中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 018956 詳情 混合型-偏股 02-13 3.6547 3.6547 -2.65% 51.56% 180.03% 24.75 韓浩 0.15% 購買
中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C 018957 詳情 混合型-偏股 02-13 3.5993 3.5993 -2.66% 51.10% 178.37% 126.61 韓浩 0.00% 購買
中航新起航靈活配置混合A 005537 詳情 混合型-靈活 02-13 0.9267 0.9267 0.35% 26.96% 90.52% 0.82 韓浩 0.10% 購買
中航新起航靈活配置混合C 005538 詳情 混合型-靈活 02-13 0.9086 0.9086 0.34% 26.90% 90.32% 9.68 韓浩 0.00% 購買
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 022852 詳情 混合型-偏股 02-13 1.6796 1.6796 -1.07% -14.98% 67.42% 0.47 王森 0.15% 購買
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 022853 詳情 混合型-偏股 02-13 1.6681 1.6681 -1.07% -15.23% 66.48% 8.16 王森 0.00% 購買
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起A 021489 詳情 混合型-偏股 02-13 2.8444 2.8844 -1.02% 26.46% 51.09% 2.27 王森 0.15% 購買
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C 021490 詳情 混合型-偏股 02-13 2.8157 2.8557 -1.02% 26.08% 50.18% 19.60 王森 0.00% 購買
中航量化阿爾法六個月持有A 011934 詳情 股票型 02-13 1.2132 1.2132 -0.29% 21.64% 46.42% 0.28 龍川 等 0.15% 購買
中航量化阿爾法六個月持有C 011935 詳情 股票型 02-13 1.1810 1.1810 -0.30% 21.27% 45.53% 0.62 龍川 等 0.00% 購買
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 017651 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.1423 1.1423 1.22% 15.76% 30.98% 0.23 龍川 等 0.10% 購買
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 017652 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.1339 1.1339 1.22% 15.61% 30.66% 0.23 龍川 等 0.00% 購買
中航混改精選混合A 004936 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1131 1.1131 -3.84% 36.33% 29.66% 0.07 方岑 0.15% 購買
中航混改精選混合C 004937 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0868 1.0868 -3.83% 36.24% 29.50% 0.23 方岑 0.00% 購買
中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起A 019309 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2076 1.2076 0.97% 7.28% 19.61% 0.32 王森 0.15% 購買
中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起C 019310 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2433 1.2433 0.97% 6.94% 18.92% 0.02 王森 0.00% 購買
中航遠見領(lǐng)航混合發(fā)起A 021491 詳情 混合型-偏股 02-13 1.3484 1.4284 -0.72% 8.06% 15.26% 1.06 王森 0.15% 購買
中航遠見領(lǐng)航混合發(fā)起C 021492 詳情 混合型-偏股 02-13 1.3360 1.4160 -0.73% 7.73% 14.60% 2.89 王森 0.00% 購買
中航瑞尚利率債C 020908 詳情 債券型-長債 02-13 1.1100 1.1160 -0.02% 8.16% 8.30% 0.19 傅浩 0.00% 購買
中航軍民融合精選A 004926 詳情 混合型-偏股 02-13 1.5891 1.5891 -0.54% 2.11% 6.23% 0.42 韓浩 0.15% 購買
中航軍民融合精選C 004927 詳情 混合型-偏股 02-13 1.5650 1.5650 -0.54% 2.07% 6.12% 1.27 韓浩 0.00% 購買
中航瑞晨87個月定開債C 010486 詳情 債券型-長債 02-13 1.0465 1.2315 0.10% 2.51% 4.83% 0.00 茅勇峰 0.00% 購買
中航瑞晨87個月定開債A 010485 詳情 債券型-長債 02-13 1.0472 1.2322 0.09% 2.40% 4.71% 83.21 茅勇峰 0.03% 購買
中航瑞明純債A 007555 詳情 債券型-長債 02-13 1.0969 1.7659 0.02% 0.99% 2.10% 10.96 茅勇峰 0.06% 購買
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 017581 詳情 債券型-長債 02-13 1.0659 1.0659 0.13% 0.72% 2.08% 10.69 李祥源 0.04% 購買
中航瑞明純債C 007556 詳情 債券型-長債 02-13 1.1183 1.6507 0.02% 0.94% 2.01% 0.01 茅勇峰 0.00% 購買
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 014552 詳情 債券型-長債 02-13 1.0187 1.1337 0.19% -0.04% 1.30% 10.12 茅勇峰 等 0.06% 購買
中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 014428 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0774 1.0774 0.00% 0.50% 1.21% 1.58 李祥源 等 0.00% 購買
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 014553 詳情 債券型-長債 02-13 1.0172 1.1172 0.18% -0.25% 0.93% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 購買
中航瑞發(fā)3個月定開債A 015492 詳情 債券型-長債 02-13 1.0153 1.1063 0.01% 0.34% 0.84% 20.06 汪術(shù)勤 等 0.03% 購買
中航瑞景3個月定開A 006053 詳情 債券型-長債 02-13 1.0296 1.2391 -0.01% 0.56% 0.77% 30.15 茅勇峰 0.08% 購買
中航瑞發(fā)3個月定開債C 015493 詳情 債券型-長債 02-13 1.0155 1.1025 0.00% 0.29% 0.73% 0.00 汪術(shù)勤 等 0.00% 購買
中航瑞旭3個月定開債A 013405 詳情 債券型-長債 02-13 1.0469 1.0769 0.00% 0.35% 0.68% 22.37 茅勇峰 等 0.03% 購買
中航瑞景3個月定開C 006054 詳情 債券型-長債 02-13 1.1022 1.2467 -0.01% 0.50% 0.66% 0.00 茅勇峰 0.00% 購買
