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浦銀安盛日日盈貨幣D(519568

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7日年化 (12-25): 1.0260%

14日年化: 1.05%

28日年化: 1.05%

近1月：0.09%

近1年：1.18%

近3月：0.26%

近3年：4.83%

近6月：0.52%

成立來：31.60%

類型：貨幣型-普通貨幣 \| 低風險	規(guī)模：1.97億元（2025-09-30）	基金經理：曹治國
成立日：2014-05-30	管理人：浦銀安盛基金	基金評級：暫無評級

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日期	每萬份收益	7日年化
2025-12-25	0.2766	1.0260%
2025-12-24	0.2797	1.0550%
2025-12-23	0.2787	1.0550%
2025-12-22	0.2816	1.0540%
2025-12-21	0.2804	1.0520%
2025-12-20	0.2804	1.0520%
2025-12-19	0.2801	1.0510%
2025-12-18	0.3321	1.0810%
2025-12-17	0.2786	1.0530%
2025-12-16	0.2774	1.0520%
2025-12-15	0.2788	1.0510%

公司觀點

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.09%	0.26%	0.52%	1.16%	1.18%	2.86%	4.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.01%	0.05%	0.16%	0.31%	0.70%	0.71%	2.17%	4.32%
滬深300	1.97%	3.39%	1.07%	17.23%	17.98%	16.48%	38.69%	21.27%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	394 \| 939	607 \| 926	745 \| 917	779 \| 897	710 \| 865	712 \| 865	650 \| 818	536 \| 726
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.29%	0.31%	0.33%	0.33%	0.40%	0.42%	0.48%	0.43%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	790 \| 940	706 \| 928	640 \| 912	727 \| 896	609 \| 895	633 \| 884	632 \| 877	624 \| 855
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	一般	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.64%	1.91%	1.74%	2.15%	1.81%	2.20%	3.10%	3.47%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	645 \| 896	455 \| 855	455 \| 766	442 \| 682	576 \| 670	585 \| 653	596 \| 646	469 \| 662
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般

累計收益率走勢

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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同類基金漲幅榜

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全部
7日年化
近3月
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近6月近1年近2年近3年

金信民發(fā)貨幣B
7日年化 2.76%

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金信民發(fā)貨幣B
14日年化 2.00%

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信澳慧管家貨幣C
近3月 0.38%

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信澳慧管家貨幣C
近6月 0.78%

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信澳慧管家貨幣C
近1年 1.64%

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大成慧成貨幣B
近2年 3.89%

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興銀現金添利A
近3年 6.29%

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全部同類基金>
1金信民發(fā)貨幣B
7日年化 2.76%

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2金信民發(fā)貨幣A
7日年化 2.52%

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3金信民發(fā)貨幣E
7日年化 2.52%

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4泰康現金管家貨幣B
7日年化 2.01%

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5泰康現金管家貨幣C
7日年化 2.01%

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6泰康現金管家貨幣E
7日年化 1.92%

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浦銀安盛日日盈貨幣D
7日年化 1.03%

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全部同類基金>
1信澳慧管家貨幣C
近3月 0.38%

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2嘉合貨幣B
近3月 0.38%

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3交銀貨幣B
近3月 0.37%

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4交銀貨幣D
近3月 0.37%

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5博時興榮貨幣B
近3月 0.37%

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6華夏沃利貨幣C
近3月 0.37%

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607浦銀安盛日日盈貨幣D
近3月 0.26%

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全部同類基金>
1信澳慧管家貨幣C
近6月 0.78%

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2嘉合貨幣B
近6月 0.78%

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3長城收益寶貨幣B
近6月 0.77%

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4長城收益寶貨幣C
近6月 0.77%

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5興銀現金添利A
近6月 0.76%

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6交銀貨幣B
近6月 0.75%

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745浦銀安盛日日盈貨幣D
近6月 0.52%

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全部同類基金>
1信澳慧管家貨幣C
近1年 1.64%

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2長城收益寶貨幣C
近1年 1.64%

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3長城收益寶貨幣B
近1年 1.64%

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4國泰瞬利貨幣ETFA
近1年 1.63%

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5國泰瞬利貨幣D
近1年 1.63%

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6華夏貨幣B
近1年 1.62%

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779浦銀安盛日日盈貨幣D
近1年 1.18%

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全部同類基金>
1大成慧成貨幣B
近2年 3.89%

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2大成慧成貨幣E
近2年 3.88%

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3長城收益寶貨幣B
近2年 3.78%

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4長城收益寶貨幣C
近2年 3.78%

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5國泰瞬利貨幣ETFA
近2年 3.75%

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6國泰瞬利貨幣D
近2年 3.75%

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712浦銀安盛日日盈貨幣D
近2年 2.86%

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全部同類基金>
1興銀現金添利A
近3年 6.29%

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2長城收益寶貨幣B
近3年 6.24%

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3長城收益寶貨幣C
近3年 6.24%

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4國泰瞬利貨幣D
近3年 6.12%

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5興全天添益貨幣B
近3年 6.11%

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6中信保誠智惠金貨幣C
近3年 6.10%

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650浦銀安盛日日盈貨幣D
近3年 4.83%

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全部同類基金>

貨幣基金產品

七日年化1.64%

七日年化2.76%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2019-11-01~至今	曹治國	6年又57天	11.28%
2019-03-01~2019-10-31	劉大巍曹治國	244天	1.44%
2017-12-25~2019-02-28	劉大巍	1年又65天	3.58%
2017-11-01~2017-12-24	康佳燕劉大巍	53天	0.55%
2015-02-09~2017-10-31	康佳燕	2年又265天	8.71%

同公司旗下基金

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管理規(guī)模：3468.82億旗下基金：216只

浦銀安盛增長動力混合C

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浦銀安盛增長動力混合A

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浦銀安盛科創(chuàng)板100指

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373	公告關于浦銀安盛日日盈貨幣市場基金于2025年勞動節(jié)假	基金資訊	04-28 07:24
323	公告浦銀安盛日日盈貨幣市場基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:38
434	公告關于浦銀安盛日日盈貨幣市場基金于2025年清明假期	基金資訊	04-01 07:32
321	公告浦銀安盛日日盈貨幣市場基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:26
566	公告關于浦銀安盛日日盈貨幣市場基金于2025年春節(jié)假期	基金資訊	01-23 07:38
490	公告浦銀安盛日日盈貨幣市場基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:47
674	公告關于浦銀安盛日日盈貨幣市場基金新增國信證券為代銷機	基金資訊	12-06 09:05
666	公告關于浦銀安盛日日盈貨幣市場基金調整大額申購、轉換轉	基金資訊	11-27 20:01
682	公告浦銀安盛日日盈貨幣市場基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 09:43
876	公告關于浦銀安盛日日盈貨幣市場基金于2024年國慶節(jié)假	基金資訊	09-26 08:08
833	公告關于浦銀安盛日日盈貨幣市場基金于2024年中秋節(jié)假	基金資訊	09-10 19:09
727	公告浦銀安盛日日盈貨幣市場基金2024年中期報告	基金資訊	08-31 09:22
827	公告關于浦銀安盛日日盈貨幣市場基金調整大額申購、轉換轉	基金資訊	08-12 19:15
839	公告浦銀安盛日日盈貨幣市場基金2024年第2季度報告	基金資訊	07-19 09:35
953	公告關于浦銀安盛日日盈貨幣市場基金于2024年端午節(jié)假	基金資訊	06-04 19:09

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