長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
資產(chǎn) 詳情 2025-11-30 2025-06-30 2024-12-31 2024-12-22
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - -
結(jié)算備付金 詳情 3.75 3,726.98 4,032.08 -
存出保證金 詳情 1.20 80.91 100.00 -
交易性金融資產(chǎn) 詳情 4,194.42 2,508,490.01 1,933,294.95 2,196.96
其中：股票投資 詳情 4,194.42 150,997.77 129,149.10 -
其中：基金投資 詳情 - 4,588.11 3,618.16 2,196.96
其中：債券投資 詳情 - 2,338,549.91 1,781,421.01 -
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - 14,354.21 19,106.69 -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 - 114,434.95 152,756.14 -
應(yīng)收證券清算款 詳情 76.34 3,185.46 2,673.20 707.88
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - 41.71 - -
應(yīng)收申購款 詳情 - 36,745.95 2,490.50 -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 6,285.48 3,213,051.33 2,988,531.32 4,115.40
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-11-30 2025-06-30 2024-12-31 2024-12-22
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 - 254,469.74 327,810.68 -
應(yīng)付證券清算款 詳情 0.13 5,522.69 3,796.40 -
應(yīng)付贖回款 詳情 24.13 1,093.30 1,704.26 512.96
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 6.34 961.00 1,004.99 2.26
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 1.06 193.06 197.02 0.28
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 0.00 51.80 90.14 0.17
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 - 36.11 40.22 -
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 - 150.55 175.21 -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 8.69 761.53 978.66 7.97
負(fù)債合計(jì) 詳情 40.33 263,239.77 335,797.58 523.65
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 10,142.10 2,873,006.59 2,596,598.82 3,513.12
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 6,245.14 2,949,811.56 2,652,733.74 3,591.75
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 6,285.48 3,213,051.33 2,988,531.32 4,115.40
  • 2025
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  • 2016
數(shù)據(jù)加載中...