安聯(lián)基金管理有限公司
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旗下基金資產負債表合計
其他公司旗下基金資產負債表合計查詢：
| 資產 | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|
| 資產： | |||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - |
| 結算備付金 | 詳情 | - | - |
| 存出保證金 | 詳情 | - | - |
| 交易性金融資產 | 詳情 | 64,042.90 | 14,878.75 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 14,548.64 | 14,405.10 |
| 基金投資 | 詳情 | 2,222.25 | - |
| 債券投資 | 詳情 | 47,272.00 | 473.65 |
| 資產支持證券投資 | 詳情 | - | - |
| 衍生金融資產 | 詳情 | - | - |
| 買入返售金融資產 | 詳情 | 4,600.00 | - |
| 應收證券清算款 | 詳情 | 144.01 | - |
| 應收利息 | 詳情 | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | 3.89 | - |
| 應收申購款 | 詳情 | 45.69 | 61.37 |
| 遞延所得稅資產 | 詳情 | - | - |
| 其他資產 | 詳情 | - | - |
| 資產總計 | 詳情 | 70,440.33 | 15,373.26 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|
| 負債： | |||
| 短期借款 | 詳情 | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - |
| 賣出回購金融資產款 | 詳情 | - | - |
| 應付證券清算款 | 詳情 | 99.37 | 51.35 |
| 應付贖回款 | 詳情 | 1,722.99 | 61.59 |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 42.37 | 19.58 |
| 應付托管費 | 詳情 | 7.06 | 3.26 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | 9.30 | 1.77 |
| 應付稅費 | 詳情 | 5.14 | 0.03 |
| 應付利息 | 詳情 | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | - | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 14.21 | 12.05 |
| 負債合計 | 詳情 | 1,900.45 | 149.63 |
| 所有者權益： | |||
| 實收基金 | 詳情 | 66,368.09 | 12,883.21 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 68,539.88 | 15,223.64 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 70,440.33 | 15,373.26 |
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