基金品種

全球市場
農(nóng)銀中證500指數(shù)(660011
)
 應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關(guān)注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-13)

2.1235-1.40%
近1月：1.79%
近1年：39.73%

累計凈值

2.1235
近3月：12.30%
近3年：31.77%

近6月：26.23%
成立來：112.35%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.91億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：宋永安
成 立 日：2011-11-29管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.06%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.15元(費率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.80%
    1.79%
    12.30%
    26.23%
    10.60%
    39.73%
    60.79%
    31.77%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    1.88%
    1.92%
    12.84%
    27.53%
    11.17%
    40.71%
    61.15%
    30.01%
    同類排名
    1582 | 4902
    1156 | 4829
    703 | 4633
    1228 | 4230
    723 | 4812
    1187 | 3503
    1191 | 2559
    744 | 1993
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3049.00%
    2024-12-3143.91%
    2024-06-3031.41%
    2023-12-3131.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
101 0 【每周視點】春季躁動進入下半場，主題行情是否回歸基 農(nóng)銀匯理基金 02-04 10:30
45 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-21 09:11
46 0 短期波動不改牛市基因！昨天加的倉今天浮虧，正好給機 恒心的呂 01-14 10:03
79 0 想分享優(yōu)質(zhì)基金？那就說說全市場第一、專注可控核聚變 財富蜜語人 12-26 14:18
70 0 以前總說“中國創(chuàng)新藥出海難”，現(xiàn)在國內(nèi)先給你搭好舞 財富蜜語人 12-23 13:49
110 0 哦豁今天漲的不錯 基民PBbWF0 11-06 17:56
82 0 【11月月報】您的農(nóng)銀中證500指數(shù)有話說！ 農(nóng)銀匯理基金 11-05 13:47
140 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-27 09:06
122 0 【9月月報】您的農(nóng)銀中證500指數(shù)有話說！ 農(nóng)銀匯理基金 09-25 10:34
111 0 朋友們，剛看烘焙節(jié)目，面包店用具身智能發(fā)酵設(shè)備，口 高風亮節(jié)的許妤夏 09-16 20:53
167 1 方正富邦致盛湯戈今日漲超3%，展現(xiàn)專家網(wǎng)絡(luò)的棱鏡效 Ful 09-10 20:05
134 0 想投硬科技又怕看不懂？方正富邦致盛今天漲近9%就是 朝氣蓬勃的李婉 09-06 00:40
132 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-28 09:18
120 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:08
130 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-27 09:16
144 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 06-27 09:16
424 2 農(nóng)銀中證500指數(shù)2025年度第一季度報告-報告期 農(nóng)銀匯理基金宋永安 06-08 20:29
274 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關(guān)于增加中國郵 基金資訊 05-16 07:10
163 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 09:11
217 0 選滬深300還是選中證500還是選中證1000呢 基民PBbWF0 04-15 19:12
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1