中航瑞旭3個月定開債C 013406 詳情 債券型-長債 02-13 1.0606 1.0906 0.00% 0.29% 0.56% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 購買
中航瑞安利率債三個月定開債A 019668 詳情 債券型-長債 02-13 1.0164 1.0484 0.04% 0.43% 0.46% 30.37 茅勇峰 等 0.03% 購買
中航瑞夏一年定開債發(fā)起C 014436 詳情 債券型-長債 02-13 1.0155 1.0406 0.09% 0.31% 0.41% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 購買
中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 014435 詳情 債券型-長債 02-13 1.0154 1.1074 0.09% 0.30% 0.40% 33.47 茅勇峰 等 0.03% 購買
中航瑞安利率債三個月定開債C 019669 詳情 債券型-長債 02-13 1.0141 1.0461 0.04% 0.45% 0.38% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 購買
中航瑞蘇純債A 017284 詳情 債券型-長債 02-13 1.0182 1.0582 -0.01% 0.33% 0.16% 30.16 李祥源 等 0.06% 購買
中航瑞智純債A 008569 詳情 債券型-長債 02-13 1.1138 1.1138 0.02% -0.08% 0.13% 2.22 茅勇峰 0.03% 購買
中航瑞尚利率債A 020907 詳情 債券型-長債 02-13 1.0271 1.0331 -0.01% -0.07% 0.11% 17.93 傅浩 0.015% 購買
中航瑞蘇純債C 017285 詳情 債券型-長債 02-13 1.0421 1.0821 -0.01% 0.28% 0.07% 0.00 李祥源 等 0.00% 購買
中航瑞智純債C 008570 詳情 債券型-長債 02-13 1.1086 1.1086 0.02% -0.13% 0.04% 0.08 茅勇峰 0.00% 購買
中航首鋼綠能REIT 180801 詳情 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 9.17 邢薛程 等 - 購買
中航京能國際能源REIT 508096 詳情 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 26.15 張為 等 0.00% 購買
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起C 017582 詳情 債券型-長債 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 0.00% 購買
中航易商倉儲物流REIT 508078 詳情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 20.08 朱小東 等 0.00% 購買
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起C 022855 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.4298 1.4298 -1.54% 19.94% - 0.14 龍川 等 0.00% 購買
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A 022854 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.4349 1.4349 -1.54% 20.18% - 0.17 龍川 等 0.10% 購買
中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)A 023246 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0131 1.0131 0.01% 1.04% - 0.90 李祥源 0.03% 購買
中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)C 023247 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0123 1.0123 0.01% 0.99% - 0.00 李祥源 0.00% 購買
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起A 024388 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0713 1.0713 0.60% 6.81% - 0.47 王森 等 0.15% 購買
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C 024389 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0667 1.0667 0.60% 6.48% - 0.53 王森 等 0.00% 購買
中航月月鑫30天持有期債券A 024290 詳情 債券型-長債 02-13 1.0032 1.0032 0.00% - - 0.95 傅浩 0.03% 購買
中航月月鑫30天持有期債券C 024291 詳情 債券型-長債 02-13 1.0026 1.0026 0.00% - - 0.29 傅浩 0.00% 購買
中航祥泰6個月封閉債券發(fā)起A 017286 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.0006 1.0006 -0.02% - - 0.21 傅浩 0.03% 購買
中航祥泰6個月封閉債券發(fā)起C 024999 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.0002 1.0002 -0.02% - - 0.00 傅浩 0.00% 購買
中航卓越領(lǐng)航混合發(fā)起C 026079 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0425 1.0425 -2.18% - - 0.09 方岑 等 0.00% 購買
中航卓越領(lǐng)航混合發(fā)起A 026078 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0437 1.0437 -2.18% - - 0.12 方岑 等 0.15% 購買
中航洞見領(lǐng)航混合A 026382 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0006 1.0006 -0.02% - - 0.04 韓浩 0.15% 購買
中航洞見領(lǐng)航混合C 026383 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0000 1.0000 -0.02% - - 2.14 韓浩 0.00% 購買
中航甄選領(lǐng)航混合發(fā)起C 026385 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9997 0.9997 0.00% - - 0.05 方岑 0.00% 購買
中航甄選領(lǐng)航混合發(fā)起A 026384 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9998 0.9998 0.00% - - 0.17 方岑 0.08% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中航航行寶貨幣A 004133 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3466 1.2600% 1.37% 1.32% 0.33% 0.50 李祥源 0.00% 購買
中航航行寶貨幣B 015972 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3848 1.4020% 1.51% 1.46% 0.37% 47.13 李祥源 0.00% 購買