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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中海環(huán)保新能源混合 398051 詳情 混合型-靈活 02-13 2.4360 2.7230 -1.69% 51.59% 62.51% 8.22 姚晨曦 0.15% 購買
中海能源策略混合 398021 詳情 混合型-靈活 02-13 0.8846 1.4326 -2.07% 47.58% 61.19% 9.28 姚晨曦 0.15% 購買
中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 000166 詳情 混合型-偏股 02-13 1.8231 2.6110 -1.14% 54.74% 56.37% 0.65 姚晨曦 0.15% 購買
中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 018848 詳情 混合型-偏股 02-13 1.8090 1.8090 -1.14% 54.42% 55.75% 0.04 姚晨曦 0.00% 購買
中海積極增利混合 001279 詳情 混合型-靈活 02-13 2.7500 2.7500 -1.47% 42.34% 33.75% 0.79 姚晨曦 0.15% 購買
中海新興成長六個月持有期混合 015986 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1417 1.1417 -1.04% 34.76% 32.91% 0.29 姚晨曦 0.15% 購買
中?；旄募t利混合A 001574 詳情 混合型-靈活 02-13 1.4150 1.4150 -3.61% 27.71% 31.02% 0.11 時奕 0.15% 購買
中海魅力長三角混合 001864 詳情 混合型-靈活 02-13 3.8600 3.8600 -0.52% 22.58% 30.71% 0.53 姚煒 0.15% 購買
中?；旄募t利混合C 020360 詳情 混合型-靈活 02-13 1.4020 1.4020 -3.64% 27.34% 30.54% 0.00 時奕 0.00% 購買
中?？赊D債債券A 000003 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.1170 1.3270 -0.36% 12.37% 28.84% 0.53 梅寓寒 0.08% 購買
中?？赊D債債券C 000004 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.0890 1.2990 -0.37% 12.15% 28.27% 0.93 梅寓寒 0.00% 購買
中海滬港深多策略靈活配置混合 005646 詳情 混合型-靈活 02-13 1.0095 1.0095 -1.54% 0.94% 27.70% 0.61 姚煒 等 0.12% 購買
中海進取收益混合 001252 詳情 混合型-靈活 02-13 1.5170 1.5170 -2.94% 12.79% 27.37% 0.16 何文逸 0.08% 購買
中海順鑫靈活配置混合 002213 詳情 混合型-靈活 02-13 1.6242 1.6572 -1.49% 14.71% 24.91% 0.64 邱紅麗 0.08% 購買
中海上證50指數(shù)增強 399001 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.4970 1.7810 -1.58% 11.05% 23.31% 3.06 梅寓寒 0.12% 購買
中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 393001 詳情 混合型-靈活 02-13 1.5670 2.0030 -0.95% 15.90% 22.33% 0.30 梅寓寒 等 0.15% 購買
中海分紅增利混合 398011 詳情 混合型-靈活 02-13 0.8362 2.5842 -1.73% 21.08% 21.65% 2.54 邱紅麗 0.15% 購買
中海藍籌混合A 398031 詳情 混合型-靈活 02-13 0.8831 2.2861 -1.23% 10.21% 19.31% 0.46 梅寓寒 0.15% 購買
中海藍籌混合C 020361 詳情 混合型-靈活 02-13 0.8753 0.8753 -1.23% 9.99% 18.83% 0.06 梅寓寒 0.00% 購買
中海優(yōu)質(zhì)成長混合 398001 詳情 混合型-靈活 02-13 0.3506 4.2394 -0.40% 12.88% 15.37% 8.60 許定晴 0.12% 購買
中海合嘉增強收益?zhèn)疉 002965 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.2520 1.4090 -0.14% 3.73% 8.37% 1.16 王影峰 等 0.08% 購買
中海合嘉增強收益?zhèn)疌 002966 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.2771 1.3941 -0.14% 3.64% 8.14% 0.32 王影峰 等 0.00% 購買
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 000878 詳情 混合型-靈活 02-13 1.1330 2.1860 -1.22% -20.44% 7.90% 1.97 姚煒 0.15% 購買
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 000879 詳情 混合型-靈活 02-13 0.9970 2.0500 -1.29% -20.94% 6.75% 0.69 姚煒 0.00% 購買
中海增強收益?zhèn)疉 395011 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.2600 1.7120 -0.16% 2.52% 6.24% 0.05 殷婧 0.08% 購買
中海增強收益?zhèn)疌 395012 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.2030 1.6190 -0.17% 2.21% 5.71% 1.01 殷婧 0.00% 購買
