東興基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A 020440 詳情 混合型-偏股 12-24 1.7010 1.7010 2.43% 92.12% 54.50% 0.28 周昊 0.15% 購買
東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 020441 詳情 混合型-偏股 12-24 1.6977 1.6977 2.43% 92.00% 54.35% 0.23 周昊 0.00% 購買
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 021812 詳情 混合型-偏股 12-24 1.4835 1.4835 1.36% 26.48% 41.83% 0.23 李兵偉 0.15% 購買
東興宸泰量化選股混合發(fā)起C 021813 詳情 混合型-偏股 12-24 1.4726 1.4726 1.36% 26.11% 40.99% 0.27 李兵偉 0.00% 購買
東興未來價值混合A 004695 詳情 混合型-靈活 12-24 1.5675 1.5675 1.27% 23.72% 38.59% 0.27 張旭 等 0.15% 購買
東興未來價值混合C 007550 詳情 混合型-靈活 12-24 1.5637 1.5637 1.27% 23.65% 38.45% 0.75 張旭 等 0.00% 購買
東興宸祥量化混合A 013166 詳情 混合型-偏股 12-24 1.4296 1.4296 1.13% 23.90% 37.50% 1.81 李兵偉 0.15% 購買
東興宸祥量化混合C 013167 詳情 混合型-偏股 12-24 1.4238 1.4238 1.13% 23.85% 37.37% 0.27 李兵偉 0.00% 購買
東興興晟混合A 009327 詳情 混合型-偏股 12-24 1.4543 1.4543 0.99% 18.96% 29.86% 0.21 李晨輝 等 0.15% 購買
東興興晟混合C 009328 詳情 混合型-偏股 12-24 1.4081 1.4081 0.99% 18.61% 29.09% 0.12 李晨輝 等 0.00% 購買
東興宸瑞量化混合A 012297 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1346 1.1346 1.05% 19.72% 22.49% 0.33 張旭 等 0.15% 購買
東興宸瑞量化混合C 012298 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1292 1.1292 1.06% 19.66% 22.37% 0.07 張旭 等 0.00% 購買
東興醫(yī)藥生物量化選股混合A 020830 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1884 1.1884 0.16% 15.94% 21.97% 0.01 李兵偉 0.15% 購買
東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 020831 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1818 1.1818 0.16% 15.70% 21.48% 0.03 李兵偉 0.00% 購買
東興改革精選混合C 019151 詳情 混合型-靈活 12-24 0.8400 0.8400 0.72% 9.80% 13.36% 0.00 孫繼青 0.00% 購買
東興改革精選混合A 001708 詳情 混合型-靈活 12-24 0.8660 0.8660 0.70% 9.90% 13.35% 0.02 孫繼青 0.15% 購買
東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 021390 詳情 混合型-偏股 12-24 1.3524 1.3524 0.17% 22.44% 12.09% 0.18 胡永杰 0.15% 購買
東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 021391 詳情 混合型-偏股 12-24 1.3413 1.3413 0.17% 22.11% 11.57% 0.01 胡永杰 0.00% 購買
東興藍(lán)海財富混合A 002182 詳情 混合型-靈活 12-24 0.8080 0.8080 0.25% 14.12% 10.99% 0.23 司馬義買買提 0.15% 購買
東興藍(lán)海財富混合C 019166 詳情 混合型-靈活 12-24 0.8070 0.8070 0.25% 13.98% 10.85% 0.01 司馬義買買提 0.00% 購買
東興連眾一年持有期混合A 017507 詳情 混合型-偏債 12-24 1.1221 1.1221 0.25% 5.81% 10.10% 0.34 李兵偉 等 0.04% 購買
東興連眾一年持有期混合C 017508 詳情 混合型-偏債 12-24 1.1140 1.1140 0.26% 5.65% 9.76% 0.29 李兵偉 等 0.00% 購買
東興興福一年定開債券A 007091 詳情 債券型-長債 12-19 1.3821 1.3821 - 0.43% 3.78% 7.32 司馬義買買提 0.06% 購買
東興興福一年定開債券C 015542 詳情 債券型-長債 12-19 1.3772 1.3772 - 0.38% 3.68% 3.94 司馬義買買提 0.00% 購買
東興紅利優(yōu)選混合A 022157 詳情 混合型-偏股 12-24 1.0442 1.0442 0.07% 3.12% 3.67% 0.14 李晨輝 等 0.12% 購買
東興紅利優(yōu)選混合C 022158 詳情 混合型-偏股 12-24 1.0396 1.0396 0.06% 2.90% 3.25% 0.15 李晨輝 等 0.00% 購買
東興鑫遠(yuǎn)三年定開 008165 詳情 債券型-長債 12-19 1.0158 1.1370 - 1.36% 2.90% 80.63 馮晨 等 0.04% 購買
東興鑫頤3個月滾動持有純債A 020913 詳情 債券型-混合一級 12-24 1.0631 1.0631 0.05% 0.40% 2.44% 1.77 司馬義買買提 0.07% 購買
東興鑫頤3個月滾動持有純債C 020914 詳情 債券型-混合一級 12-24 1.0583 1.0583 0.05% 0.23% 2.11% 5.57 司馬義買買提 0.00% 購買
