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單位凈值 (2026-02-13)

1.2842-1.37%
近1月:-1.54%
近1年:26.08%

累計凈值

1.2951
近3月:0.65%
近3年:--

近6月:17.17%
成立來:29.57%
類型:指數(shù)型-股票規(guī)模:1.54億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:李孝華
成 立 日:2025-01-15管 理 人華富基金基金評級
暫無評級
跟蹤標的:中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.60%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.2842 1.2951 -1.37%
    02-12 1.3021 1.3130 0.30%
    02-11 1.2982 1.3091 -0.18%
    02-10 1.3005 1.3114 0.22%
    02-09 1.2977 1.3086 1.70%
    02-06 1.2760 1.2869 -0.52%
    02-05 1.2827 1.2936 -0.74%
    02-04 1.2922 1.3031 0.83%
    02-03 1.2815 1.2924 1.30%
    02-02 1.2650 1.2759 -2.68%
    01-30 1.2999 1.3108 -1.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.64%
    -1.54%
    0.65%
    17.17%
    1.77%
    26.08%
    --
    --
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    0.47%
    -1.78%
    -0.30%
    15.41%
    1.56%
    22.39%
    42.07%
    12.95%
    同類排名
    2754 | 4902
    3164 | 4829
    2787 | 4633
    1936 | 4230
    3238 | 4812
    1843 | 3503
    -- | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    --

    --

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