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單位凈值 (2025-12-24)

0.99450.04%
近1月：-0.17%
近1年：1.93%

累計凈值

1.1125
近3月：0.29%
近3年：11.40%

近6月：-1.25%
成立來：11.38%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：尹魯晉
成 立 日：2022-09-05管 理 人：格林基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 0.9945 1.1125 0.04%
    12-23 0.9941 1.1121 0.25%
    12-22 0.9916 1.1096 -0.23%
    12-19 0.9939 1.1119 0.34%
    12-18 0.9905 1.1085 -0.09%
    12-17 0.9914 1.1094 0.50%
    12-16 0.9865 1.1045 0.01%
    12-15 0.9864 1.1044 -0.31%
    12-12 0.9895 1.1075 -0.30%
    12-11 0.9925 1.1105 0.19%
    12-10 0.9906 1.1086 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.31%
    -0.17%
    0.29%
    -1.25%
    1.98%
    1.93%
    7.36%
    11.40%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    56 | 3219
    2779 | 3222
    2931 | 3191
    2979 | 3123
    309 | 2954
    419 | 2945
    410 | 2422
    479 | 2067
    四分位排名

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