基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

0.97780.00%
近1月：-0.57%
近1年：-3.22%

累計(jì)凈值

0.9838
近3月：-1.30%
近3年：--

近6月：-1.93%
成立來(lái)：-1.65%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.97億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：殷婧
成 立 日：2024-11-15管 理 人：中?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 0.9778 0.9838 0.00%
    02-12 0.9778 0.9838 -0.02%
    02-11 0.9780 0.9840 -0.01%
    02-10 0.9781 0.9841 -0.02%
    02-09 0.9783 0.9843 -0.07%
    02-06 0.9790 0.9850 0.08%
    02-05 0.9782 0.9842 0.05%
    02-04 0.9777 0.9837 -0.07%
    02-03 0.9784 0.9844 -0.04%
    02-02 0.9788 0.9848 -0.06%
    01-30 0.9794 0.9854 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    -0.57%
    -1.30%
    -1.93%
    -0.69%
    -3.22%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    3522 | 3522
    3516 | 3518
    3479 | 3500
    3423 | 3444
    3516 | 3518
    3231 | 3253
    -- | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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管理規(guī)模：98.71億旗下基金：55只
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