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單位凈值 (2025-12-24)

1.12970.03%
近1月：-0.20%
近1年：1.49%

累計凈值

1.2297
近3月：0.52%
近3年：8.48%

近6月：-0.09%
成立來：16.95%
類型：債券型-混合二級規(guī)模：1.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：司馬義買買提
成 立 日：2020-12-18管 理 人：東興基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1297 1.2297 0.03%
    12-23 1.1294 1.2294 0.06%
    12-22 1.1287 1.2287 -0.02%
    12-19 1.1289 1.2289 0.06%
    12-18 1.1282 1.2282 0.00%
    12-17 1.1282 1.2282 0.08%
    12-16 1.1273 1.2273 -0.01%
    12-15 1.1274 1.2274 -0.05%
    12-12 1.1280 1.2280 -0.06%
    12-11 1.1287 1.2287 0.06%
    12-10 1.1280 1.2280 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.20%
    0.52%
    -0.09%
    1.27%
    1.49%
    4.18%
    8.48%
    同類平均
    0.66%
    0.94%
    1.03%
    4.73%
    6.86%
    6.75%
    13.18%
    13.89%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1260 | 1459
    1374 | 1450
    862 | 1420
    1275 | 1321
    1130 | 1218
    1117 | 1218
    972 | 1012
    662 | 848
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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