中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 018956 詳情 混合型-偏股 12-24 3.7599 3.7599 1.76% 153.76% 173.41% 18.81 韓浩 0.15% 購(gòu)買
中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C 018957 詳情 混合型-偏股 12-24 3.7060 3.7060 1.76% 153.02% 171.80% 113.50 韓浩 0.00% 購(gòu)買
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 022852 詳情 混合型-偏股 12-24 1.6873 1.6873 0.07% 5.71% 68.73% 0.61 王森 0.15% 購(gòu)買
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 022853 詳情 混合型-偏股 12-24 1.6771 1.6771 0.07% 5.40% 67.71% 3.82 王森 0.00% 購(gòu)買
中航新起航靈活配置混合A 005537 詳情 混合型-靈活 12-24 0.8202 0.8202 1.48% 27.06% 65.56% 1.20 韓浩 0.10% 購(gòu)買
中航新起航靈活配置混合C 005538 詳情 混合型-靈活 12-24 0.8043 0.8043 1.49% 27.00% 65.43% 19.54 韓浩 0.00% 購(gòu)買
中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起A 021489 詳情 混合型-偏股 12-24 2.3613 2.4013 0.79% 25.09% 59.44% 2.59 王森 0.15% 購(gòu)買
中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起C 021490 詳情 混合型-偏股 12-24 2.3395 2.3795 0.79% 24.71% 58.49% 15.48 王森 0.00% 購(gòu)買
中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 011934 詳情 股票型 12-24 1.1093 1.1093 0.87% 27.98% 35.88% 0.33 龍川 等 0.15% 購(gòu)買
中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 011935 詳情 股票型 12-24 1.0808 1.0808 0.88% 27.59% 35.07% 0.82 龍川 等 0.00% 購(gòu)買
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起A 019309 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1143 1.1143 -0.12% 6.48% 12.42% 0.36 王森 0.15% 購(gòu)買
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 019310 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1483 1.1483 -0.11% 6.17% 11.79% 0.03 王森 0.00% 購(gòu)買
中航軍民融合精選A 004926 詳情 混合型-偏股 12-24 1.4958 1.4958 2.19% 8.13% 9.66% 0.55 韓浩 0.15% 購(gòu)買
中航軍民融合精選C 004927 詳情 混合型-偏股 12-24 1.4733 1.4733 2.19% 8.08% 9.55% 1.83 韓浩 0.00% 購(gòu)買
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 017651 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 0.9633 0.9633 2.09% 8.43% 8.42% 0.17 龍川 等 0.10% 購(gòu)買
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起A 021491 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2919 1.3719 2.56% 15.96% 8.24% 1.37 王森 0.15% 購(gòu)買
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 017652 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 0.9566 0.9566 2.09% 8.31% 8.16% 0.30 龍川 等 0.00% 購(gòu)買
中航混改精選混合A 004936 詳情 混合型-偏股 12-24 0.9365 0.9365 -0.66% 23.42% 8.02% 0.05 方岑 0.15% 購(gòu)買
中航混改精選混合C 004937 詳情 混合型-偏股 12-24 0.9145 0.9145 -0.66% 23.35% 7.89% 0.22 方岑 0.00% 購(gòu)買
中航瑞尚利率債C 020908 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.1052 1.1112 0.01% 7.14% 7.77% 8.00 傅浩 0.00% 購(gòu)買
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C 021492 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2811 1.3611 2.55% 15.61% 7.62% 3.50 王森 0.00% 購(gòu)買
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 010486 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-23 1.0390 1.2240 0.00% 2.43% 4.64% 0.00 茅勇峰 0.00% 購(gòu)買
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債A 010485 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-23 1.0399 1.2249 0.00% 2.32% 4.54% 82.25 茅勇峰 0.03% 購(gòu)買
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 017581 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-23 1.0589 1.0589 0.00% 0.27% 1.74% 10.60 李祥源 0.04% 購(gòu)買
中航瑞明純債A 007555 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0912 1.7602 0.00% 0.66% 1.70% 10.89 茅勇峰 0.06% 購(gòu)買
中航瑞明純債C 007556 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.1127 1.6451 0.01% 0.61% 1.61% 0.01 茅勇峰 0.00% 購(gòu)買
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 014552 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-23 1.0122 1.1272 0.00% -0.52% 1.19% 10.05 茅勇峰 等 0.06% 購(gòu)買
中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 014428 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0759 1.0759 0.01% 0.50% 1.18% 2.01 李祥源 等 0.00% 購(gòu)買
中航瑞發(fā)3個(gè)月定開(kāi)債A 015492 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0109 1.1019 0.02% -0.24% 0.90% 19.95 汪術(shù)勤 等 0.03% 購(gòu)買
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 014553 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-23 1.0113 1.1113 0.00% -0.73% 0.83% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 購(gòu)買
