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浦銀安盛盛躍純債債券C(519331

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單位凈值 (2025-12-24): 1.05090.01%; 近1月：-0.02%; 近1年：0.16%

累計凈值: 1.2930; 近3月：0.39%; 近3年：4.90%

: 近6月：-0.06%; 成立來：32.28%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）	基金經理：陶祺等
成立日：2017-03-21	管理人：浦銀安盛基金	基金評級：

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24國開 14.29% --
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22江蘇 6.15% --
22江蘇 6.15% --
25農業(yè) 5.90% --
前五持倉占比合計：46.78%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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24國開	14.29%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-24	1.0509	1.2930	0.01%
12-23	1.0508	1.2929	0.02%
12-22	1.0506	1.2927	-0.01%
12-19	1.0507	1.2928	0.04%
12-18	1.0503	1.2924	0.01%
12-17	1.0502	1.2923	0.05%
12-16	1.0497	1.2918	0.01%
12-15	1.0496	1.2917	-0.04%
12-12	1.0500	1.2921	-0.03%
12-11	1.0503	1.2924	0.03%
12-10	1.0500	1.2921	0.03%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.07%	-0.02%	0.39%	-0.06%	0.07%	0.16%	2.88%	4.90%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.11%	-0.01%	0.62%	0.20%	1.01%	1.18%	6.58%	11.04%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2359 \| 3228	1941 \| 3231	2665 \| 3200	2227 \| 3132	2473 \| 2962	2529 \| 2953	2354 \| 2430	2021 \| 2073
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.40%	0.66%	-0.53%	1.17%	0.25%	0.51%	0.63%	0.52%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1974 \| 3498	2496 \| 3451	2244 \| 3040	2547 \| 3316	1731 \| 3195	3053 \| 3360	2797 \| 3226	2678 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.58%	2.08%	2.24%	4.49%	3.22%	4.58%	7.08%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2557 \| 3316	2536 \| 3108	1277 \| 2726	714 \| 2409	465 \| 2196	460 \| 1720	353 \| 1267	-- \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據

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選擇基金經理：
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現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2025-02-26~至今	陶祺翁凱驊	302天	0.59%
2022-07-11~2025-02-25	陶祺	2年又230天	4.62%
2022-02-08~2022-07-10	劉大巍陶祺	152天	1.15%
2017-06-08~2022-02-07	劉大巍	4年又245天	23.64%
2017-03-21~2017-06-07	薛錚	78天	0.50%

點擊	標題	作者	最新更新時間
60	公告浦銀安盛盛躍純債債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:35
111	公告浦銀安盛盛躍純債債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-30 09:51
86	公告浦銀安盛盛躍純債債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:32
134	公告浦銀安盛盛躍純債債券型證券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	04-30 09:08
155	公告浦銀安盛盛躍純債債券型證券投資基金基金產品資料概要	基金資訊	04-30 09:07
136	公告浦銀安盛盛躍純債債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:40
112	公告浦銀安盛盛躍純債債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 10:26
115	在利率債投資的復雜棋局中，方正鴻遠是極具價值的關鍵	股友360y5519F2	03-20 23:45
128	公告浦銀安盛盛躍純債債券型證券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	02-27 09:06
150	公告浦銀安盛盛躍純債債券型證券投資基金基金產品資料概要	基金資訊	02-27 09:06
139	公告浦銀安盛盛躍純債債券型證券投資基金基金經理變更公告	基金資訊	02-27 09:05
159	公告浦銀安盛盛躍純債債券型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:32
241	公告浦銀安盛盛躍純債債券型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 10:23
262	公告浦銀安盛盛躍純債債券型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-31 09:17
275	公告浦銀安盛盛躍純債債券型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-19 09:29
315	公告浦銀安盛盛躍純債債券型證券投資基金基金產品資料概要	基金資訊	06-26 09:07
356	公告浦銀安盛盛躍純債債券型證券投資基金基金產品資料概要	基金資訊	04-30 09:05
355	公告浦銀安盛盛躍純債債券型證券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	04-30 09:05
305	公告浦銀安盛盛躍純債債券型證券投資基金2024年第1季	基金資訊	04-22 09:17
294	公告浦銀安盛盛躍純債債券型證券投資基金2023年年度報	基金資訊	03-30 09:20

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-16	每份派現(xiàn)金0.0300元
2022-12-01	每份派現(xiàn)金0.0500元
2021-09-14	每份派現(xiàn)金0.0450元
2021-07-13	每份派現(xiàn)金0.0450元
2018-12-28	每份派現(xiàn)金0.0160元
2018-12-24	每份派現(xiàn)金0.0045元
2018-10-22	每份派現(xiàn)金0.0050元
2018-07-02	每份派現(xiàn)金0.0120元
2018-04-16	每份派現(xiàn)金0.0095元
2018-02-08	每份派現(xiàn)金0.0050元
2017-10-31	每份派現(xiàn)金0.0068元

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