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單位凈值 (2026-02-13)

1.05970.00%
近1月:0.39%
近1年:0.06%

累計凈值

1.3010
近3月:0.21%
近3年:7.89%

近6月:0.20%
成立來:32.35%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:7.95億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:于海穎
成 立 日:2016-11-04管 理 人交銀施羅德基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0597 1.3010 0.00%
    02-12 1.0597 1.3010 0.03%
    02-11 1.0594 1.3007 0.01%
    02-10 1.0593 1.3006 0.00%
    02-09 1.0593 1.3006 0.05%
    02-06 1.0588 1.3001 0.06%
    02-05 1.0582 1.2995 0.04%
    02-04 1.0578 1.2991 0.00%
    02-03 1.0578 1.2991 0.01%
    02-02 1.0577 1.2990 0.01%
    01-30 1.0576 1.2989 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.39%
    0.21%
    0.20%
    0.34%
    0.06%
    4.40%
    7.89%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1670 | 3522
    1478 | 3518
    2967 | 3500
    2965 | 3444
    2211 | 3518
    2861 | 3253
    2200 | 2753
    1859 | 2336
    四分位排名

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    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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交銀施羅德基金

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