008642 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.69% 0.45% 5.01
16 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.69% 0.45% 5.01
17 008798 國(guó)金惠安利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.91% 0.11% 32.80
18 008799 國(guó)金惠安利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.91% 0.11% 32.80
19 009507 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.51% - 8.69% 2.13
20 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.51% - 8.69% 2.13
21 009603 國(guó)金惠鑫短債債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.46% 0.40% 1.31
22 009604 國(guó)金惠盈純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 135.54% 0.89% 4.25
23 009762 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.38% - 14.72% 3.31
24 009839 國(guó)金惠豐39個(gè)月定開(kāi)債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 137.81% 0.01% 28.17
25 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.89% 80.81% 8.90% 0.11
26 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.89% 80.81% 8.90% 0.11
27 010375 國(guó)金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.98% 0.66% 11.43% 1.50
28 010376 國(guó)金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.98% 0.66% 11.43% 1.50
29 010498 國(guó)金惠寧中短期利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.00% 88.00% 0.00
30 010499 國(guó)金惠寧中短期利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.00% 88.00% 0.00
31 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.16% 4.79% 13.47% 10.54
32 010616 國(guó)金自主創(chuàng)新混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.16% 4.79% 13.47% 10.54
33 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 39.31% - 60.90% 2.64
34 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 39.31% - 60.90% 2.64
35 012387 國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.29% 4.44% 3.81% 2.04
36 012388 國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.29% 4.44% 3.81% 2.04
37 167601 國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.79% 0.10% 6.91% 0.42
38 501000 國(guó)金鑫新靈活配置(LOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 29.40% 43.54% 2.75% 0.01
39 502020 國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.69% 0.39% 6.76% 0.34
40 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.38% - 14.72% 3.31

顯示全部基金明細(xì)>>

國(guó)金基金 2021年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2021-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000439 國(guó)金鑫盈貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 23.78% 45.62% 0.21
2 000540 國(guó)金金騰通貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 50.35% 47.74% 199.33
3 001234 國(guó)金眾贏貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 40.93% 55.72% 68.55
4 001621 國(guó)金金騰通貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 50.35% 47.74% 199.33
5 002155 國(guó)金鑫瑞靈活A(yù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.67% 10.14% 0.00
6 003002 國(guó)金及第中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.05% 0.27% 1.01
7 005018 國(guó)金民豐回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.22% 78.40% 7.15% 0.22
8 005443 國(guó)金量化多策略A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.57% 2.45% 15.64% 0.41
9 006189 國(guó)金量化添利 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.51% 113.74% 2.60% 1.15
10 006195 國(guó)金量化多因子股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.24% 2.07% 10.65% 0.02
11 006549 國(guó)金惠盈純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.71% 1.25% 3.62
12 006734 國(guó)金惠鑫短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.27% 0.03% 1.01
13 006735 國(guó)金惠鑫短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.27% 0.03% 1.01
14 006760 國(guó)金惠盈純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.71% 1.25% 3.62
15 008637 國(guó)金惠享一年定開(kāi) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.03% 0.35% 5.27
16 008642 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.53% 0.59% 4.96
17 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.53% 0.59% 4.96
18 008798 國(guó)金惠安利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.33% 2.06% 0.36
19 008799 國(guó)金惠安利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.33% 2.06% 0.36
20 009507 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.60% - 9.34% 2.14
21 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.60% - 9.34% 2.14
22 009603 國(guó)金惠鑫短債債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.27% 0.03% 1.01
23 009604 國(guó)金惠盈純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.71% 1.25% 3.62
24 009762 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.15% - 16.10% 3.82
25 009839 國(guó)金惠豐39個(gè)月定開(kāi)債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 135.11% 0.31% 28.74
26 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.51% 4.47% 0.13
27 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.51% 4.47% 0.13
28 010375 國(guó)金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.37% - 8.92% 1.30
29 010376 國(guó)金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.37% - 8.92% 1.30
30 010498 國(guó)金惠寧中短期利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 181.65% 6.64% 0.07
31 010499 國(guó)金惠寧中短期利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 181.65% 6.64% 0.07
32 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.06% - 24.32% 11.24
33 010616 國(guó)金自主創(chuàng)新混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.06% - 24.32% 11.24
34 012387 國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 42.07% - 52.83% 3.79
35 012388 國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 42.07% - 52.83% 3.79
36 167601 國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.46% - 9.61% 0.44
37 501000 國(guó)金鑫新靈活配置(LOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 29.68% 42.53% 3.27% 0.01
38 501072 國(guó)金紅利增強(qiáng) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.57% - 9.71% 0.02
39 502020 國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.28% - 8.82% 0.37
40 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.15% - 16.10% 3.82

