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單位凈值 (2025-12-24)

1.05720.02%
近1月：-0.03%
近1年：0.10%

累計(jì)凈值

1.2985
近3月：0.34%
近3年：7.96%

近6月：-0.34%
成立來：32.04%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于海穎等
成 立 日：2016-11-04管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.0572 1.2985 0.02%
    12-23 1.0570 1.2983 0.05%
    12-22 1.0565 1.2978 -0.04%
    12-19 1.0569 1.2982 0.08%
    12-18 1.0561 1.2974 0.00%
    12-17 1.0561 1.2974 0.09%
    12-16 1.0552 1.2965 0.02%
    12-15 1.0550 1.2963 -0.06%
    12-12 1.0556 1.2969 -0.06%
    12-11 1.0562 1.2975 0.05%
    12-10 1.0557 1.2970 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.03%
    0.34%
    -0.34%
    -0.08%
    0.10%
    5.20%
    7.96%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1411 | 3228
    2062 | 3231
    2824 | 3200
    2571 | 3132
    2572 | 2962
    2553 | 2953
    1760 | 2430
    1656 | 2073
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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