國金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
國金核心資產(chǎn)一年持有A 012198 詳情 混合型-偏股 02-13 1.4546 1.4546 -2.34% 50.16% 80.88% 0.29 張望 0.15% 購買
國金核心資產(chǎn)一年持有C 012199 詳情 混合型-偏股 02-13 1.4229 1.4229 -2.33% 49.79% 80.00% 0.24 張望 0.00% 購買
國金新興價值混合A 014818 詳情 混合型-偏股 02-13 1.3147 1.3147 -2.11% 32.13% 59.57% 0.70 張望 0.15% 購買
國金量化多因子股票A 006195 詳情 股票型 02-13 3.2929 3.2929 -1.28% 21.99% 59.54% 32.58 馬芳 等 0.15% 購買
國金量化多因子股票C 016858 詳情 股票型 02-13 3.2503 3.2503 -1.28% 21.74% 58.91% 32.13 馬芳 等 0.00% 購買
國金新興價值混合C 014819 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2891 1.2891 -2.10% 31.84% 58.81% 1.58 張望 0.00% 購買
國金量化精選混合A 014805 詳情 混合型-偏股 02-13 2.0816 2.0816 -1.29% 21.03% 57.89% 19.03 馬芳 0.15% 購買
國金量化精選混合C 014806 詳情 混合型-偏股 02-13 2.0415 2.0415 -1.29% 20.73% 57.11% 38.96 馬芳 0.00% 購買
國金智享量化選股混合A 018823 詳情 混合型-偏股 02-13 1.4900 1.4900 -1.45% 24.61% 54.44% 6.55 馬芳 0.15% 購買
國金智享量化選股混合C 018824 詳情 混合型-偏股 02-13 1.4717 1.4717 -1.45% 24.31% 53.67% 24.38 馬芳 0.00% 購買
國金中證1000指數(shù)增強A 017846 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.4478 1.4478 -1.27% 20.28% 51.52% 1.81 李洪超 1.20% 購買
國金中證1000指數(shù)增強C 017847 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.4311 1.4311 -1.28% 20.03% 50.91% 3.41 李洪超 0.00% 購買
國金自主創(chuàng)新混合A 010615 詳情 混合型-偏股 02-13 0.8631 0.8631 -0.95% 13.54% 48.38% 2.57 孫欣炎 0.15% 購買
國金自主創(chuàng)新混合C 010616 詳情 混合型-偏股 02-13 0.8415 0.8415 -0.95% 13.26% 47.63% 2.35 孫欣炎 0.00% 購買
國金量化多策略A 005443 詳情 混合型-靈活 02-13 1.5061 1.8003 -1.48% 20.14% 43.86% 15.40 馬芳 等 0.15% 購買
國金量化多策略C 017874 詳情 混合型-靈活 02-13 1.4865 1.6865 -1.48% 19.91% 43.29% 36.63 姚加紅 等 0.00% 購買
國金ESG持續(xù)增長混合A 012387 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9636 0.9636 -0.89% 12.20% 42.14% 0.23 孫欣炎 0.15% 購買
國金ESG持續(xù)增長混合C 012388 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9419 0.9419 -0.89% 11.93% 41.45% 0.47 孫欣炎 0.00% 購買
國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 010375 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1815 1.1815 -0.20% 40.15% 41.40% 0.32 王小剛 0.15% 購買
國金鑫悅經(jīng)濟新動能C 010376 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1509 1.1509 -0.21% 39.81% 40.70% 0.20 王小剛 0.00% 購買
國金中證A500指數(shù)增強A 022485 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.4036 1.4036 -1.47% 21.17% 40.12% 9.93 姚加紅 0.12% 購買
國金中證A500指數(shù)增強C 022486 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.3967 1.3967 -1.47% 20.93% 39.57% 11.79 姚加紅 0.00% 購買
國金300指數(shù)增強A 167601 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.2183 1.2183 -1.38% 15.13% 28.72% 0.96 李洪超 0.12% 購買
國金300指數(shù)增強C 017925 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.2046 1.2046 -1.38% 14.90% 28.20% 1.50 李洪超 0.00% 購買
國金國鑫發(fā)起A 762001 詳情 混合型-靈活 02-13 1.2034 3.2333 -1.47% 9.15% 16.44% 0.72 王小剛 0.15% 購買
國金國鑫發(fā)起C 009762 詳情 混合型-靈活 02-13 1.1852 2.1216 -1.46% 9.01% 16.16% 0.07 王小剛 0.00% 購買
國金鑫意醫(yī)藥消費A 009507 詳情 混合型-偏股 02-13 0.6310 0.6310 -1.11% -4.60% 15.19% 0.28 張望 0.15% 購買
國金鑫意醫(yī)藥消費C 009508 詳情 混合型-偏股 02-13 0.6135 0.6135 -1.11% -4.82% 14.61% 0.80 張望 0.00% 購買
國金惠誠債券A 010249 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.1099 1.1099 -0.32% 4.80% 7.51% 16.69 杜哲 等 0.08% 購買
國金惠誠債券C 010250 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.0878 1.0878 -0.33% 4.59% 7.01% 0.26 杜哲 等 0.00% 購買
國金惠豐39個月定開債 009839 詳情 債券型-長債 02-13 1.0334 1.1635 - 1.38% 2.70% 82.35 謝雨芮 - 購買
國金惠遠純債A 008642 詳情 債券型-長債 02-13 1.0323 1.1551 0.00% 2.09% 1.68% 6.62 謝雨芮 0.06% 購買
