基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.05340.08%
近1月：-0.17%
近1年：4.32%

累計(jì)凈值

1.8984
近3月：1.07%
近3年：12.97%

近6月：2.60%
成立來：137.54%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2008-03-31管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.0534 1.8984 0.08%
    12-18 1.0526 1.8976 0.02%
    12-17 1.0524 1.8974 0.13%
    12-16 1.0510 1.8960 -0.10%
    12-15 1.0520 1.8970 -0.03%
    12-12 1.0523 1.8973 0.08%
    12-11 1.0515 1.8965 0.00%
    12-10 1.0515 1.8965 0.07%
    12-09 1.0508 1.8958 -0.04%
    12-08 1.0512 1.8962 0.04%
    12-05 1.0508 1.8958 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.17%
    1.07%
    2.60%
    4.14%
    4.32%
    9.76%
    12.97%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    340 | 864
    595 | 858
    80 | 835
    112 | 795
    111 | 744
    112 | 743
    152 | 630
    168 | 577
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-300.52%
    2023-12-311.32%
    2023-06-300.96%
    2021-12-310.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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