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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
東海科技動(dòng)力A 007439 詳情 混合型-偏股 02-13 1.6857 1.6857 -0.79% 22.58% 45.12% 0.08 張立新 0.15% 購買
東?？萍紕?dòng)力C 007463 詳情 混合型-偏股 02-13 1.6321 1.6321 -0.79% 22.46% 44.83% 0.07 張立新 0.00% 購買
東海核心價(jià)值 006538 詳情 混合型-偏股 02-13 1.4225 1.4225 -0.70% 20.89% 30.71% 0.03 邵煒 0.15% 購買
東海社會(huì)安全 001899 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 0.5940 0.5940 -0.83% 12.93% 19.52% 0.14 張立新 等 0.12% 購買
東海啟航6個(gè)月持有混合A 012287 詳情 混合型-偏債 02-13 1.0083 1.0083 -0.58% 11.50% 15.50% 0.18 邵煒 等 0.10% 購買
東海啟航6個(gè)月持有混合C 013377 詳情 混合型-偏債 02-13 0.9999 0.9999 -0.58% 11.40% 15.26% 0.07 邵煒 等 0.00% 購買
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018886 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2616 1.2616 -0.41% 21.07% 14.96% 0.12 張立新 0.15% 購買
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018887 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2482 1.2482 -0.41% 20.84% 14.51% 0.07 張立新 0.00% 購買
東海祥龍(LOF)A 168301 詳情 混合型-靈活 02-13 0.9111 0.9111 -0.62% -0.58% 10.26% 0.11 張立新 0.08% 購買
東海祥龍(LOF)C 022519 詳情 混合型-靈活 02-13 0.9100 0.9100 -0.62% -0.62% 10.14% 0.08 張立新 0.00% 購買
東海祥瑞A 002381 詳情 債券型-長債 02-13 1.1722 1.2842 0.01% -1.69% 7.63% 0.20 張浩碩 0.04% 購買
東海增益?zhèn)l(fā)起式A 022399 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0599 1.0599 -0.16% 4.42% 5.83% 0.10 邵煒 0.08% 購買
東海增益?zhèn)l(fā)起式E 023256 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0584 1.0584 -0.15% 4.32% 5.62% 0.01 邵煒 0.00% 購買
東海增益?zhèn)l(fā)起式C 022400 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0563 1.0563 -0.16% 4.28% 5.54% 0.00 邵煒 0.00% 購買
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A 019551 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0479 1.0479 -0.73% -2.39% 4.70% 0.14 楊恒 0.15% 購買
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C 019552 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0381 1.0381 -0.74% -2.59% 4.28% 0.03 楊恒 0.00% 購買
東海鑫享66個(gè)月定開 010794 詳情 債券型-長債 02-13 1.0899 1.1659 - 1.89% 3.71% 79.21 邢燁 等 0.08% 購買
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 023244 詳情 混合型-偏債 02-13 1.0269 1.0269 -0.95% 1.01% 2.69% 0.10 邢燁 等 0.10% 購買
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 009802 詳情 債券型-長債 02-13 1.0423 1.1583 0.00% 1.14% 2.52% 82.86 邢燁 等 0.08% 購買
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 023245 詳情 混合型-偏債 02-13 1.0227 1.0227 -0.95% 0.81% 2.27% 0.00 邢燁 等 0.00% 購買
東海美麗中國A 000822 詳情 混合型-靈活 02-13 1.2299 1.2299 -0.32% -2.96% 2.22% 0.09 張浩碩 等 0.08% 購買
東海美麗中國C 022346 詳情 混合型-靈活 02-13 1.2283 1.2283 -0.32% -2.99% 2.14% 0.33 張浩碩 等 0.00% 購買
東海祥蘇短債A 008578 詳情 債券型-中短債 02-13 1.1771 1.1771 0.01% 0.71% 1.73% 17.44 邢燁 等 0.04% 購買
東海祥蘇短債E 015499 詳情 債券型-中短債 02-13 1.1129 1.1129 0.00% 0.65% 1.63% 24.05 邢燁 等 0.00% 購買
東海祥利純債 006747 詳情 債券型-長債 02-13 1.0334 1.1794 0.01% 0.68% 1.55% 3.86 邢燁 等 0.08% 購買
東海祥蘇短債C 008579 詳情 債券型-中短債 02-13 1.1627 1.1627 0.01% 0.58% 1.48% 2.83 邢燁 等 0.00% 購買
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 017682 詳情 債券型-長債 02-13 1.0832 1.0832 - 0.74% 1.39% 6.54 張浩碩 - 購買
東海中債0-3年政策性金融債A 020585 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0311 1.0311 0.01% 0.29% 1.29% 0.39 渠淼 0.04% 購買
東海中債0-3年政策性金融債C 020586 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0295 1.0295 0.01% 0.27% 1.23% 0.14 渠淼 0.00% 購買
