格林基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
格林碳中和主題混合A 015856 詳情 混合型-偏股 12-25 1.6921 1.6921 0.80% 34.76% 65.54% 0.09 劉贊 0.15% 購買
格林碳中和主題混合C 015857 詳情 混合型-偏股 12-25 1.6712 1.6712 0.80% 34.49% 64.88% 0.16 劉贊 0.00% 購買
格林高股息優(yōu)選混合A 015289 詳情 混合型-偏股 12-25 1.8070 1.8070 0.49% 16.20% 63.09% 1.36 劉贊 0.15% 購買
格林高股息優(yōu)選混合C 015290 詳情 混合型-偏股 12-25 1.7857 1.7857 0.48% 15.96% 62.37% 8.56 劉贊 0.00% 購買
格林宏觀回報混合A 020062 詳情 混合型-偏股 12-25 1.6856 1.7356 0.98% 26.70% 49.50% 4.87 鄭中華 0.15% 購買
格林宏觀回報混合C 020063 詳情 混合型-偏股 12-25 1.6735 1.7235 0.97% 26.39% 48.76% 2.56 鄭中華 0.00% 購買
格林研究優(yōu)選混合A 011977 詳情 混合型-偏股 12-25 1.2448 1.2448 1.15% 31.52% 37.08% 0.89 鄭中華 0.15% 購買
格林研究優(yōu)選混合C 011978 詳情 混合型-偏股 12-25 1.2233 1.2233 1.14% 31.26% 36.53% 0.16 鄭中華 0.00% 購買
格林新興產(chǎn)業(yè)混合A 014327 詳情 混合型-偏股 12-25 1.4669 1.4669 0.25% 28.55% 32.51% 0.01 王振林 0.15% 購買
格林新興產(chǎn)業(yè)混合C 014328 詳情 混合型-偏股 12-25 1.4388 1.4388 0.24% 28.22% 31.84% 0.01 王振林 0.00% 購買
格林港股通臻選混合A 017000 詳情 混合型-偏股 12-25 1.4503 1.4503 -0.01% 2.52% 24.99% 0.02 劉贊 0.15% 購買
格林港股通臻選混合C 017001 詳情 混合型-偏股 12-25 1.4571 1.4571 0.00% 2.18% 24.70% 0.07 劉贊 0.00% 購買
格林創(chuàng)新成長混合A 007533 詳情 混合型-偏股 12-25 0.7566 1.1066 0.67% 19.58% 19.07% 0.03 宋賓煌 0.15% 購買
格林創(chuàng)新成長混合C 007534 詳情 混合型-偏股 12-25 0.7171 1.0671 0.66% 19.12% 18.14% 0.03 宋賓煌 0.00% 購買
格林鑫利六個月持有期混合A 017079 詳情 混合型-偏債 12-25 1.2462 1.2462 0.14% 4.71% 16.11% 0.70 劉贊 等 0.10% 購買
格林鑫利六個月持有期混合C 017080 詳情 混合型-偏債 12-25 1.2329 1.2329 0.13% 4.49% 15.65% 0.49 劉贊 等 0.00% 購買
格林聚合增強債券A 018491 詳情 債券型-混合二級 12-25 1.1967 1.1967 0.04% 8.52% 12.66% 0.00 尹魯晉 0.08% 購買
格林聚合增強債券C 018492 詳情 債券型-混合二級 12-25 1.1910 1.1910 0.04% 8.30% 12.24% 0.14 尹魯晉 0.00% 購買
格林伯元靈活配置A 004942 詳情 混合型-靈活 12-25 1.0511 1.0511 0.31% 19.54% 9.96% 0.03 李會忠 0.12% 購買
格林伯元靈活配置C 004943 詳情 混合型-靈活 12-25 1.0378 1.0378 0.30% 19.42% 9.79% 0.28 李會忠 0.00% 購買
格林泓利增強債券A 009916 詳情 債券型-混合二級 12-25 1.0151 1.0151 -0.06% 0.53% 7.34% 0.00 尹魯晉 0.08% 購買
格林泓利增強債券C 009917 詳情 債券型-混合二級 12-25 0.9891 0.9891 -0.06% 0.36% 6.91% 0.00 尹魯晉 0.00% 購買
格林聚享增強債券A 016804 詳情 債券型-混合二級 12-25 1.1503 1.3683 0.04% 0.41% 4.77% 1.57 尹魯晉 0.08% 購買
格林聚利增強一個月持有期債券A 020598 詳情 債券型-混合二級 12-25 1.0597 1.0597 0.08% 1.25% 4.60% 0.27 尹魯晉 0.08% 購買
格林聚享增強債券C 016805 詳情 債券型-混合二級 12-25 1.1211 1.3371 0.04% 0.22% 4.35% 0.00 尹魯晉 0.00% 購買
格林聚利增強一個月持有期債券C 020599 詳情 債券型-混合二級 12-25 1.0508 1.0508 0.07% 1.04% 4.03% 0.15 尹魯晉 0.00% 購買
格林泓安63個月定開債 009738 詳情 債券型-長債 12-19 1.1020 1.2080 - 1.90% 3.98% 62.43 尹子昕 0.06% 購買
格林泓遠純債A 009407 詳情 債券型-長債 12-25 1.0695 1.1775 0.02% 2.43% 3.03% 0.00 尹魯晉 0.08% 購買
格林泓景債券C 010838 詳情 債券型-混合二級 12-25 1.0009 2.3109 0.02% -0.68% 2.97% 0.01 尹魯晉 0.00% 購買
格林泓鑫純債A 006184 詳情 債券型-長債 12-25 1.0829 1.3029 0.00% 1.53% 2.76% 2.50 尹子昕 0.08% 購買
格林泓鑫純債C 006185 詳情 債券型-長債 12-25 1.0813 1.2943 0.00% 1.48% 2.66% 0.51 尹子昕 0.00% 購買
