國(guó)金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 012198 詳情 混合型-偏股 12-24 1.3075 1.3075 0.71% 59.86% 63.50% 0.33 張望 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 012199 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2799 1.2799 0.70% 59.47% 62.69% 0.28 張望 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金新興價(jià)值混合A 014818 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2289 1.2289 1.92% 47.05% 50.62% 0.33 張望 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金新興價(jià)值混合C 014819 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2059 1.2059 1.92% 46.72% 49.91% 1.83 張望 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金量化多因子股票A 006195 詳情 股票型 12-24 2.9981 2.9981 1.61% 26.25% 44.72% 31.64 馬芳 等 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金量化多因子股票C 016858 詳情 股票型 12-24 2.9610 2.9610 1.61% 25.99% 44.15% 32.58 馬芳 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金量化精選混合A 014805 詳情 混合型-偏股 12-24 1.9031 1.9031 1.69% 25.93% 43.66% 19.28 馬芳 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金量化精選混合C 014806 詳情 混合型-偏股 12-24 1.8677 1.8677 1.69% 25.62% 42.94% 37.91 馬芳 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金智享量化選股混合A 018823 詳情 混合型-偏股 12-24 1.3910 1.3910 1.36% 30.00% 42.42% 4.00 馬芳 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金智享量化選股混合C 018824 詳情 混合型-偏股 12-24 1.3749 1.3749 1.36% 29.70% 41.71% 14.40 馬芳 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 017846 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.3083 1.3083 1.73% 23.38% 39.49% 2.02 李洪超 1.20% 購(gòu)買
國(guó)金中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 017847 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.2941 1.2941 1.74% 23.14% 38.94% 3.24 李洪超 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 010615 詳情 混合型-偏股 12-24 0.8143 0.8143 0.35% 27.75% 38.32% 2.71 孫欣炎 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金自主創(chuàng)新混合C 010616 詳情 混合型-偏股 12-24 0.7945 0.7945 0.34% 27.43% 37.65% 2.53 孫欣炎 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金量化多策略A 005443 詳情 混合型-靈活 12-24 1.4306 1.7248 1.27% 26.16% 33.55% 8.88 馬芳 等 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金量化多策略C 017874 詳情 混合型-靈活 12-24 1.4128 1.6128 1.27% 25.92% 33.02% 31.80 姚加紅 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 022485 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.3216 1.3216 0.92% 24.33% 31.48% 3.73 姚加紅 0.12% 購(gòu)買
國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合A 012387 詳情 混合型-偏股 12-24 0.9104 0.9104 0.30% 25.12% 31.30% 0.27 孫欣炎 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 022486 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.3158 1.3158 0.92% 24.07% 30.94% 12.45 姚加紅 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合C 012388 詳情 混合型-偏股 12-24 0.8904 0.8904 0.28% 24.79% 30.63% 0.51 孫欣炎 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)A 167601 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.1614 1.1614 0.62% 17.40% 19.79% 1.04 李洪超 0.12% 購(gòu)買
國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)C 017925 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.1489 1.1489 0.60% 17.15% 19.32% 3.70 李洪超 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 762001 詳情 混合型-靈活 12-24 1.1772 3.2071 -0.12% 15.07% 13.05% 0.75 王小剛 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起C 009762 詳情 混合型-靈活 12-24 1.1598 2.0962 -0.11% 14.93% 12.78% 0.08 王小剛 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能A 010375 詳情 混合型-偏股 12-24 0.9456 0.9456 1.97% 27.47% 8.49% 0.34 王小剛 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能C 010376 詳情 混合型-偏股 12-24 0.9217 0.9217 1.96% 27.13% 7.94% 0.23 王小剛 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 009507 詳情 混合型-偏股 12-24 0.6159 0.6159 -0.11% 1.72% 7.52% 0.32 張望 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 009508 詳情 混合型-偏股 12-24 0.5992 0.5992 -0.12% 1.47% 6.98% 0.93 張望 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠誠(chéng)債券A 010249 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.0864 1.0864 0.08% 4.60% 5.58% 6.16 杜哲 等 0.08% 購(gòu)買
國(guó)金惠誠(chéng)債券C 010250 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.0654 1.0654 0.08% 4.45% 5.09% 0.01 杜哲 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠豐39個(gè)月定開債 009839 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0292 1.1593 - 1.38% 2.65% 81.80 謝雨芮 - 購(gòu)買