顯示全部基金明細(xì)>>

國(guó)金基金 2021年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2021-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000439 國(guó)金鑫盈貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 37.74% 31.57% 0.28
2 000540 國(guó)金金騰通貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 41.73% 53.14% 202.36
3 001234 國(guó)金眾贏貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 43.51% 49.39% 71.80
4 001621 國(guó)金金騰通貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 41.73% 53.14% 202.36
5 002155 國(guó)金鑫瑞靈活A(yù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 67.35% 10.29% 0.02
6 003002 國(guó)金及第中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.89% 1.23% 1.02
7 005018 國(guó)金民豐回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.14% 45.90% 25.60% 0.23
8 005443 國(guó)金量化多策略A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.97% - 15.72% 0.51
9 006189 國(guó)金量化添利 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.45% 108.54% 2.78% 1.12
10 006195 國(guó)金量化多因子股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.58% - 17.12% 0.02
11 006549 國(guó)金惠盈純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 134.55% 1.50% 4.50
12 006734 國(guó)金惠鑫短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.10% 0.97% 1.14
13 006735 國(guó)金惠鑫短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.10% 0.97% 1.14
14 006760 國(guó)金惠盈純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 134.55% 1.50% 4.50
15 008637 國(guó)金惠享一年定開(kāi) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.73% 0.10% 5.22
16 008642 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.93% 1.01% 4.91
17 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.93% 1.01% 4.91
18 008798 國(guó)金惠安利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 134.33% 0.96% 8.02
19 008799 國(guó)金惠安利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 134.33% 0.96% 8.02
20 009507 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.94% 5.65% 10.82% 2.40
21 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.94% 5.65% 10.82% 2.40
22 009603 國(guó)金惠鑫短債債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.10% 0.97% 1.14
23 009604 國(guó)金惠盈純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 134.55% 1.50% 4.50
24 009762 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.16% 6.38% 8.70% 5.57
25 009839 國(guó)金惠豐39個(gè)月定開(kāi)債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 134.54% 0.33% 28.51
26 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.13% 6.31% 0.36
27 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.13% 6.31% 0.36
28 010375 國(guó)金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.19% 8.92% 5.40% 2.47
29 010376 國(guó)金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.19% 8.92% 5.40% 2.47
30 010498 國(guó)金惠寧中短期利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.00% 2.63% 0.10
31 010499 國(guó)金惠寧中短期利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.00% 2.63% 0.10
32 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.22% 1.93% 34.69% 14.60
33 010616 國(guó)金自主創(chuàng)新混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.22% 1.93% 34.69% 14.60
34 167601 國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.57% 0.08% 7.04% 0.24
35 501000 國(guó)金鑫新靈活配置(LOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 34.58% 41.42% 11.30% 0.01
36 501072 國(guó)金紅利增強(qiáng) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.12% 0.13% 9.40% 0.02
37 502020 國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.14% - 7.31% 0.25
38 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.16% 6.38% 8.70% 5.57

顯示全部基金明細(xì)>>

國(guó)金基金 2021年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2021-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000439 國(guó)金鑫盈貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 49.19% 39.33% 0.41
2 000540 國(guó)金金騰通貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 37.98% 46.21% 191.26
3 001234 國(guó)金眾贏貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 24.49% 58.99% 70.08
4 001621 國(guó)金金騰通貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 37.98% 46.21% 191.26
5 002155 國(guó)金鑫瑞靈活A(yù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.03% 31.52% 29.09% 0.03
6 003002 國(guó)金及第中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.27% 0.74% 0.99
7 005018 國(guó)金民豐回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.65% 65.51% 25.81% 0.23
8 005443 國(guó)金量化多策略A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.00% - 12.35% 0.67
9 006189 國(guó)金量化添利 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.57% 122.85% 4.98% 1.01
10 006195 國(guó)金量化多因子股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.80% - 16.06% 0.02
11 006549 國(guó)金惠盈純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 134.20% 1.63% 7.29
12 006734 國(guó)金惠鑫短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.91% 1.01% 1.18
13 006735 國(guó)金惠鑫短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.91% 1.01% 1.18
14 006760 國(guó)金惠盈純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 134.20% 1.63% 7.29
15 008637 國(guó)金惠享一年定開(kāi) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.78% 0.10% 5.17
16 008642 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.27% 0.84% 4.88
17 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.27% 0.84% 4.88
18 008798 國(guó)金惠安利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.91% 0.20% 15.32
19 008799 國(guó)金惠安利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.91% 0.20% 15.32
20 009507 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.36% 5.62% 9.83% 2.88
21 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.36% 5.62% 9.83% 2.88
22 009603 國(guó)金惠鑫短債債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.91% 1.01% 1.18
23 009604 國(guó)金惠盈純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 134.20% 1.63% 7.29
24 009762 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.19% 6.68% 3.53% 5.33
25 009839 國(guó)金惠豐39個(gè)月定開(kāi)債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 135.70% 0.14% 28.28
26 010375 國(guó)金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.48% 6.45% 4.65% 3.42
27 010376 國(guó)金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.48% 6.45% 4.65% 3.42
28 010498 國(guó)金惠寧中短期利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.31% 4.54% 0.50
29 010499 國(guó)金惠寧中短期利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.31% 4.54% 0.50
30 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 38.07% 1.84% 18.70% 15.32
31 010616 國(guó)金自主創(chuàng)新混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 38.07% 1.84% 18.70% 15.32
32 167601 國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.57% 0.06% 7.09% 0.23
33 501000 國(guó)金鑫新靈活配置(LOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 30.15% 39.21% 17.74% 0.01
34 501072 國(guó)金紅利增強(qiáng) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 100.47% 0.00% 12.04% 0.02
35 502020 國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.95% - 6.32% 0.25
36 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.19% 6.68% 3.53% 5.33

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