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單位凈值 (2025-12-24)

1.02200.01%
近1月：0.02%
近1年：1.85%

累計凈值

1.1648
近3月：0.68%
近3年：9.37%

近6月：0.74%
成立來：17.03%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.92億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高潔等
成 立 日：2020-10-28管 理 人：格林基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0220 1.1648 0.01%
    12-23 1.0219 1.1647 0.02%
    12-22 1.0217 1.1645 0.03%
    12-19 1.0214 1.1642 0.03%
    12-18 1.0211 1.1639 0.02%
    12-17 1.0209 1.1637 0.02%
    12-16 1.0207 1.1635 0.00%
    12-15 1.0207 1.1635 -0.01%
    12-12 1.0208 1.1636 -0.01%
    12-11 1.0209 1.1637 0.03%
    12-10 1.0206 1.1634 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.02%
    0.68%
    0.74%
    1.75%
    1.85%
    4.97%
    9.37%
    同類平均
    0.33%
    0.35%
    0.78%
    0.95%
    1.79%
    1.90%
    5.38%
    9.01%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    42 | 969
    859 | 956
    90 | 950
    200 | 938
    136 | 920
    133 | 919
    320 | 819
    123 | 698
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
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