中航瑞發(fā)3個(gè)月定開(kāi)債C 015493 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0113 1.0983 0.02% -0.29% 0.80% 0.00 汪術(shù)勤 等 0.00% 購(gòu)買
中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 006053 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0256 1.2351 0.02% -0.03% 0.52% 30.04 茅勇峰 0.08% 購(gòu)買
中航瑞安利率債三個(gè)月定開(kāi)債A 019668 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-23 1.0130 1.0450 0.00% 0.21% 0.45% 30.25 茅勇峰 等 0.03% 購(gòu)買
中航瑞旭3個(gè)月定開(kāi)債A 013405 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0433 1.0733 0.02% -0.16% 0.42% 26.89 茅勇峰 等 0.03% 購(gòu)買
中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)C 006054 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0980 1.2425 0.01% -0.09% 0.40% 0.00 茅勇峰 0.00% 購(gòu)買
中航瑞智純債A 008569 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.1096 1.1096 0.02% -0.88% 0.37% 2.23 茅勇峰 0.03% 購(gòu)買
中航瑞安利率債三個(gè)月定開(kāi)債C 019669 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-23 1.0106 1.0426 0.00% 0.18% 0.35% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 購(gòu)買
中航瑞旭3個(gè)月定開(kāi)債C 013406 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0571 1.0871 0.02% -0.22% 0.31% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 購(gòu)買
中航瑞智純債C 008570 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.1046 1.1046 0.02% -0.93% 0.27% 0.08 茅勇峰 0.00% 購(gòu)買
中航瑞夏一年定開(kāi)債發(fā)起A 014435 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-23 1.0121 1.1041 0.00% -0.03% 0.21% 33.32 茅勇峰 等 0.03% 購(gòu)買
中航瑞蘇純債A 017284 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0149 1.0549 0.01% -0.53% -0.08% 10.03 李祥源 等 0.06% 購(gòu)買
中航瑞蘇純債C 017285 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0389 1.0789 0.01% -0.56% -0.17% 0.00 李祥源 等 0.00% 購(gòu)買
中航瑞尚利率債A 020907 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0225 1.0285 0.02% -1.00% -0.37% 19.79 傅浩 0.015% 購(gòu)買
中航瑞夏一年定開(kāi)債發(fā)起C 014436 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-23 1.0121 1.0372 0.00% -0.03% - 0.00 茅勇峰 等 0.00% 購(gòu)買
中航首鋼綠能REIT 180801 詳情 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 9.17 邢薛程 等 - 購(gòu)買
中航京能光伏REIT 508096 詳情 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 26.15 張為 等 0.00% 購(gòu)買
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 017582 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 0.00% 購(gòu)買
中航易商倉(cāng)儲(chǔ)物流REIT 508078 詳情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 20.08 朱小東 等 0.00% 購(gòu)買
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起C 022855 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.3433 1.3433 0.95% 25.94% - 0.07 龍川 等 0.00% 購(gòu)買
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A 022854 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.3474 1.3474 0.96% 26.20% - 0.15 龍川 等 0.10% 購(gòu)買
中航中債-投資級(jí)公司綠色債精選指數(shù)A 023246 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0091 1.0091 0.03% 0.74% - 10.03 李祥源 0.03% 購(gòu)買
中航中債-投資級(jí)公司綠色債精選指數(shù)C 023247 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0085 1.0085 0.02% 0.70% - 0.00 李祥源 0.00% 購(gòu)買
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起A 024388 詳情 混合型-偏股 12-24 1.0320 1.0320 0.78% 2.83% - 0.48 王森 等 0.15% 購(gòu)買
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C 024389 詳情 混合型-偏股 12-24 1.0284 1.0284 0.77% 2.50% - 0.27 王森 等 0.00% 購(gòu)買
中航月月鑫30天持有期債券A 024290 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0018 1.0018 0.03% - - 1.59 傅浩 0.03% 購(gòu)買
中航月月鑫30天持有期債券C 024291 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0015 1.0015 0.03% - - 0.45 傅浩 0.00% 購(gòu)買
中航卓越領(lǐng)航混合發(fā)起C 026079 詳情 混合型-偏股 12-24 0.9990 0.9990 -0.01% - - 0.10 方岑 等 0.00% 購(gòu)買
中航卓越領(lǐng)航混合發(fā)起A 026078 詳情 混合型-偏股 12-24 0.9994 0.9994 0.00% - - 0.12 方岑 等 0.15% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中航航行寶貨幣A 004133 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.3514 1.2890% 1.27% 1.28% 0.32% 0.40 李祥源 0.00% 購(gòu)買
中航航行寶貨幣B 015972 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.3895 1.4310% 1.42% 1.42% 0.36% 54.39 李祥源 0.00% 購(gòu)買