百嘉基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
百嘉百瑞混合發(fā)起式A 018148 詳情 混合型-偏股 12-24 1.4549 1.7549 0.87% 21.95% 39.48% 0.24 黃藝明 0.15% 購買
百嘉百盛混合 015056 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1627 1.1627 0.75% 21.86% 34.87% 0.55 黃藝明 0.15% 購買
百嘉百益?zhèn)疉 015543 詳情 債券型-混合二級 12-24 1.2328 1.6885 0.01% 7.67% 8.39% 0.01 李泉 0.08% 購買
百嘉百益?zhèn)疌 015544 詳情 債券型-混合二級 12-24 1.2273 1.6821 0.01% 7.40% 7.98% 0.01 李泉 0.00% 購買
百嘉百盈純債債券 016765 詳情 債券型-長債 12-24 1.0325 1.0833 0.06% 2.08% 2.42% 0.01 李泉 0.08% 購買
百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017725 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0417 1.0417 0.00% 0.50% 1.07% 0.11 李泉 0.00% 購買
百嘉百臻利率債債券A 021262 詳情 債券型-長債 12-24 1.0792 1.5308 0.00% 0.35% 0.79% 50.72 李泉 0.04% 購買
百嘉百臻利率債債券C 021263 詳情 債券型-長債 12-24 1.0781 1.5297 0.01% 0.29% 0.72% 1.52 李泉 0.00% 購買
百嘉百順純債債券A 015106 詳情 債券型-長債 12-24 1.0445 2.7324 0.00% 0.96% 0.70% 0.01 李泉 0.08% 購買
百嘉百興純債債券A 014259 詳情 債券型-長債 12-24 1.0645 1.0804 0.00% 0.62% 0.60% 2.01 李泉 0.06% 購買
百嘉百興純債債券C 021322 詳情 債券型-長債 12-24 1.0645 1.0645 0.00% 0.77% 0.60% 0.00 李泉 0.00% 購買
百嘉百順純債債券C 015107 詳情 債券型-長債 12-24 1.0454 2.7480 0.00% 0.84% 0.57% 0.01 李泉 0.00% 購買
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 012947 詳情 債券型-長債 12-24 1.0117 1.1422 0.05% 0.38% 0.16% 6.28 李泉 0.06% 購買
百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 018110 詳情 債券型-長債 12-24 1.0211 1.0620 0.01% -0.57% -0.66% 14.98 李泉 0.06% 購買
百嘉百川30天持有純債債券A 019056 詳情 債券型-長債 12-24 0.9842 0.9842 0.00% -1.31% -2.10% 9.82 李泉 0.08% 購買
百嘉百川30天持有純債債券C 019057 詳情 債券型-長債 12-24 0.9804 0.9804 0.00% -1.42% -2.29% 0.00 李泉 0.00% 購買
百嘉百瑞混合發(fā)起式C 023751 詳情 混合型-偏股 12-24 1.4516 1.7516 0.87% 21.77% - 0.02 黃藝明 0.00% 購買
百嘉科技創(chuàng)新混合A 024087 詳情 混合型-偏股 12-24 1.0138 1.0138 0.78% - - 0.09 陳鶴明 0.15% 購買
百嘉科技創(chuàng)新混合C 024088 詳情 混合型-偏股 12-24 1.0128 1.0128 0.79% - - 3.07 陳鶴明 0.00% 購買
百嘉百達(dá)利率債債券C 023678 詳情 債券型-長債 12-24 1.0028 1.0028 0.00% - - 2.10 李泉 - 購買
百嘉百達(dá)利率債債券A 023677 詳情 債券型-長債 12-24 1.0032 1.0032 0.00% - - 0.00 李泉 - 購買
百嘉瑞豐量化選股混合C 025467 詳情 混合型-偏股 12-24 0.9961 0.9961 0.09% - - 2.00 陳鶴明 等 - 購買
百嘉瑞豐量化選股混合A 025466 詳情 混合型-偏股 12-24 0.9970 0.9970 0.09% - - 0.01 陳鶴明 等 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)