百嘉基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
百嘉百瑞混合發(fā)起式A 018148 詳情 混合型-偏股 02-13 1.5560 1.8560 -1.01% 12.21% 38.96% 0.20 黃藝明 0.15% 購買
百嘉百盛混合 015056 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2349 1.2349 -0.93% 11.78% 33.14% 0.45 黃藝明 0.15% 購買
百嘉百益?zhèn)疉 015543 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.2403 1.6960 -0.16% 8.51% 8.62% 0.03 李泉 等 0.08% 購買
百嘉百益?zhèn)疌 015544 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.2343 1.6891 -0.17% 8.24% 8.21% 0.62 李泉 等 0.00% 購買
百嘉百盈純債債券 016765 詳情 債券型-長債 02-13 1.0342 1.0850 0.01% 2.18% 2.49% 0.05 李泉 0.08% 購買
百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017725 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0432 1.0432 0.01% 0.51% 1.07% 0.11 李泉 0.00% 購買
百嘉百興純債債券C 021322 詳情 債券型-長債 02-13 1.0661 1.0661 0.00% 0.86% 0.90% 0.00 李泉 0.00% 購買
百嘉百興純債債券A 014259 詳情 債券型-長債 02-13 1.0661 1.0820 0.00% 0.67% 0.86% 2.01 李泉 0.06% 購買
百嘉百臻利率債債券A 021262 詳情 債券型-長債 02-13 1.0802 1.5318 0.00% 0.38% 0.86% 28.01 李泉 0.04% 購買
百嘉百順純債債券A 015106 詳情 債券型-長債 02-13 1.0457 2.7336 0.00% 0.99% 0.85% 0.01 李泉 0.08% 購買
百嘉百臻利率債債券C 021263 詳情 債券型-長債 02-13 1.0799 1.5315 0.00% 0.41% 0.85% 0.03 李泉 0.00% 購買
百嘉百順純債債券C 015107 詳情 債券型-長債 02-13 1.0463 2.7489 0.00% 0.88% 0.66% 0.09 李泉 0.00% 購買
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 012947 詳情 債券型-長債 02-13 1.0146 1.1451 0.00% 0.90% -0.19% 0.61 李泉 0.06% 購買
百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 018110 詳情 債券型-長債 02-13 1.0271 1.0680 0.01% 0.42% -0.78% 15.18 李泉 0.06% 購買
百嘉百川30天持有純債債券A 019056 詳情 債券型-長債 02-13 0.9830 0.9830 0.02% -0.78% -2.33% 9.80 李泉 0.08% 購買
百嘉百川30天持有純債債券C 019057 詳情 債券型-長債 02-13 0.9788 0.9788 0.02% -0.89% -2.53% 0.00 李泉 0.00% 購買
百嘉百瑞混合發(fā)起式C 023751 詳情 混合型-偏股 02-13 1.5518 1.8518 -1.01% 12.04% - 0.02 黃藝明 0.00% 購買
百嘉科技創(chuàng)新混合A 024087 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0736 1.0736 -1.63% - - 0.07 陳鶴明 0.15% 購買
百嘉科技創(chuàng)新混合C 024088 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0720 1.0720 -1.63% - - 2.41 陳鶴明 0.00% 購買
百嘉百達(dá)利率債債券C 023678 詳情 債券型-長債 02-13 1.0031 1.0031 0.00% - - 2.10 李泉 - 購買
百嘉百達(dá)利率債債券A 023677 詳情 債券型-長債 02-13 1.0037 1.0037 0.00% - - 0.00 李泉 - 購買
百嘉瑞豐量化選股混合C 025467 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0396 1.0396 -0.60% - - 1.97 陳鶴明 等 - 購買
百嘉瑞豐量化選股混合A 025466 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0415 1.0415 -0.60% - - 0.01 陳鶴明 等 - 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)