中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 000166 詳情 混合型-偏股 12-25 1.5135 2.1812 0.56% 51.61% 42.92% 0.66 姚晨曦 0.15% 購買
中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 018848 詳情 混合型-偏股 12-25 1.5026 1.5026 0.56% 51.30% 42.35% 0.01 姚晨曦 0.00% 購買
中海環(huán)保新能源混合 398051 詳情 混合型-靈活 12-25 2.1490 2.4360 0.28% 44.23% 39.55% 8.80 姚晨曦 0.15% 購買
中海魅力長三角混合 001864 詳情 混合型-靈活 12-25 3.4360 3.4360 4.69% 27.83% 38.83% 0.66 姚煒 0.15% 購買
中海能源策略混合 398021 詳情 混合型-靈活 12-25 0.7593 1.3073 0.18% 31.87% 33.12% 9.95 姚晨曦 0.15% 購買
中海新興成長六個月持有期混合 015986 詳情 混合型-偏股 12-25 0.9759 0.9759 0.25% 30.31% 26.18% 0.33 姚晨曦 0.15% 購買
中海滬港深多策略靈活配置混合 005646 詳情 混合型-靈活 12-25 1.0007 1.0007 -0.11% 5.63% 24.05% 0.55 姚煒 等 0.12% 購買
中?？赊D(zhuǎn)債債券A 000003 詳情 債券型-混合二級 12-25 1.0320 1.2420 0.68% 13.28% 23.30% 0.65 梅寓寒 0.08% 購買
中海可轉(zhuǎn)債債券C 000004 詳情 債券型-混合二級 12-25 1.0070 1.2170 0.60% 13.02% 22.66% 0.73 梅寓寒 0.00% 購買
中海滬港深價值優(yōu)選混合A 002214 詳情 混合型-靈活 12-25 0.9710 1.0910 0.00% 2.21% 19.88% 0.59 姚煒 等 0.15% 購買
中海滬港深價值優(yōu)選混合C 020362 詳情 混合型-靈活 12-25 0.9600 0.9600 0.00% 2.02% 19.55% 0.16 姚煒 等 0.00% 購買
中海上證50指數(shù)增強 399001 詳情 指數(shù)型-股票 12-25 1.4800 1.7640 0.34% 15.63% 19.26% 3.25 梅寓寒 0.12% 購買
中海積極增利混合 001279 詳情 混合型-靈活 12-25 2.3130 2.3130 0.52% 32.17% 18.80% 0.79 姚晨曦 0.15% 購買
中海分紅增利混合 398011 詳情 混合型-靈活 12-25 0.7912 2.5392 1.22% 36.13% 17.53% 2.52 邱紅麗 0.15% 購買
中海順鑫靈活配置混合 002213 詳情 混合型-靈活 12-25 1.5606 1.5936 0.88% 18.99% 16.61% 0.42 邱紅麗 0.08% 購買
中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 393001 詳情 混合型-靈活 12-25 1.4920 1.9280 0.13% 10.76% 15.67% 0.39 梅寓寒 等 0.15% 購買
中海藍籌混合A 398031 詳情 混合型-靈活 12-25 0.8719 2.2749 0.07% 13.01% 14.59% 0.47 梅寓寒 0.15% 購買
中海藍籌混合C 020361 詳情 混合型-靈活 12-25 0.8646 0.8646 0.07% 12.78% 14.12% 0.06 梅寓寒 0.00% 購買
中海合嘉增強收益?zhèn)疉 002965 詳情 債券型-混合二級 12-25 1.2194 1.3764 0.01% 3.54% 7.62% 1.16 王影峰 等 0.08% 購買
中海合嘉增強收益?zhèn)疌 002966 詳情 債券型-混合二級 12-25 1.2441 1.3611 0.00% 3.43% 7.38% 0.97 王影峰 等 0.00% 購買
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 000878 詳情 混合型-靈活 12-25 1.1570 2.2100 -0.43% -7.66% 6.93% 2.28 姚煒 0.15% 購買
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 000879 詳情 混合型-靈活 12-25 1.0210 2.0740 -0.39% -8.10% 5.91% 0.86 姚煒 0.00% 購買
中海增強收益?zhèn)疉 395011 詳情 債券型-混合二級 12-25 1.2410 1.6930 0.16% 2.65% 5.62% 0.04 殷婧 0.08% 購買
中海增強收益?zhèn)疌 395012 詳情 債券型-混合二級 12-25 1.1860 1.6020 0.08% 2.42% 5.24% 0.92 殷婧 0.00% 購買
中海優(yōu)質(zhì)成長混合 398001 詳情 混合型-靈活 12-25 0.3199 4.1630 2.07% 11.11% 4.95% 9.49 許定晴 0.12% 購買
