山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
  • 混合型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
山證資管策略精選混合A 003659 詳情 混合型-靈活 02-13 1.9170 1.9170 -3.32% 44.66% 69.74% 0.56 獨孤南薰 0.15% 購買
山證資管改革精選混合A 005226 詳情 混合型-靈活 02-13 1.4701 1.4701 -0.05% 22.51% 39.10% 0.24 獨孤南薰 0.15% 購買
山證資管創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 018282 詳情 混合型-偏股 02-13 1.5338 1.5338 -0.20% 17.58% 32.72% 0.02 楊旭 0.00% 購買
山證資管創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 018281 詳情 混合型-偏股 02-13 1.5358 1.5358 -0.20% 17.06% 31.82% 0.18 楊旭 0.15% 購買
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C 018751 詳情 混合型-偏股 02-13 1.3228 1.3228 -2.67% 17.46% 20.69% 0.00 莊波 0.00% 購買
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A 018750 詳情 混合型-偏股 02-13 1.3018 1.3018 -2.68% 16.17% 18.79% 0.11 莊波 0.15% 購買
山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式A 015239 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.1530 1.1530 -0.36% 1.70% 4.47% 0.19 李雪松 0.06% 購買
山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式C 015240 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.1364 1.1364 -0.36% 1.50% 4.08% 0.03 李雪松 0.00% 購買
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 016883 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.0824 1.0824 -0.24% 1.45% 2.79% 0.16 李雪松 - 購買
山證資管裕澤債券發(fā)起式A 016885 詳情 債券型-長債 02-13 1.0477 1.0967 -0.04% 2.21% 2.78% 21.37 藍(lán)燁 - 購買
山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 007212 詳情 債券型-長債 02-13 1.0682 1.3106 - 1.12% 2.67% 10.49 藍(lán)燁 0.08% 購買
山證資管裕豐一年定開債券發(fā)起式 009567 詳情 債券型-長債 02-13 1.0289 1.2123 - 1.28% 2.45% 7.25 藍(lán)燁 等 - 購買
山證資管裕睿6個月定開債券A 007268 詳情 債券型-長債 02-13 1.0541 1.2777 - 1.00% 2.43% 1.07 劉凌云 0.04% 購買
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 016881 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0921 1.0921 0.00% 1.15% 2.39% 0.24 藍(lán)燁 0.03% 購買
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 016884 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.0697 1.0697 -0.24% 1.25% 2.38% 0.01 李雪松 - 購買
山證資管豐盈180天滾動持有中短債A 017201 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0671 1.0821 0.01% 1.12% 2.27% 1.50 劉凌云 - 購買
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 016882 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0853 1.0853 0.00% 1.03% 2.18% 2.82 藍(lán)燁 0.00% 購買
山證資管豐盈180天滾動持有中短債C 017202 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0616 1.0758 0.01% 1.02% 2.06% 3.66 劉凌云 - 購買
山證資管裕睿6個月定開債券C 007269 詳情 債券型-長債 02-13 1.0407 1.2480 - 0.79% 2.01% 0.71 劉凌云 0.00% 購買
山證資管90天滾動持有短債A 014476 詳情 債券型-中短債 02-13 1.1296 1.1296 0.02% 1.00% 2.00% 4.68 劉凌云 0.03% 購買
山證資管90天滾動持有短債C 014477 詳情 債券型-中短債 02-13 1.1204 1.1204 0.01% 0.90% 1.79% 1.02 劉凌云 0.00% 購買
山證資管超短債A 006626 詳情 債券型-中短債 02-13 1.1595 1.2455 0.01% 0.91% 1.76% 23.43 劉凌云 0.04% 購買
山證資管裕辰債券發(fā)起式 015500 詳情 債券型-混合一級 02-13 1.0998 1.1298 0.01% 0.90% 1.58% 42.36 藍(lán)燁 等 - 購買
山證資管超短債E 012423 詳情 債券型-中短債 02-13 1.1309 1.1309 0.01% 0.82% 1.56% 10.87 劉凌云 - 購買
山證資管匯利一年定開債券A 018758 詳情 債券型-長債 02-13 1.0021 1.0396 - 0.96% 1.43% 82.00 倪偉杰 0.05% 購買
山證資管超短債C 006627 詳情 債券型-中短債 02-13 1.1547 1.2167 0.01% 0.72% 1.36% 19.44 劉凌云 0.00% 購買
山證資管中債1-3年國開債指數(shù)A 019081 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0627 1.0947 0.01% 0.71% 1.05% 40.09 藍(lán)燁 等 0.03% 購買
山證資管匯利一年定開債券C 018759 詳情 債券型-長債 02-13 1.0020 1.0305 - 0.75% 1.02% 0.00 倪偉杰 0.00% 購買
山證資管中債1-3年國開債指數(shù)C 019082 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0644 1.0994 0.01% 0.67% 0.96% 1.18 藍(lán)燁 等 0.00% 購買
山證資管裕澤債券發(fā)起式C 016886 詳情 債券型-長債 02-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 藍(lán)燁 - 購買
山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 003179 詳情 債券型-長債 02-13 1.0886 1.3066 0.02% -0.98% -2.98% 5.12 藍(lán)燁 等 - 購買
山證資管品質(zhì)生活混合A 011917 詳情 混合型-偏股 02-13 0.5974 0.5974 -0.80% -14.02% -9.87% 0.75 王翊 0.15% 購買
山證資管品質(zhì)生活混合C 011918 詳情 混合型-偏股 02-13 0.5810 0.5810 -0.79% -14.23% -10.37% 0.09 王翊 0.00% 購買
山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 023783 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.0867 1.0867 -0.36% -1.34% - 0.00 李雪松 0.00% 購買
山證資管策略精選混合C 026137 詳情 混合型-靈活 02-13 1.9183 1.9183 -3.33% - - 0.40 獨孤南薰 0.00% 購買
山證資管改革精選混合C 026126 詳情 混合型-靈活 02-13 1.4770 1.4770 -0.06% - - 0.00 獨孤南薰 0.00% 購買
山證資管中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 026250 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0013 1.0013 0.00% - - 3.09 劉凌云 0.00% 購買
山證資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)銳選股票發(fā)起式C 026469 詳情 股票型 02-13 0.9076 0.9076 -0.95% - - 0.00 獨孤南薰 0.00% 購買
山證資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)銳選股票發(fā)起式A 026468 詳情 股票型 02-13 0.9081 0.9081 -0.96% - - 0.10 獨孤南薰 0.15% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
山證資管日日添利貨幣A 001175 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3038 1.0200% 1.01% 0.99% 0.25% 0.81 藍(lán)燁 0.00% 購買
山證資管日日添利貨幣C 001177 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.0879 0.2780% 0.27% 0.26% 0.07% 55.49 藍(lán)燁 - 購買
山證資管日日添利貨幣B 001176 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3742 1.2720% 1.26% 1.25% 0.31% 28.70 藍(lán)燁 0.00% 購買
山證資管日日添利貨幣E 024724 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3742 1.2720% 1.26% 1.25% 0.31% 0.60 藍(lán)燁 - 購買