安聯基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
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- 成立日期:
- 公司性質:
旗下基金凈值
每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。
開放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 混合型
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯中國精選混合A 021981 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.7457 | 1.7457 | 1.26% | 45.99% | 43.29% | 1.86 | 程彧 | 0.15% | 購買 |
| 安聯中國精選混合C 021982 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.7363 | 1.7363 | 1.25% | 45.67% | 42.69% | 0.72 | 程彧 | 0.00% | 購買 |
| 安聯安裕債券A 023066 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-24 | 1.0228 | 1.0228 | 0.19% | 2.27% | - | 2.37 | 蘇玉平 | 0.08% | 購買 |
| 安聯安裕債券C 023067 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-24 | 1.0197 | 1.0197 | 0.19% | 2.06% | - | 0.67 | 蘇玉平 | 0.00% | 購買 |
| 安聯睿利6個月持有混合C 025716 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-23 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 1.94 | 蘇玉平 | 0.00% | 購買 |
| 安聯睿利6個月持有混合A 025715 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-23 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 2.79 | 蘇玉平 | 0.10% | 購買 |
貨幣/理財型基金
最新更新日期：
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 手續(xù)費 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數據 | |||||||||||||