凈值估算(25-12-26 13:50)
單位凈值 (2025-12-25)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:27.90億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:楊斯琪 |
| 成 立 日:2025-03-24 | 管 理 人:華夏基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的:上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
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| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-25 | 1.5416 | 1.5416 | 0.10% |
| 12-24 | 1.5401 | 1.5401 | 0.58% |
| 12-23 | 1.5312 | 1.5312 | 1.39% |
| 12-22 | 1.5102 | 1.5102 | 4.48% |
| 12-19 | 1.4454 | 1.4454 | -0.54% |
| 12-18 | 1.4533 | 1.4533 | -1.80% |
| 12-17 | 1.4799 | 1.4799 | 1.63% |
| 12-16 | 1.4562 | 1.4562 | -0.84% |
| 12-15 | 1.4685 | 1.4685 | -1.53% |
| 12-12 | 1.4913 | 1.4913 | 5.07% |
| 12-11 | 1.4194 | 1.4194 | 0.07% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 6.08% | 15.17% | 4.54% | 51.91% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 2.71% | 3.81% | 0.09% | 22.33% | 28.22% | 26.20% | 46.48% | 33.17% |
| 滬深300 | 1.97% | 3.39% | 1.07% | 17.23% | 17.98% | 16.48% | 38.69% | 21.27% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 6.10% | 15.10% | 4.54% | 51.77% | 62.53% | 54.70% | 64.72% | 93.26% |
| 同類排名 | 143 | 4660 | 67 | 4647 | 662 | 4491 | 329 | 4031 | -- | 3406 | -- | 3390 | -- | 2468 | -- | 1961 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- | -- |

| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 125.28%
近1年 117.69%
近1年 117.31%
近1年 117.26%
近1年 116.86%
近1年 115.23%
近1年 --
日漲幅4.01%
日漲幅3.33%
日漲幅3.12%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ET | 2719人 |
| 易方達(dá)中證人工智能主題 | 2163人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 2775人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 2481人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 2247人 |
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