凱石基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
凱石瀾龍頭經(jīng)濟一年持有混合 006430 詳情 混合型-偏股 02-13 1.3898 2.1098 -1.47% 38.81% 105.77% 1.15 李琛 等 0.15% 購買
凱石岐短債A 008433 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0003 1.0963 0.01% 0.41% 0.13% 0.01 歐陽勇兵 0.04% 購買
凱石岐短債C 008434 詳情 債券型-中短債 02-13 0.9995 1.1101 0.01% 0.38% 0.03% 0.12 歐陽勇兵 0.00% 購買
凱石元鑫混合發(fā)起式A 023526 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0148 1.1148 -0.78% 4.08% - 0.17 李琛 0.15% 購買
凱石元鑫混合發(fā)起式C 023527 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0087 1.1087 -0.79% 3.77% - 0.16 李琛 0.00% 購買
凱石瑞鑫6個月持有混合發(fā)起A 025352 詳情 混合型-偏債 02-13 0.9900 0.9900 -0.61% - - 0.10 李琛 等 0.10% 購買
凱石瑞鑫6個月持有混合發(fā)起C 025353 詳情 混合型-偏債 02-13 0.9887 0.9887 -0.61% - - 0.01 李琛 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)