東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起A 013428 詳情 債券型-混合一級 12-24 1.1822 1.1822 0.03% 0.31% 1.98% 13.98 司馬義買買提 等 0.06% 購買
東興興源債券A 014716 詳情 債券型-混合二級 12-24 1.0365 1.0365 0.00% 0.71% 1.92% 2.07 李晨輝 等 0.06% 購買
東興興源債券C 014717 詳情 債券型-混合二級 12-24 1.0406 1.0406 0.00% 0.70% 1.90% 0.00 李晨輝 等 0.00% 購買
東興興利債券A 003545 詳情 債券型-混合二級 12-24 1.1473 1.2973 0.03% 0.06% 1.80% 2.74 司馬義買買提 0.08% 購買
東興興利債券C 009617 詳情 債券型-混合二級 12-24 1.1463 1.2963 0.03% 0.05% 1.78% 17.75 司馬義買買提 0.00% 購買
東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 013429 詳情 債券型-混合一級 12-24 1.1702 1.1702 0.03% 0.19% 1.73% 7.18 司馬義買買提 等 0.00% 購買
東興興利債券D 011024 詳情 債券型-混合二級 12-24 1.1297 1.2297 0.03% -0.09% 1.49% 1.89 司馬義買買提 - 購買
東興興財短債債券A 007394 詳情 債券型-中短債 12-24 1.1206 1.1206 0.00% 0.90% 1.25% 0.02 馮晨 等 0.04% 購買
東興連裕6個月滾動持有債A 015243 詳情 債券型-混合一級 12-24 1.1225 1.1225 0.03% -1.06% 1.06% 1.35 司馬義買買提 0.015% 購買
東興興瑞一年定開A 007769 詳情 債券型-長債 12-19 1.3607 1.4287 - -2.09% 0.97% 15.19 司馬義買買提 0.06% 購買
東興興財短債債券C 007395 詳情 債券型-中短債 12-24 1.1003 1.1003 0.00% 0.72% 0.93% 0.03 馮晨 等 0.00% 購買
東興興瑞一年定開C 013333 詳情 債券型-長債 12-19 1.3550 1.3750 - -2.14% 0.87% 6.55 司馬義買買提 0.00% 購買
東興連裕6個月滾動持有債C 015244 詳情 債券型-混合一級 12-24 1.1104 1.1104 0.02% -1.21% 0.75% 1.74 司馬義買買提 0.00% 購買
東興興盈三個月定開債A 013164 詳情 債券型-長債 12-23 1.0936 1.1546 0.04% -0.96% 0.35% 2.65 馮晨 等 0.06% 購買
東興興誠利率債A 020833 詳情 債券型-長債 12-24 1.0158 1.0158 0.01% 0.00% 0.35% 26.05 王卉妍 等 0.06% 購買
東興興誠利率債C 020834 詳情 債券型-長債 12-24 1.0156 1.0156 0.01% 0.00% 0.34% 10.52 王卉妍 等 0.00% 購買
東興興盈三個月定開債C 013165 詳情 債券型-長債 12-23 1.0929 1.1539 0.03% -0.98% 0.31% 0.27 馮晨 等 0.00% 購買
東興中證消費50A 009116 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.1700 1.1700 -0.59% 4.38% -0.43% 0.26 李兵偉 0.06% 購買
東興中證消費50C 009117 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.1634 1.1634 -0.59% 4.33% -0.53% 0.22 李兵偉 0.00% 購買
東興中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 024275 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.1448 1.1448 0.62% - - 0.35 李兵偉 0.00% 購買
東興中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 024274 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.1470 1.1470 0.62% - - 0.42 李兵偉 0.12% 購買
東興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 024397 詳情 混合型-偏股 12-24 0.9823 0.9823 0.68% - - 0.08 甘宗衛(wèi) 0.00% 購買
東興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起A 024396 詳情 混合型-偏股 12-24 0.9837 0.9837 0.68% - - 0.17 甘宗衛(wèi) 0.12% 購買
東興中債1-3年政金債指數(shù)C 025124 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0003 1.0003 - - - 0.00 王卉妍 0.00% 購買
東興中債1-3年政金債指數(shù)A 025123 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0003 1.0003 - - - 34.36 王卉妍 0.03% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
東興安盈寶A 002759 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.2948 1.4330% 1.34% 1.23% 0.29% 53.07 孫繼青 等 0.00% 購買
東興安盈寶B 002760 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.3694 1.6770% 1.58% 1.48% 0.35% 70.34 孫繼青 等 0.00% 購買
東興安盈寶C 024503 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.3697 1.6770% 1.58% 1.48% 0.35% 0.20 孫繼青 等 - 購買