中海進取收益混合 001252 詳情 混合型-靈活 12-25 1.2900 1.2900 1.02% 5.39% 3.70% 0.18 何文逸 0.08% 購買
中?；旄募t利混合A 001574 詳情 混合型-靈活 12-25 1.1370 1.1370 -0.26% 9.22% 2.99% 0.27 時奕 0.15% 購買
中?；旄募t利混合C 020360 詳情 混合型-靈活 12-25 1.1280 1.1280 -0.27% 9.09% 2.64% 0.00 時奕 0.00% 購買
中海積極收益混合 000597 詳情 混合型-靈活 12-25 1.4150 1.6740 0.28% 3.59% 2.46% 0.89 邱紅麗 0.08% 購買
395001 詳情 債券型-混合一級 12-25 1.1360 1.8820 0.00% 0.18% 2.43% 2.00 殷婧 等 0.00% 購買
中海純債債券A 000298 詳情 債券型-長債 12-25 1.1740 1.4010 0.00% 0.60% 2.00% 5.37 王影峰 等 0.08% 購買
中海中短債債券A 000674 詳情 債券型-中短債 12-25 0.9325 1.2342 0.00% 0.61% 1.58% 2.81 邵強 等 0.04% 購買
中?；菰＜儌l(fā)起式 163907 詳情 債券型-長債 12-25 0.7980 1.5350 0.00% 0.62% 1.36% 9.55 邵強 0.06% 購買
中海中短債債券C 019648 詳情 債券型-中短債 12-25 0.9734 0.9734 0.00% 0.46% 1.33% 0.24 邵強 等 0.00% 購買
中海消費混合A 398061 詳情 混合型-偏股 12-25 2.9580 3.1680 0.34% -6.78% 1.02% 2.07 何文逸 0.15% 購買
中海消費混合C 017915 詳情 混合型-偏股 12-25 2.9330 2.9330 0.34% -6.98% 0.65% 0.01 何文逸 0.00% 購買
中海醫(yī)療保健主題股票A 399011 詳情 股票型 12-25 1.0290 2.6090 0.00% -6.11% 0.19% 4.99 何文逸 0.15% 購買
中海純債債券C 000299 詳情 債券型-長債 12-25 1.1510 1.3690 0.00% 0.44% 0.17% 0.02 王影峰 等 0.00% 購買
中海海譽混合A 011514 詳情 混合型-偏債 12-25 0.9637 0.9637 0.02% 1.08% 0.02% 0.31 梅寓寒 0.10% 購買
中海醫(yī)療保健主題股票C 017921 詳情 股票型 12-25 1.0180 1.0180 0.00% -6.43% -0.29% 0.01 何文逸 0.00% 購買
中海海譽混合C 011515 詳情 混合型-偏債 12-25 0.9370 0.9370 0.02% 0.80% -0.56% 0.17 梅寓寒 0.00% 購買
中海豐澤利率債A 021941 詳情 債券型-長債 12-25 0.9867 0.9927 -0.04% -2.05% -1.89% 2.91 殷婧 0.08% 購買
中海豐澤利率債C 021942 詳情 債券型-長債 12-25 0.9899 0.9899 -0.04% -2.14% -2.13% 0.62 殷婧 0.00% 購買
中海豐盈三個月定期開放債券 016431 詳情 債券型-長債 12-25 0.9874 1.0834 -0.04% -2.44% -2.76% 7.44 王影峰 0.03% 購買
中海量化策略混合 398041 詳情 混合型-偏股 12-25 1.1930 1.7300 0.51% -5.91% -4.56% 1.33 梅寓寒 0.15% 購買
中海中證A500指數(shù)增強C 023342 詳情 指數(shù)型-股票 12-25 1.1367 1.1367 0.05% 13.53% - 1.11 梅寓寒 0.00% 購買
中海中證A500指數(shù)增強A 023341 詳情 指數(shù)型-股票 12-25 1.1388 1.1388 0.05% 13.70% - 0.02 梅寓寒 0.15% 購買
中?？萍紕?chuàng)新混合A 022995 詳情 混合型-偏股 12-25 0.9986 0.9986 -0.11% - - 0.08 姚晨曦 0.15% 購買
中?？萍紕?chuàng)新混合C 022996 詳情 混合型-偏股 12-25 0.9951 0.9951 -0.11% - - 0.39 姚晨曦 0.00% 購買
中海港股通睿選混合A 025838 詳情 混合型-偏股 12-19 0.9491 0.9491 - - - 0.86 姚煒 0.15% 購買
中海港股通睿選混合C 025847 詳情 混合型-偏股 12-19 0.9488 0.9488 - - - 1.16 姚煒 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中海貨幣A 392001 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-25 0.2009 1.0390% 0.92% 0.92% 0.22% 3.42 邵強 等 0.00% 購買
中海貨幣B 392002 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-25 0.2677 1.2770% 1.16% 1.16% 0.29% 14.14 邵強 等 0.00% 購買