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交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C(519769

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單位凈值 (2026-02-13): 1.4826-0.22%; 近1月：0.41%; 近1年：3.60%

累計凈值: 1.5426; 近3月：0.63%; 近3年：4.04%

: 近6月：2.38%; 成立來：56.82%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：4.21億元（2025-12-31）	基金經理：姜承操等
成立日：2016-04-22	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
貴州茅臺	0.24%	-0.09%	股吧
南山鋁業(yè)	0.22%	-3.04%	股吧
新和成	0.21%	-2.71%	股吧
福耀玻璃	0.20%	-0.07%	股吧
中際旭創(chuàng)	0.17%	0.67%	股吧
海天味業(yè)	0.14%	-0.83%	股吧
山金國際	0.13%	-3.28%	股吧
寒武紀-U	0.13%	0.74%	股吧
吉比特	0.12%	-0.33%	股吧
紐威股份	0.12%	-5.40%	股吧

前十持倉占比合計：1.68%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22湖北 4.21% --
24民生 4.10% --
24吉高02 4.05% --
24德清 4.01% --
23農銀 2.84% --
前五持倉占比合計：19.21%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22湖北	4.21%	--
24民生	4.10%	--
24吉高02	4.05%	--
24德清	4.01%	--
23農銀	2.84%	--

公司觀點

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挖掘數據產業(yè)鏈機遇
36.41%近3年交銀數據產業(yè)靈...
主投債市適度持股
6.06%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
9.29%近3年交銀國企改革靈...
黃金反彈行情能否持續(xù)？
近期港股市場有哪些熱點？
如何看待近期的AI應用行情？
2026哪些板塊值得關注？
AI催化不斷，哪些機遇值得關注？

穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.4826	1.5426	-0.22%
02-12	1.4858	1.5458	0.01%
02-11	1.4857	1.5457	0.04%
02-10	1.4851	1.5451	0.02%
02-09	1.4848	1.5448	0.18%
02-06	1.4821	1.5421	-0.01%
02-05	1.4823	1.5423	-0.08%
02-04	1.4835	1.5435	0.19%
02-03	1.4807	1.5407	0.22%
02-02	1.4775	1.5375	-0.41%
01-30	1.4836	1.5436	-0.19%

更多凈值信息>

交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2018-05-31 每份派現金0.0350元
2018-03-28 每份派現金0.0250元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.41%	0.63%	2.38%	0.82%	3.60%	6.28%	4.04%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.23%	1.20%	6.15%	16.51%	5.44%	30.08%	50.02%	19.07%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1744 \| 2336	1289 \| 2331	1761 \| 2320	1921 \| 2306	1881 \| 2331	2092 \| 2268	2067 \| 2191	1479 \| 2062
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.55%	1.82%	0.56%	-0.32%	1.06%	1.00%	0.29%	-0.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1118 \| 2338	2104 \| 2347	1493 \| 2353	1668 \| 2331	804 \| 2336	2066 \| 2322	789 \| 2326	1035 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	良好	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	2.62%	2.21%	0.07%	-3.25%	8.95%	15.57%	8.18%	4.20%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2089 \| 2338	1341 \| 2336	410 \| 2330	358 \| 2299	810 \| 2205	1596 \| 2086	1680 \| 1974	79 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 87.69%
2024-12-31 31.96%
2024-06-30 26.99%
2023-12-31 46.35%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：產品特點：重點挖掘科技創(chuàng)新領域內掌握核心競爭優(yōu)勢的優(yōu)質上市公司。

報告期	基金換手率
2025-06-30	87.69%
2024-12-31	31.96%
2024-06-30	26.99%
2023-12-31	46.35%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2025-03-22~至今	姜承操孫婕衎魏玉敏	336天	3.89%
2024-12-03~2025-03-21	姜承操孫婕衎	108天	0.36%
2020-12-19~2024-12-02	王藝偉	3年又349天	8.55%
2020-07-23~2020-12-18	李娜王藝偉	148天	4.38%
2020-07-09~2020-07-22	李娜凌超王藝偉	13天	2.03%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
62	0	優(yōu)擇和優(yōu)選一字之差，收益卻差距比較大，看來投資方向	隨心所欲難	02-12 09:54
49	0	小微盤近期表現更好！	晚風與落日L	02-06 12:12
70	0	公告交銀施羅德優(yōu)選回報靈活配置混合型證券投資基金202	基金資訊	01-21 09:20
50	0	驚喜發(fā)現！同泰產業(yè)升級混合C這波反彈比純A股的機器	知識的岳	01-08 13:08
65	0	白銀有色近期表現亮眼，中國白銀出口管控升級，全球供	和藹可親的薛	01-08 11:48
60	0	不想熬通宵掛單打板？同泰產業(yè)升級C替你熬夜：8.0	守財天犬	12-30 14:49
72	0	這幾天行情不錯，感覺交銀創(chuàng)業(yè)板50機會也蠻大	隨心所欲難	12-25 11:12
71	0	券商板塊今日向好，中金復牌帶動行業(yè)整合，低估值高彈	蜜蜂有錢途小能手	12-23 11:54
98	0	今日算力大爆發(fā)，算力成為企業(yè)數字化轉型的核心支撐。	蜂舞選基家	12-23 11:54
91	0	新能源投資領域的王牌產品，是那只全市場第一、專注可	一只治愈的龍貝果	12-23 11:53
69	0	名字差不多，投資方向不同，收益可就差的遠了。	隨心所欲難	12-22 14:41
90	0	這兩款基金一字之差，收益可差的多了。	隨心所欲難	12-10 11:49
4574	1	繼續(xù)反彈，調倉，這幾個方向繼續(xù)沖	豆包有力量	11-26 19:04
7404	4	長短期均處于低位，把握科技反彈右側布局機遇！	豆包有力量	11-25 22:00
11692	5	年底如何保住收益？港股紅利或是壓艙石！	豆包有力量	11-17 20:07
3293	3	港股紅利7連漲，加倉，繼續(xù)沖沖沖	豆包有力量	11-14 18:17
1407	6	科技震蕩下跌，怎么辦	豆包有力量	11-07 21:21
3335	11	空單凈減少3800多手，壓力又小了	豆包有力量	11-04 17:26
138	0	公告交銀施羅德優(yōu)選回報靈活配置混合型證券投資基金202	基金資訊	10-28 09:36
147	0	沒想到幸福來的這么突然，前天剛剛獲利，今天可能又來	隨心所欲難	10-24 12:50

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2018-03-28	每份派現金0.0250元

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