東海鑫興30天持有債券A 021824 詳情 債券型-長債 02-13 1.0349 1.0349 0.01% -0.10% 1.21% 0.25 邢燁 等 0.04% 購買
東海鑫興30天持有債券C 021825 詳情 債券型-長債 02-13 1.0321 1.0321 0.01% -0.19% 1.02% 0.93 邢燁 等 0.00% 購買
東海祥瑞C 002382 詳情 債券型-長債 02-13 1.0554 1.1614 0.00% -1.86% 0.06% 0.01 張浩碩 0.00% 購買
東海鑫寧利率債三個(gè)月定開債 015730 詳情 債券型-長債 02-13 1.0793 1.1243 -0.02% -0.41% -0.19% 8.77 渠淼 0.04% 購買
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A 023707 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.1480 1.1480 0.00% 0.81% - 0.66 張浩碩 0.04% 購買
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C 023708 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.1208 1.1208 0.00% 0.66% - 0.29 張浩碩 0.00% 購買
東海祥瑞E 023300 詳情 債券型-長債 02-13 0.9851 0.9851 0.01% -1.75% - 0.02 張浩碩 0.00% 購買
東海潤興債券C 024101 詳情 債券型-長債 02-13 1.0101 1.0101 0.00% 0.75% - 0.10 張浩碩 0.00% 購買
東海潤興債券A 024100 詳情 債券型-長債 02-13 1.0472 1.0472 0.00% 0.85% - 0.00 張浩碩 0.04% 購買
東海銳安短債債券型發(fā)起式A 024097 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0750 1.0750 0.01% 0.87% - 0.13 張浩碩 等 0.04% 購買
東海銳安短債債券型發(fā)起式C 024098 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0093 1.0093 0.01% 0.74% - 0.19 張浩碩 等 0.00% 購買
東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式D 024019 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0714 1.0714 -0.08% -0.96% - 0.14 邢燁 等 - 購買
東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式A 024017 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 0.9894 0.9894 -0.09% -0.97% - 0.04 邢燁 等 0.08% 購買
東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式C 024018 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 0.9867 0.9867 -0.09% -1.12% - 0.00 邢燁 等 0.00% 購買
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 024679 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1271 1.1271 -1.45% 11.25% - 0.00 張立新 0.00% 購買
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 024678 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1357 1.1357 -1.45% 11.41% - 0.02 張立新 0.15% 購買
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式D 024680 詳情 混合型-偏股 02-13 0.7393 0.7393 -1.45% 11.41% - 0.10 張立新 - 購買
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式E 024687 詳情 混合型-偏股 02-13 0.7649 0.7649 -1.46% 11.40% - 0.11 張立新 - 購買
東海啟恒混合發(fā)起式A 025355 詳情 混合型-偏債 02-13 1.0375 1.0375 -0.30% - - 0.10 邵煒 0.10% 購買
東海啟恒混合發(fā)起式C 025356 詳情 混合型-偏債 02-13 1.0359 1.0359 -0.30% - - 0.00 邵煒 0.00% 購買
東海價(jià)值臻選混合A 024683 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9710 0.9710 -0.73% - - 0.00 張立新 等 0.15% 購買
東海價(jià)值臻選混合E 024686 詳情 混合型-偏股 02-13 0.6421 0.6421 -0.73% - - 0.31 張立新 等 - 購買
東海價(jià)值臻選混合D 024685 詳情 混合型-偏股 02-13 0.7316 0.7316 -0.73% - - 0.17 張立新 等 - 購買
東海價(jià)值臻選混合C 024684 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9694 0.9694 -0.73% - - 0.00 張立新 等 0.00% 購買
東海領(lǐng)航精選3個(gè)月持有混合發(fā)起式C 025986 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0035 1.0035 -0.36% - - - 張立新 0.00% 購買
東海領(lǐng)航精選3個(gè)月持有混合發(fā)起式D 025987 詳情 混合型-偏股 02-13 0.7484 0.7484 -0.36% - - - 張立新 - 購買
東海領(lǐng)航精選3個(gè)月持有混合發(fā)起式A 025985 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0055 1.0055 -0.36% - - - 張立新 0.15% 購買
東海增裕債券發(fā)起式C 026226 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0007 1.0007 -0.03% - - 0.00 邢燁 0.00% 購買
東海增裕債券發(fā)起式A 026220 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0010 1.0010 -0.02% - - 0.10 邢燁 0.08% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)