格林泓盈利率債 018594 詳情 債券型-長債 12-25 1.0421 1.0721 0.00% 1.40% 1.95% 2.75 尹子昕 0.06% 購買
格林中短債債券A 010145 詳情 債券型-中短債 12-25 1.0221 1.1649 0.01% 0.76% 1.88% 7.92 高潔 等 0.04% 購買
格林泓旭利率債 016406 詳情 債券型-長債 12-25 0.9937 1.1117 -0.08% -1.31% 1.88% 0.99 尹魯晉 0.06% 購買
格林泓遠純債C 009408 詳情 債券型-長債 12-25 1.0660 1.0660 0.02% 1.04% 1.62% 0.00 尹魯晉 0.00% 購買
格林中短債債券C 010146 詳情 債券型-中短債 12-25 1.0200 1.1440 0.01% 0.55% 1.48% 0.04 高潔 等 0.00% 購買
格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 017448 詳情 債券型-長債 12-19 1.0413 1.0898 - 0.51% 1.19% 41.54 高潔 等 - 購買
格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021903 詳情 指數(shù)型-固收 12-25 1.0162 1.0162 0.01% 0.54% 1.06% 0.75 高潔 等 0.00% 購買
格林泓景債券A 010837 詳情 債券型-混合二級 12-25 0.9939 2.3599 0.02% -0.63% 0.78% 0.00 尹魯晉 0.08% 購買
格林聚鑫增強債券A 015713 詳情 債券型-混合二級 12-25 0.9770 0.9770 0.12% 0.92% 0.59% 0.00 尹子昕 0.06% 購買
格林泓泰三個月定開債A 007710 詳情 債券型-長債 12-19 1.0087 1.2397 - -1.14% -0.04% 1.98 尹魯晉 0.08% 購買
格林30天滾動持有債券A 021559 詳情 債券型-長債 12-25 1.0165 1.0165 -0.01% -0.15% -0.09% 0.00 索雋石 等 0.04% 購買
格林泓泰三個月定開債C 007711 詳情 債券型-長債 12-19 1.0077 1.2557 - -1.19% -0.13% 0.00 尹魯晉 0.00% 購買
格林30天滾動持有債券C 021560 詳情 債券型-長債 12-25 1.0135 1.0135 -0.01% -0.25% -0.30% 0.11 索雋石 等 0.00% 購買
格林泓卓利率債 020925 詳情 債券型-長債 12-25 1.0045 1.0045 -0.06% -1.21% -0.64% 5.31 尹魯晉 0.06% 購買
格林伯銳靈活配置A 006181 詳情 混合型-靈活 12-25 0.7602 0.7602 0.09% 0.73% -0.74% 0.05 王振林 等 0.12% 購買
格林伯銳靈活配置C 006182 詳情 混合型-靈活 12-25 0.7511 0.7511 0.09% 0.66% -0.88% 0.07 王振林 等 0.00% 購買
格林鑫悅一年持有期混合A 011775 詳情 混合型-偏債 12-25 0.9023 0.9023 0.04% -1.91% -1.07% 0.57 李會忠 0.10% 購買
格林鑫悅一年持有期混合C 011776 詳情 混合型-偏債 12-25 0.8860 0.8860 0.03% -2.12% -1.48% 0.37 李會忠 0.00% 購買
格林泓皓純債 014814 詳情 債券型-長債 12-25 1.0170 1.1020 -0.08% -3.29% -1.65% 1.18 尹魯晉 0.06% 購買
格林聚鑫增強債券C 015714 詳情 債券型-混合二級 12-25 0.9376 0.9376 0.13% 0.72% -2.00% 0.00 尹子昕 0.00% 購買
格林穩(wěn)健價值混合A 009940 詳情 混合型-靈活 12-25 0.5850 0.5850 1.58% 4.17% -11.19% 0.27 李會忠 0.15% 購買
格林穩(wěn)健價值混合C 009941 詳情 混合型-靈活 12-25 0.5731 0.5731 1.60% 3.95% -11.52% 0.81 李會忠 0.00% 購買
格林泓裕一年定開債A 008484 詳情 債券型-長債 12-25 1.0209 1.0787 0.01% 0.83% - 73.45 高潔 等 0.045% 購買
格林泓裕一年定開債C 008485 詳情 債券型-長債 12-25 1.0178 1.0454 0.00% 0.60% - 0.01 高潔 等 0.00% 購買
格林60天持有期債券C 023682 詳情 債券型-長債 12-25 1.0123 1.0123 0.01% 1.07% - 0.15 高潔 等 0.00% 購買
格林60天持有期債券A 023681 詳情 債券型-長債 12-25 1.0136 1.0136 0.00% 1.18% - 0.15 高潔 等 0.04% 購買
格林科技成長混合A 021194 詳情 混合型-偏股 12-25 1.0119 1.0119 0.73% - - 0.00 劉贊 等 0.15% 購買
格林科技成長混合C 021195 詳情 混合型-偏股 12-25 1.0158 1.0158 0.73% - - 2.03 劉贊 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
格林貨幣A 004865 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-25 0.3912 1.0230% 0.90% 0.83% 0.20% 0.62 高潔 等 0.00% 購買
格林貨幣B 004866 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-25 0.4603 1.2630% 1.14% 1.07% 0.26% 5.08 高潔 等 0.00% 購買