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天天基金網(wǎng)>全部基金>交銀滬港深價值精選混合手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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交銀滬港深價值精選混合(519779

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單位凈值 (2026-02-13): 2.1160-1.63%; 近1月：-1.03%; 近1年：11.08%

累計凈值: 2.2110; 近3月：0.33%; 近3年：16.91%

: 近6月：0.62%; 成立來：128.04%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：2.32億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：陳俊華
成立日：2016-11-07	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
騰訊控股	7.41%	--	股吧
紫金礦業(yè)	5.85%	--	股吧
華潤萬象生活	5.32%	--	股吧
中國平安	4.67%	--	股吧
阿里巴巴-W	4.26%	--	股吧
北方華創(chuàng)	4.03%	2.33%	股吧
中創(chuàng)智領(lǐng)	3.65%	--	股吧
泡泡瑪特	3.62%	--	股吧
天山鋁業(yè)	3.50%	-4.36%	股吧
中國神華	3.37%	--	股吧

前十持倉占比合計：45.68%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
安克轉(zhuǎn)債 0.11% --
前一持倉占比合計：0.11%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
安克轉(zhuǎn)債	0.11%	--

公司觀點

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挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇
36.41%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
6.06%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
9.29%近3年交銀國企改革靈...
黃金反彈行情能否持續(xù)？
近期港股市場有哪些熱點？
如何看待近期的AI應(yīng)用行情？
2026哪些板塊值得關(guān)注？
AI催化不斷，哪些機(jī)遇值得關(guān)注？

穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	2.1160	2.2110	-1.63%
02-12	2.1510	2.2460	0.19%
02-11	2.1470	2.2420	-0.14%
02-10	2.1500	2.2450	0.47%
02-09	2.1400	2.2350	2.05%
02-06	2.0970	2.1920	-0.47%
02-05	2.1070	2.2020	-0.80%
02-04	2.1240	2.2190	0.28%
02-03	2.1180	2.2130	0.91%
02-02	2.0990	2.1940	-2.05%
01-30	2.1430	2.2380	-2.37%

更多凈值信息>

交銀滬港深價值精選混合成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2018-06-27 每份派現(xiàn)金0.0350元
2018-01-12 每份派現(xiàn)金0.0600元
更多分紅信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.91%	-1.03%	0.33%	0.62%	4.55%	11.08%	44.24%	16.91%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.23%	1.20%	6.15%	16.51%	5.44%	30.08%	50.02%	19.07%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1068 \| 2336	1798 \| 2331	1844 \| 2320	2086 \| 2306	1113 \| 2331	1734 \| 2268	1082 \| 2191	925 \| 2062
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-9.20%	13.09%	-0.30%	7.45%	-2.23%	11.56%	7.45%	3.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2190 \| 2338	1444 \| 2347	1787 \| 2353	340 \| 2331	1388 \| 2336	650 \| 2322	64 \| 2326	352 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	10.00%	21.29%	-12.92%	-21.11%	5.49%	59.04%	33.06%	-19.07%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1636 \| 2338	106 \| 2336	1404 \| 2330	1422 \| 2299	1247 \| 2205	526 \| 2086	792 \| 1974	1032 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	一般	一般	良好	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 217.42%
2024-12-31 205.57%
2024-06-30 276.20%
2023-12-31 375.09%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：靈活運用多種投資策略,把握滬港通及后續(xù)資本市場開放政策帶來的投資機(jī)會，基金經(jīng)理有10年以上證券研究經(jīng)驗。

報告期	基金換手率
2025-06-30	217.42%
2024-12-31	205.57%
2024-06-30	276.20%
2023-12-31	375.09%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2016-11-07~至今陳俊華 9年又108天 128.04%
更多交銀滬港深價值精選混合基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2016-11-07~至今	陳俊華	9年又108天	128.04%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
59	1月27號已跑$交銀滬港深價值精選混合$	基民653t80z380	01-29 18:27
59	公告交銀施羅德滬港深價值精選靈活配置混合型證券投資基金	基金資訊	01-21 09:20
68	跌了？是不是大家說的“倒車接人”？聽說腦機(jī)接口未來	憨態(tài)可掬的盛	01-09 12:20
79	CPO板塊昨日大漲超3%，算力傳輸升級勢不可擋！1	珊瑚深海沉淀投資	12-26 13:58
112	市場在找新方向，北交所高彈性特質(zhì)凸顯。借道同泰開泰	我是小牛投	12-24 12:49
84	昨天全市場第一！同泰行業(yè)優(yōu)選012497單日漲幅突	玉露獅痕	11-28 11:52
81	市場回調(diào)不用慌，牛市基調(diào)不變，券商板塊估值已觸底，	破冰而行的小企鵝	11-28 11:43
94	同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)C：近半年收益率70.90%，排名前1	自由的儲金路	11-26 12:16
427	11/25收市點評：三大指數(shù)均終結(jié)三連陰，AI硬件	交銀施羅德基金	11-25 17:19
112	公告交銀施羅德滬港深價值精選靈活配置混合型證券投資基金	基金資訊	11-21 09:11
103	公告交銀施羅德滬港深價值精選靈活配置混合型證券投資基金	基金資訊	11-21 09:11
115	公告交銀施羅德滬港深價值精選靈活配置混合型證券投資基金	基金資訊	10-28 09:35
118	2.38	fffffffff_456	10-15 15:24
132	2025年具身智能被列為未來產(chǎn)業(yè)重點，工業(yè)機(jī)器人賽	股友芯芯	09-16 18:51
133	-0.59	fffffffff_456	09-15 15:18
138	0.8	fffffffff_456	09-09 15:28
141	如果你相信中國能突破電池“卡脖子”難題，那方正富邦	aa娜娜	09-05 23:32
149	剛看收益，同泰慧盈今天漲3.67%，跑贏稀土ETF	睿智沉穩(wěn)的袁佑超	08-30 21:05
148	公告交銀施羅德滬港深價值精選靈活配置混合型證券投資基金	基金資訊	08-29 10:02
156	家人們！人形機(jī)器人運動會籌備沖刺，眾多企業(yè)高校積極	桀驁不航	08-04 23:01

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-06-27	每份派現(xiàn)金0.0350元
2018-01-12	每份派現(xiàn)金0.0600元

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熱門基金近6月收益88%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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