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交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A(519768

)

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單位凈值 (2026-02-13): 1.5115-0.22%; 近1月：0.42%; 近1年：3.80%

累計凈值: 1.5715; 近3月：0.68%; 近3年：4.67%

: 近6月：2.48%; 成立來：59.83%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：3.29億元（2025-12-31）	基金經理：姜承操等
成立日：2016-04-22	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費： 0.80% 費率詳情>

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
貴州茅臺	0.24%	-0.09%	股吧
南山鋁業(yè)	0.22%	-3.04%	股吧
新和成	0.21%	-2.71%	股吧
福耀玻璃	0.20%	-0.07%	股吧
中際旭創(chuàng)	0.17%	0.67%	股吧
海天味業(yè)	0.14%	-0.83%	股吧
山金國際	0.13%	-3.28%	股吧
寒武紀-U	0.13%	0.74%	股吧
吉比特	0.12%	-0.33%	股吧
紐威股份	0.12%	-5.40%	股吧

前十持倉占比合計：1.68%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22湖北 4.21% --
24民生 4.10% --
24吉高02 4.05% --
24德清 4.01% --
23農銀 2.84% --
前五持倉占比合計：19.21%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22湖北	4.21%	--
24民生	4.10%	--
24吉高02	4.05%	--
24德清	4.01%	--
23農銀	2.84%	--

公司觀點

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挖掘數據產業(yè)鏈機遇
36.41%近3年交銀數據產業(yè)靈...
主投債市適度持股
6.06%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
9.29%近3年交銀國企改革靈...
黃金反彈行情能否持續(xù)？
近期港股市場有哪些熱點？
如何看待近期的AI應用行情？
2026哪些板塊值得關注？
AI催化不斷，哪些機遇值得關注？

穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.5115	1.5715	-0.22%
02-12	1.5148	1.5748	0.01%
02-11	1.5146	1.5746	0.04%
02-10	1.5140	1.5740	0.01%
02-09	1.5138	1.5738	0.19%
02-06	1.5110	1.5710	-0.01%
02-05	1.5112	1.5712	-0.07%
02-04	1.5123	1.5723	0.19%
02-03	1.5095	1.5695	0.22%
02-02	1.5062	1.5662	-0.42%
01-30	1.5125	1.5725	-0.18%

更多凈值信息>

交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2018-05-31 每份派現(xiàn)金0.0350元
2018-03-28 每份派現(xiàn)金0.0250元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.42%	0.68%	2.48%	0.84%	3.80%	6.74%	4.67%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.23%	1.20%	6.15%	16.51%	5.44%	30.08%	50.02%	19.07%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1744 \| 2336	1286 \| 2331	1752 \| 2320	1911 \| 2306	1872 \| 2331	2074 \| 2268	2056 \| 2191	1453 \| 2062
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.60%	1.87%	0.61%	-0.23%	1.04%	1.05%	0.35%	-0.07%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1096 \| 2338	2102 \| 2347	1458 \| 2353	1635 \| 2331	809 \| 2336	2060 \| 2322	764 \| 2326	1017 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	良好	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	2.88%	2.39%	0.21%	-3.01%	9.17%	15.80%	8.33%	4.47%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2073 \| 2338	1323 \| 2336	395 \| 2330	344 \| 2299	797 \| 2205	1585 \| 2086	1674 \| 1974	70 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 87.69%
2024-12-31 31.96%
2024-06-30 26.99%
2023-12-31 46.35%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	87.69%
2024-12-31	31.96%
2024-06-30	26.99%
2023-12-31	46.35%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2025-03-22~至今	姜承操孫婕衎魏玉敏	336天	4.08%
2024-12-03~2025-03-21	姜承操孫婕衎	108天	0.44%
2020-12-19~2024-12-02	王藝偉	3年又349天	9.46%
2020-07-23~2020-12-18	李娜王藝偉	148天	4.43%
2020-07-09~2020-07-22	李娜凌超王藝偉	13天	2.02%

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120	0	昨天為什么凈值降了這么多	lch93739	10-10 16:58
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交銀優(yōu)選回報靈活配置混
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2018-03-28	每份派現(xiàn)金0.0250元

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