國(guó)金惠遠(yuǎn)純債A 008642 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0310 1.1538 0.04% 1.58% 1.78% 0.10 謝雨芮 0.06% 購(gòu)買
國(guó)金惠鑫短債債券A 006734 詳情 債券型-中短債 12-24 1.0335 1.1775 0.00% 0.54% 1.69% 5.09 徐艷芳 0.035% 購(gòu)買
國(guó)金惠鑫短債債券E 009603 詳情 債券型-中短債 12-24 1.0161 1.1551 0.00% 0.53% 1.67% 1.26 徐艷芳 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 008643 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0293 1.1281 0.04% 1.46% 1.61% 0.00 謝雨芮 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠鑫短債債券C 006735 詳情 債券型-中短債 12-24 1.0144 1.1584 0.00% 0.41% 1.43% 0.32 徐艷芳 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金及第中短債債券A 003002 詳情 債券型-中短債 12-24 1.0564 1.1536 0.01% 0.51% 1.40% 22.46 徐艷芳 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠享一年定開 008637 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0098 1.1838 - 0.35% 1.24% 5.94 曾省強(qiáng) 0.08% 購(gòu)買
國(guó)金及第中短債債券B 015312 詳情 債券型-中短債 12-24 1.0496 1.1468 0.01% 0.37% 1.10% 0.04 徐艷芳 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017756 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0361 1.0361 0.00% 0.32% 0.90% 0.07 徐艷芳 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金中債1-5年政策性金融債A 018067 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0282 1.0782 0.02% 0.21% 0.31% 3.69 謝雨芮 0.06% 購(gòu)買
國(guó)金中債1-5年政策性金融債C 018068 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0249 1.0749 0.01% 0.16% 0.20% 0.11 謝雨芮 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠安利率債A 008798 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.1717 1.1925 0.03% -2.96% -2.24% 25.01 于濤 0.06% 購(gòu)買
國(guó)金惠安利率債C 008799 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.1639 1.1847 0.03% -3.00% -2.32% 3.80 于濤 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠盈純債A 006549 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.2521 1.2891 0.06% -3.68% -2.40% 21.26 于濤 0.06% 購(gòu)買
國(guó)金惠盈純債C 006760 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.2381 1.2711 0.06% -3.78% -2.59% 11.90 于濤 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠盈純債E 009604 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.2268 1.2948 0.06% -3.80% -2.64% 0.45 于濤 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金中國(guó)鐵建REIT 508008 詳情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 37.33 梁賢超 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金安瑞平衡C 023956 詳情 混合型-平衡 12-24 1.1266 1.1266 0.00% 12.73% - 0.25 王珂 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金安瑞平衡A 023955 詳情 混合型-平衡 12-24 1.1292 1.1292 0.01% 12.97% - 0.49 王珂 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金紅利量化選股混合A 024385 詳情 混合型-偏股 12-24 1.0164 1.0164 0.34% - - 4.30 馬芳 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金紅利量化選股混合C 024386 詳情 混合型-偏股 12-24 1.0147 1.0147 0.34% - - 13.37 馬芳 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 025041 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.0051 1.0051 1.18% - - 7.88 馬芳 1.20% 購(gòu)買
國(guó)金中證全指指數(shù)增強(qiáng)C 025042 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.0040 1.0040 1.18% - - 7.46 馬芳 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金安和債券A 024092 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.0012 1.0012 - - - 0.43 王珂 0.08% 購(gòu)買
國(guó)金安和債券C 024093 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.0007 1.0007 - - - 1.98 王珂 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金智遠(yuǎn)量化選股混合A 025656 詳情 混合型-偏股 12-19 0.9895 0.9895 - - - 4.48 姚加紅 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金智遠(yuǎn)量化選股混合C 025657 詳情 混合型-偏股 12-19 0.9889 0.9889 - - - 10.10 姚加紅 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)量化選股股票A 025658 詳情 股票型 12-19 1.0000 1.0000 - - - 2.19 馬芳 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)量化選股股票C 025659 詳情 股票型 12-19 1.0000 1.0000 - - - 3.94 馬芳 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國(guó)金金騰通貨幣A 000540 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.4016 1.5400% 1.45% 1.42% 0.35% 200.46 曾省強(qiáng) 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金眾贏貨幣 001234 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.3026 1.4500% 1.38% 1.31% 0.32% 22.25 徐艷芳 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金金騰通貨幣C 001621 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.1861 0.7800% 0.69% 0.66% 0.16% 97.31 曾省強(qiáng) - 購(gòu)買