國金惠鑫短債債券A 006734 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0360 1.1800 0.00% 0.66% 1.65% 3.09 徐艷芳 0.035% 購買
國金惠遠純債C 008643 詳情 債券型-長債 02-13 1.0318 1.1306 0.00% 2.11% 1.65% 0.00 謝雨芮 0.00% 購買
國金惠鑫短債債券E 009603 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0185 1.1575 0.00% 0.65% 1.63% 1.27 徐艷芳 0.00% 購買
國金惠享一年定開 008637 詳情 債券型-長債 02-13 1.0178 1.1918 - 0.63% 1.50% 6.02 曾省強 0.08% 購買
國金及第中短債債券A 003002 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0604 1.1576 0.01% 0.78% 1.42% 13.78 徐艷芳 0.00% 購買
國金惠鑫短債債券C 006735 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0165 1.1605 0.00% 0.53% 1.39% 0.29 徐艷芳 0.00% 購買
國金及第中短債債券B 015312 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0531 1.1503 0.01% 0.62% 1.10% 0.03 徐艷芳 0.00% 購買
國金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017756 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0368 1.0368 0.00% 0.32% 0.89% 0.14 徐艷芳 等 0.00% 購買
國金中債1-5年政策性金融債A 018067 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0305 1.0805 -0.01% 0.60% 0.57% 2.51 謝雨芮 0.06% 購買
國金中債1-5年政策性金融債C 018068 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0272 1.0772 -0.01% 0.55% 0.47% 0.02 謝雨芮 0.00% 購買
國金惠安利率債A 008798 詳情 債券型-長債 02-13 1.1789 1.1997 0.02% -1.10% -2.56% 13.85 于濤 0.06% 購買
國金惠安利率債C 008799 詳情 債券型-長債 02-13 1.1709 1.1917 0.02% -1.14% -2.64% 3.06 于濤 0.00% 購買
國金惠盈純債A 006549 詳情 債券型-長債 02-13 1.2632 1.3002 0.02% -1.54% -2.86% 17.44 于濤 0.06% 購買
國金惠盈純債C 006760 詳情 債券型-長債 02-13 1.2487 1.2817 0.02% -1.64% -3.05% 10.05 于濤 0.00% 購買
國金惠盈純債E 009604 詳情 債券型-長債 02-13 1.2372 1.3052 0.02% -1.67% -3.10% 0.42 于濤 0.00% 購買
國金中國鐵建REIT 508008 詳情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 37.33 梁賢超 等 0.00% 購買
國金安瑞平衡C 023956 詳情 混合型-平衡 02-13 1.1486 1.1486 -1.75% 10.29% - 0.12 王珂 0.00% 購買
國金安瑞平衡A 023955 詳情 混合型-平衡 02-13 1.1518 1.1518 -1.76% 10.52% - 0.13 王珂 0.15% 購買
國金紅利量化選股混合A 024385 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0418 1.0430 -1.04% - - 3.12 馬芳 0.15% 購買
國金紅利量化選股混合C 024386 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0394 1.0405 -1.04% - - 9.50 馬芳 0.00% 購買
國金中證全指指數(shù)增強A 025041 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.0968 1.0968 -1.41% - - 7.14 馬芳 1.20% 購買
國金中證全指指數(shù)增強C 025042 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.0950 1.0950 -1.40% - - 5.99 馬芳 0.00% 購買
國金安和債券A 024092 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.0099 1.0099 -0.26% - - 0.43 王珂 0.08% 購買
國金安和債券C 024093 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.0097 1.0097 -0.26% - - 1.64 王珂 0.00% 購買
國金智遠量化選股混合C 025657 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1177 1.1177 -1.29% - - 10.10 姚加紅 0.00% 購買
國金智遠量化選股混合A 025656 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1193 1.1193 -1.28% - - 4.48 姚加紅 0.15% 購買
國金科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)量化選股股票A 025658 詳情 股票型 02-13 1.0886 1.0886 - - - 2.19 馬芳 0.15% 購買
國金科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)量化選股股票C 025659 詳情 股票型 02-13 1.0877 1.0877 - - - 3.94 馬芳 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
國金金騰通貨幣A 000540 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3589 1.3200% 1.35% 1.34% 0.35% 243.11 曾省強 0.00% 購買
國金眾贏貨幣 001234 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3027 1.1100% 1.31% 1.34% 0.33% 23.49 徐艷芳 0.00% 購買
國金金騰通貨幣C 001621 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.1534 0.5600% 0.59% 0.58% 0.16% 102.66 曾省強 - 購買