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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
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資產(chǎn)組合
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2025年4季度 中?；?/a> 基金資產(chǎn)組合
截止至：2025-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163907 | 中海惠裕純債發(fā)起式 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 94.49% | 4.41% | -- | 33.56% | 9.60 |
| 2 | 399011 | 中海醫(yī)療保健主題股票A | 估值圖 基金吧 檔案 | 82.77% | -- | 17.63% | 62.25% | -- | 3.95 |
| 3 | 392002 | 中海貨幣B | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 44.59% | 15.59% | -- | 27.03% | 14.81 |
| 4 | 393001 | 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 73.65% | 21.11% | 5.65% | 49.10% | 13.51% | 0.30 |
| 5 | 000597 | 中海積極收益混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 20.96% | 68.75% | 11.77% | 8.53% | 62.95% | 0.76 |
| 6 | 398021 | 中海能源策略混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.56% | -- | 7.86% | 41.54% | -- | 9.28 |
| 7 | 011515 | 中海海譽(yù)混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 8.85% | 83.49% | 0.88% | 1.73% | 53.50% | 0.44 |
| 8 | 002213 | 中海順鑫靈活配置混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 66.89% | -- | 33.40% | 19.01% | -- | 0.64 |
| 9 | 022996 | 中?？萍紕?chuàng)新混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 85.12% | -- | 7.01% | 35.32% | -- | 0.24 |
| 10 | 395012 | 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | 估值圖 基金吧 檔案 | 14.71% | 95.70% | 1.39% | 10.18% | 33.96% | 1.06 |
2025年3季度 中海基金 基金資產(chǎn)組合
截止至：2025-09-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163907 | 中?；菰＜儌l(fā)起式 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 95.98% | 0.42% | -- | 38.20% | 9.55 |
| 2 | 000597 | 中海積極收益混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 21.18% | 71.12% | 7.98% | 7.28% | 111.14% | 0.89 |
| 3 | 002965 | 中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 估值圖 基金吧 檔案 | 6.48% | 91.54% | 4.51% | 6.48% | 84.73% | 2.13 |
| 4 | 000004 | 中?？赊D(zhuǎn)債債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 105.98% | 1.92% | -- | 50.97% | 1.38 |
| 5 | 393001 | 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 75.24% | 20.76% | 4.49% | 62.39% | 25.21% | 0.39 |
| 6 | 398011 | 中海分紅增利混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.97% | -- | 6.58% | 49.15% | -- | 2.52 |
| 7 | 001864 | 中海魅力長三角混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.35% | -- | 6.70% | 56.07% | -- | 0.66 |
| 8 | 020362 | 中海滬港深價值優(yōu)選混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 89.46% | 4.85% | 7.00% | 55.58% | 4.85% | 0.75 |
| 9 | 398061 | 中海消費(fèi)混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 85.26% | -- | 15.03% | 42.71% | -- | 2.08 |
| 10 | 000878 | 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 88.84% | 0.87% | 10.76% | 59.79% | 1.73% | 3.14 |
2025年2季度 中?；?/a> 基金資產(chǎn)組合
截止至：2025-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163907 | 中海惠裕純債發(fā)起式 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 96.74% | 1.90% | -- | 32.52% | 10.57 |
| 2 | 398021 | 中海能源策略混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 90.61% | -- | 9.74% | 36.28% | -- | 7.73 |
| 3 | 398041 | 中海量化策略混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 82.23% | 5.56% | 0.47% | 55.80% | 5.56% | 1.72 |
| 4 | 000878 | 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 87.52% | -- | 12.62% | 65.50% | -- | 3.17 |
| 5 | 399001 | 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) | 估值圖 基金吧 檔案 | 94.22% | 5.05% | 0.79% | 52.28% | 5.05% | 3.38 |
| 6 | 002965 | 中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 99.61% | 0.46% | -- | 32.95% | 4.47 |
| 7 | 002214 | 中海滬港深價值優(yōu)選混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 85.11% | 4.53% | 9.25% | 54.16% | 4.53% | 0.55 |
| 8 | 000004 | 中?？赊D(zhuǎn)債債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 97.66% | 5.12% | -- | 30.20% | 1.54 |
| 9 | 000003 | 中?？赊D(zhuǎn)債債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 97.66% | 5.12% | -- | 30.20% | 1.54 |
| 10 | 392001 | 中海貨幣A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 39.61% | 9.74% | -- | 29.27% | 22.26 |
2025年1季度 中海基金 基金資產(chǎn)組合
截止至：2025-03-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163907 | 中?；菰＜儌l(fā)起式 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 100.34% | 0.75% | -- | 29.44% | 10.50 |
| 2 | 000597 | 中海積極收益混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 15.89% | 75.45% | 8.89% | 5.64% | 60.84% | 1.06 |
| 3 | 000166 | 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 88.67% | -- | 10.02% | 37.19% | -- | 0.64 |
| 4 | 398051 | 中海環(huán)保新能源混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 78.23% | 20.91% | 1.08% | 37.70% | 9.85% | 7.63 |
| 5 | 001279 | 中海積極增利混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 88.35% | -- | 9.20% | 35.80% | -- | 0.81 |
| 6 | 005646 | 中海滬港深多策略靈活配置混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 89.58% | 5.18% | 5.79% | 50.15% | 5.18% | 0.54 |
| 7 | 013582 | 中海海頤混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 7.60% | 39.58% | 53.06% | 5.44% | 31.99% | 0.31 |
| 8 | 001574 | 中海混改紅利混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 86.75% | -- | 14.26% | 39.45% | -- | 0.26 |
| 9 | 015986 | 中海新興成長六個月持有期混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 90.23% | -- | 10.04% | 43.70% | -- | 0.34 |
| 10 | 021942 | 中海豐澤利率債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 93.15% | 0.21% | -- | 67.01% | 6.28 |