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交銀多策略回報靈活配置混合C(519761

)

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單位凈值 (2026-02-13): 1.6860-0.38%; 近1月：0.58%; 近1年：15.24%

累計凈值: 1.8180; 近3月：4.51%; 近3年：15.16%

: 近6月：8.19%; 成立來：85.48%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：1.45億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：王藝偉等
成立日：2015-11-19	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
藍思科技	1.81%	-1.38%	股吧
宇瞳光學	1.79%	1.45%	股吧
藍特光學	1.68%	-1.96%	股吧
柳工	1.65%	-2.72%	股吧
天賜材料	1.64%	2.98%	股吧
金誠信	1.49%	-3.68%	股吧
信維通信	1.25%	-2.59%	股吧
山金國際	1.16%	-3.28%	股吧
稅友股份	1.16%	-2.47%	股吧
溫氏股份	1.09%	-0.90%	股吧

前十持倉占比合計：14.72%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 7.73% --
24桂林 5.29% --
24廈門 5.28% --
21國開 2.82% --
22建房G2 2.74% --
前五持倉占比合計：23.86%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	7.73%	--
24桂林	5.29%	--
24廈門	5.28%	--
21國開	2.82%	--
22建房G2	2.74%	--

公司觀點

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挖掘數(shù)據(jù)產業(yè)鏈機遇
36.41%近3年交銀數(shù)據(jù)產業(yè)靈...
主投債市適度持股
6.06%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
9.29%近3年交銀國企改革靈...
黃金反彈行情能否持續(xù)？
近期港股市場有哪些熱點？
如何看待近期的AI應用行情？
2026哪些板塊值得關注？
AI催化不斷，哪些機遇值得關注？

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.6860	1.8180	-0.38%
02-12	1.6924	1.8244	0.18%
02-11	1.6894	1.8214	-0.09%
02-10	1.6909	1.8229	-0.23%
02-09	1.6948	1.8268	0.51%
02-06	1.6862	1.8182	-0.15%
02-05	1.6887	1.8207	-0.40%
02-04	1.6955	1.8275	0.17%
02-03	1.6927	1.8247	0.84%
02-02	1.6786	1.8106	-0.79%
01-30	1.6919	1.8239	-0.27%

更多凈值信息>

交銀多策略回報靈活配置混合C成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2020-12-23 每份派現(xiàn)金0.0370元
2020-09-23 每份派現(xiàn)金0.0490元
2019-09-23 每份派現(xiàn)金0.0460元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.01%	0.58%	4.51%	8.19%	2.48%	15.24%	17.57%	15.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.23%	1.20%	6.15%	16.51%	5.44%	30.08%	50.02%	19.07%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1787 \| 2336	1245 \| 2331	1138 \| 2320	1499 \| 2306	1474 \| 2331	1604 \| 2268	1712 \| 2191	994 \| 2062
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	一般	一般	不佳	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.49%	7.36%	2.99%	0.21%	0.55%	0.83%	0.28%	-0.07%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	794 \| 2338	1741 \| 2347	742 \| 2353	1443 \| 2331	925 \| 2336	2089 \| 2322	793 \| 2326	1016 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	12.45%	1.60%	-0.14%	-2.90%	7.38%	12.05%	17.29%	0.17%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1536 \| 2338	1398 \| 2336	426 \| 2330	334 \| 2299	991 \| 2205	1761 \| 2086	1291 \| 1974	312 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 50.57%
2024-12-31 22.92%
2024-06-30 25.41%
2023-12-31 40.69%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：通過靈活運用多種投資策略,充分挖掘和利用市場中潛在的投資機會，基金經(jīng)理所管理基金均有較好收益。

報告期	基金換手率
2025-06-30	50.57%
2024-12-31	22.92%
2024-06-30	25.41%
2023-12-31	40.69%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-01-09~至今	王藝偉姜承操徐森洲	1年又43天	15.64%
2020-12-19~2025-01-08	王藝偉	4年又21天	6.88%
2020-07-23~2020-12-18	李娜王藝偉	148天	3.88%
2020-07-09~2020-07-22	李娜凌超王藝偉	13天	2.12%
2019-07-20~2020-07-08	李娜凌超	354天	10.40%

點擊	標題	作者	最新更新時間
56	交銀多策略采用均衡配置板塊，波動小、回撤低，讓投資	昵稱被占用了嗎	02-04 17:35
57	經(jīng)理開掛了啊這些股票漲的好厲害啊期待今天漲幅	買雞的小韭菜	01-23 15:55
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51	明顯感覺市場不一樣了，機器人賽道資金活躍，同泰競爭	聰穎的洪	01-15 13:39
41	出來混總是要還的	買雞的小韭菜	01-13 12:45
89	別再把游戲當單純娛樂了，它已經(jīng)成了AI技術的試驗場	清逸靈動的黎	01-05 12:07
54	創(chuàng)新藥震蕩這么久，好多人熬不住割肉了，我反而想小加	蟹市淘金客	12-26 14:40
68	量化基金凈值播報！	明媚吖	12-25 12:51
67	為什么今天是綠的買的股票都是紅的??？	買雞的小韭菜	12-22 20:21
58	不錯o~	幸運每一天188	12-22 11:39
46	創(chuàng)新藥苦盡甘來誰懂啊！震蕩期再難熬都沒賣，醫(yī)保商保	股市里的獵風鷹	12-19 12:48
128	量化策略跟穩(wěn)健	雞鳴破曉	12-18 11:03
61	量化基金昨日表現(xiàn)不錯	明媚吖	12-16 11:24
56	量化策略在震蕩市中展現(xiàn)優(yōu)勢	高高小跟班	12-15 10:54
57	海外朋友說當?shù)厝谈軛U15-20倍，反觀中國券商才	豪放不羈的陶夢香77	12-08 14:54
117	資源安全上升至國家戰(zhàn)略高度，找礦突破、重要礦產資源	詼諧幽默的石靖嫻	11-20 12:16
105	公告交銀施羅德多策略回報靈活配置混合型證券投資基金20	基金資訊	10-28 09:37
107	棒棒噠作錯誤在另個基金損失兩千元好心疼還好買	買雞的小韭菜	09-30 19:16
98	人形機器人熱潮持續(xù)升溫，反映出市場對未來確定性的追	SL朵朵	09-16 19:35
138	公告交銀施羅德多策略回報靈活配置混合型證券投資基金20	基金資訊	08-29 09:43

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-23	每份派現(xiàn)金0.0370元
2020-09-23	每份派現(xiàn)金0.0490元
2019-09-23	每份派現(xiàn)金0.0460元

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