中海積極收益混合 000597 詳情 混合型-靈活 02-13 1.4340 1.6930 -0.21% 3.17% 3.69% 0.76 邱紅麗 0.08% 購買
中海滬港深價值優(yōu)選混合A 002214 詳情 混合型-靈活 02-13 0.9520 1.0720 -1.96% -7.75% 2.92% 0.48 姚煒 等 0.15% 購買
中海滬港深價值優(yōu)選混合C 020362 詳情 混合型-靈活 02-13 0.9390 0.9390 -1.98% -8.03% 2.40% 0.11 姚煒 等 0.00% 購買
中海純債債券A 000298 詳情 債券型-長債 02-13 1.1810 1.4080 0.08% 1.11% 2.34% 5.42 王影峰 等 0.08% 購買
中海中短債債券A 000674 詳情 債券型-中短債 02-13 0.9257 1.2364 0.00% 0.65% 1.70% 0.88 邵強 等 0.04% 購買
中海消費混合A 398061 詳情 混合型-偏股 02-13 2.9110 3.1210 -0.72% -7.53% 1.61% 1.81 何文逸 0.15% 購買
中?；菰＜儌l(fā)起式 163907 詳情 債券型-長債 02-13 0.8000 1.5370 0.00% 0.63% 1.49% 9.60 邵強 0.06% 購買
中海中短債債券C 019648 詳情 債券型-中短債 02-13 0.9753 0.9753 0.01% 0.48% 1.44% 0.96 邵強 等 0.00% 購買
395001 詳情 債券型-混合一級 02-13 1.1380 1.8840 0.00% -0.09% 1.34% 1.28 殷婧 等 0.00% 購買
中海消費混合C 017915 詳情 混合型-偏股 02-13 2.8850 2.8850 -0.69% -7.71% 1.26% 0.01 何文逸 0.00% 購買
中海醫(yī)療保健主題股票A 399011 詳情 股票型 02-13 1.0110 2.5910 -1.56% -12.39% 1.20% 3.93 何文逸 0.15% 購買
中海醫(yī)療保健主題股票C 017921 詳情 股票型 02-13 1.0000 1.0000 -1.57% -12.59% 0.70% 0.02 何文逸 0.00% 購買
中海純債債券C 000299 詳情 債券型-長債 02-13 1.1570 1.3750 0.00% 0.87% 0.52% 0.02 王影峰 等 0.00% 購買
中海海譽混合A 011514 詳情 混合型-偏債 02-13 0.9643 0.9643 -0.53% 1.08% -0.82% 0.29 梅寓寒 0.10% 購買
中海海譽混合C 011515 詳情 混合型-偏債 02-13 0.9369 0.9369 -0.52% 0.79% -1.39% 0.15 梅寓寒 0.00% 購買
中海豐盈三個月定期開放債券 016431 詳情 債券型-長債 02-13 0.9872 1.0832 0.00% -1.36% -3.12% 7.42 王影峰 0.03% 購買
中海豐澤利率債A 021941 詳情 債券型-長債 02-13 0.9778 0.9838 0.00% -1.93% -3.22% 0.97 殷婧 0.08% 購買
中海豐澤利率債C 021942 詳情 債券型-長債 02-13 0.9807 0.9807 0.01% -2.00% -3.44% 0.02 殷婧 0.00% 購買
中海量化策略混合 398041 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1480 1.6850 -0.69% -7.57% -4.17% 1.21 梅寓寒 0.15% 購買
中海中證A500指數(shù)增強C 023342 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.1821 1.1821 -1.24% 15.26% - 1.26 梅寓寒 0.00% 購買
中海中證A500指數(shù)增強A 023341 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.1848 1.1848 -1.24% 15.43% - 0.03 梅寓寒 0.15% 購買
中?？萍紕?chuàng)新混合A 022995 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1317 1.1317 -1.24% 12.92% - 0.05 姚晨曦 0.15% 購買
中?？萍紕?chuàng)新混合C 022996 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1265 1.1265 -1.24% 12.46% - 0.18 姚晨曦 0.00% 購買
中海智選成長混合C 026006 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0000 1.0000 - - - 0.68 姚煒 0.00% 購買
中海智選成長混合A 026005 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0000 1.0000 - - - 1.35 姚煒 0.15% 購買
中海港股通睿選混合A 025838 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0419 1.0419 -1.39% - - 0.86 姚煒 0.15% 購買
中海港股通睿選混合C 025847 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0405 1.0405 -1.39% - - 1.16 姚煒 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中海貨幣A 392001 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.8466 0.9700% 0.92% 0.94% 0.24% 3.05 邵強 等 0.00% 購買
中海貨幣B 392002 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.9193 1.2160% 1.16% 1.18% 0.30% 11.76 邵強 等 0.00% 購買