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交銀榮鑫靈活配置混合A(519766

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單位凈值 (2026-02-13): 2.6766-0.19%; 近1月：-6.14%; 近1年：87.86%

累計凈值: 2.7136; 近3月：2.55%; 近3年：98.41%

: 近6月：23.37%; 成立來：175.06%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：4.87億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：劉慶祥
成立日：2016-03-25	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中際旭創(chuàng)	8.15%	0.67%	股吧
新易盛	7.84%	0.10%	股吧
寒武紀-U	7.73%	0.74%	股吧
天孚通信	6.79%	-5.58%	股吧
工業(yè)富聯(lián)	6.69%	-1.05%	股吧
浙江榮泰	6.30%	0.16%	股吧
生益科技	5.45%	-2.39%	股吧
世紀華通	4.75%	0.31%	股吧
驕成超聲	4.17%	2.11%	股吧
陽光電源	3.53%	-4.72%	股吧

前十持倉占比合計：61.40%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 2.94% --
25國債13 1.97% --
19國開 1.22% --
前三持倉占比合計：6.13%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	2.94%	--
25國債13	1.97%	--
19國開	1.22%	--

公司觀點

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挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機遇
36.41%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
6.06%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
9.29%近3年交銀國企改革靈...
黃金反彈行情能否持續(xù)？
近期港股市場有哪些熱點？
如何看待近期的AI應(yīng)用行情？
2026哪些板塊值得關(guān)注？
AI催化不斷，哪些機遇值得關(guān)注？

穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	2.6766	2.7136	-0.19%
02-12	2.6816	2.7186	0.65%
02-11	2.6643	2.7013	-1.78%
02-10	2.7126	2.7496	0.41%
02-09	2.7015	2.7385	2.72%
02-06	2.6299	2.6669	-0.91%
02-05	2.6540	2.6910	-0.81%
02-04	2.6758	2.7128	-3.04%
02-03	2.7597	2.7967	1.04%
02-02	2.7313	2.7683	-2.84%
01-30	2.8112	2.8482	1.83%

更多凈值信息>

交銀榮鑫靈活配置混合A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2022-09-27 每份派現(xiàn)金0.0370元
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.78%	-6.14%	2.55%	23.37%	-6.94%	87.86%	112.58%	98.41%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.23%	1.20%	6.15%	16.51%	5.44%	30.08%	50.02%	19.07%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	701 \| 2336	2202 \| 2331	1382 \| 2320	660 \| 2306	2328 \| 2331	57 \| 2268	199 \| 2191	49 \| 2062
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	5.91%	74.78%	10.08%	4.12%	0.84%	7.09%	-1.58%	-0.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	244 \| 2338	23 \| 2347	178 \| 2353	682 \| 2331	861 \| 2336	1271 \| 2322	1258 \| 2326	1031 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	112.16%	6.15%	-2.81%	-1.72%	8.70%	14.08%	3.55%	4.80%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	17 \| 2338	874 \| 2336	674 \| 2330	237 \| 2299	825 \| 2205	1662 \| 2086	1818 \| 1974	61 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 717.84%
2024-12-31 359.36%
2024-06-30 205.97%
2023-12-31 528.14%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	717.84%
2024-12-31	359.36%
2024-06-30	205.97%
2023-12-31	528.14%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2026-02-13~至今	劉慶祥	9天	-0.19%
2023-02-16~2026-02-12	余李平	2年又362天	98.49%
2022-03-12~2023-02-15	王藝偉余李平	340天	2.84%
2019-11-28~2022-03-11	唐赟王藝偉	2年又104天	23.74%
2019-03-15~2019-11-27	唐赟	257天	1.58%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
138	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德榮鑫靈活配	基金資訊	02-14 16:11
87	2	全倉中際新易盛？，跌這么多，回本立即賣，這經(jīng)理一點	天天都能賺到錢	02-09 19:39
57	0	今天起碼又是-3%起步	天天都能賺到錢	02-05 08:30
49	0	看看今天能到-5%不，這么差的業(yè)績也是有恃無恐了	天天都能賺到錢	02-04 13:24
46	0	真的是很差，而且感覺自始至終就沒有避險的動作，買了	天天都能賺到錢	02-03 10:08
55	0	今天也是出乎意料的凈值	基民zhC8EH	01-23 19:43
124	2	$交銀榮鑫靈活配置混合A$最近買的啥？怎么凈值每天	基民qKHhmI	01-23 15:44
94	1	又一次凈值與估計相差十萬八千里遠，得考慮一下是不是	基民zhC8EH	01-23 15:43
66	0	公告交銀施羅德榮鑫靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	01-21 09:20
185	2	換持有本基已4個多月，大盤漲了200多點，收益居然	基民C7vTo1	01-19 15:50
134	2	神奇的操盤	股友01O86C8386	01-16 20:44
118	1	凈值與估值相差太遠了	基民zhC8EH	01-15 15:34
66	0	$交銀榮鑫靈活配置混合A$大哥你悠著點啊，太可怕了	天天都能賺到錢	01-13 22:40
104	1	大盤漲這么多，你竟然只漲0.3，好意思嗎？太讓人失	菩提花開10	01-13 15:51
73	0	漲這么好你竟然0.幾，太讓人失望了！	菩提花開10	01-12 19:18
54	0	同泰產(chǎn)業(yè)升級C的凈值快突破前高了，機器人板塊量價齊	企鵝小微萌	01-05 10:39
83	0	公告交銀施羅德榮鑫靈活配置混合型證券投資基金招募說明書	基金資訊	12-26 09:25
78	0	公告交銀施羅德榮鑫靈活配置混合型證券投資基金(A類份額	基金資訊	12-26 09:08
58	0	1.6T技術(shù)突破，CPO板塊昨日漲超3%！硅光封裝	燕歸金算盤	12-25 12:18
91	0	后悔沒有及時入手$圓信永豐科技驅(qū)動混合發(fā)起C$，要	天啊咿呀呀	12-09 15:29

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良好

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優(yōu)秀

良好

不佳

不佳

優(yōu)秀

熱門基金近6月收益88%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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